Organizacja Deren osiągnęła 9 032 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 924 677 zł. Pozostałe przychody to 107 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 879 803 zł.
Zysk netto wyniósł 44 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 746 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 032 427 zł w 2022 roku.
• 8 619 211 zł w 2021 roku.
• 4 518 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 874 zł w 2022 roku.
• 65 894 zł w 2021 roku.
• -22 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deren wynosi 6 286 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 993 zł a 22 581 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 286 109 zł w 2022 roku.
• 6 061 054 zł w 2021 roku.
• 3 014 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deren wyniosła 1 186 859 zł.
a
ktywa trwałe to 2410 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 186 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 186 859 zł w 2022 roku.
• 3 184 780 zł w 2021 roku.
• 2 112 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deren wyniosły 1 073 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 186 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 534 zł w 2022 roku
• 3 116 330 zł w 2021 roku
• 2 109 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deren wykazała przychody na poziomie 9 032 427 zł.
Organizacja zarobiła 56 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 864 zł w 2022 roku
• 6229 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Deren wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Grzegorz
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kuzin Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2020 jest
Dereń Grzegorz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2019 do 24.04.2020
był Dereń Grzegorz
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 24.01.2019 do 15.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Dereń Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.