Wyłączny dystrybutor naczep Carnehl i Müller-Mitteltal w Polsce.|Sprzedaż i wynajem naczep oraz przyczep dostosowanych do różnych potrzeb transportowych.|Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania środków na zakup pojazdów.|Kompleksowe rozwiązania logistyczne dla transportu krajowego i międzynarodowego.|Wieloletnie doświadczenie zespołu w branży transportowej.
DEREN Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego zakresu rozwiązań transportowych związanych z naczepami i przyczepami. Jako wyłączny dystrybutor renomowanych niemieckich producentów, w tym Carnehl Fahrzeugbau oraz Müller-Mitteltal, oferuje najwyższej jakości pojazdy transportowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. W ofercie DEREN znajdują się różnorodne naczepy, takie jak naczepy stalowe typu half-pipe, wywrotki aluminiowe, naczepy z ruchomą podłogą oraz przyczepy specjalistyczne, które umożliwiają efektywny transport zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo firma angażuje się w doradztwo finansowe związane z pozyskiwaniem najlepszych rozwiązań finansowych na zakup pojazdów, dzięki czemu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Wspaniałą zaletą DEREN jest długoletnie doświadczenie zespołu, które przekłada się na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Firma oferuje także rozwiązania logistyczne, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deren osiągnęła 15 885 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 750 017 zł. Pozostałe przychody to 135 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 563 298 zł.
Zysk netto wyniósł 186 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 226 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 885 970 zł w 2024 roku. • 10 847 710 zł w 2023 roku. • 9 032 427 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 186 718 zł w 2024 roku. • -137 406 zł w 2023 roku. • 44 874 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deren wynosi 11 459 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 977 zł a 39 714 924 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 459 497 zł w 2024 roku. • 7 231 806 zł w 2023 roku. • 6 286 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deren wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Deren wynosi 158 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 153 224 zł w
2024 roku. • -180 851 zł w
2023 roku. • 74 122 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Deren wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deren wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deren wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,70% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deren charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deren wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 208 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2024 roku. • 429 tys. zł w 2023 roku. • 357 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
396 978
zł.
Koszty operacyjne Deren wyniosły
15 596 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 396 978 zł w 2024 roku • 321 522 zł w 2023 roku • 173 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deren wyniosła 2 961 728 zł.
a
ktywa trwałe to 22 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 939 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 961 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 092 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 961 728 zł w 2024 roku. • 4 855 107 zł w 2023 roku. • 1 186 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deren wyniosły 2 799 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 961 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 799 092 zł w 2024 roku • 4 879 189 zł w 2023 roku • 1 073 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deren wykazała przychody na poziomie 15 885 970 zł.
Organizacja zarobiła 229 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 442 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 11 864 zł w 2022 roku
Organizacja Deren wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 26 dni19-02-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Igor posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Kuzin Andrzej posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Dereń Julian posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2026 jest Kuzin Andrzej kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2020 do 26.01.2026
był Dereń Grzegorz kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 15.07.2019 do 24.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Dereń Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.