MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665958 NIP
1231341813 REGON
366673480

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. KINESKOPOWA, 1

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2017-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1 W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU OŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU OŚWIADCZENIA PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport wodny śródlądowy towarów Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport morski i przybrzeżny towarów Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magellan TSL osiągnęła 3 690 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 658 011 zł. Pozostałe przychody to 32 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 649 605 zł.

Zysk netto wyniósł 8406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 690 369 zł w 2019 roku.
• 4 217 300 zł w 2018 roku.
• 2 782 712 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8406 zł w 2019 roku.
• 69 132 zł w 2018 roku.
• -49 165 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2782711.7

-49165.34

4217299.5

69132.09

3690369.23

8406.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magellan TSL wynosi 2 518 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 030 zł a 9 225 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 518 901 zł w 2019 roku.
• 3 106 786 zł w 2018 roku.
• 1 855 141 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1855141.13

6956779.25

18725.06

3106786.42

10543248.75

25029.8

2518901.19

9225923.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magellan TSL wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Magellan TSL wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 269 zł w 2019 roku.
• 82 352 zł w 2018 roku.
• -50 370 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 490 zł w 2019 roku.
• 83 498 zł w 2018 roku.
• -38 628 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-50370.44

-38627.88

82352.28

83498.4

10268.71

12489.83

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magellan TSL wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2019 roku.
• 2,87% w 2018 roku.
• 2,87% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magellan TSL wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2019 roku.
• 0,35% w 2018 roku.
• 0,29% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magellan TSL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magellan TSL wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 146 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2019 roku.
• 56 tys. zł w 2018 roku.
• 25 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2019 roku.
• 169 tys. zł w 2018 roku.
• 111 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25283.24

111167.93

4999.35

55705.73

168667.52

1540.31

46356.72

146320.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 206 zł.

Koszty operacyjne Magellan TSL wyniosły 3 647 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 206 zł w 2019 roku
• 180 319 zł w 2018 roku
• 76 133 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
• 3% w 2017 roku

Wynagrodzenia — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

76133.31

180318.71

114206.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magellan TSL wyniosła 1 421 361 zł.

ktywa trwałe to 1337 zł.

ktywa obrotowe to 1 420 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 361 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 373 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 421 361 zł w 2019 roku.
• 2 312 727 zł w 2018 roku.
• 851 067 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

851067.01

2312727.1

1421360.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.11

-0.02

0.03

2.77

0.02

0.01

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magellan TSL wyniosły 1 387 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 988 zł w 2019 roku
• 2 287 760 zł w 2018 roku
• 895 232 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2019 roku
• 99% w 2018 roku
• 105% w 2017 roku

Zadłużenie — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

851067.01

895232.35

1.05

2312727.1

2287760.35

0.99

1421360.76

1387987.7

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magellan TSL wykazała przychody na poziomie 3 690 369 zł.

Organizacja zarobiła 8406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 12 276 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12276

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Magellan TSL wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09053

0.66667

0.63071

0.87097

0.21429

0.1995

0.19052

0.91961

0.71903

0.71655

0.78478

0.80112

0.48626

0.44221

0.51549

0.96145

0.77319

0.55485

0.69057

0.69324

0.80558

0.27169

0.25891

0.44485

0.54559

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−6 mies. 18 dni 31-03-2020

2018

+8 mies. 20 dni 31-03-2020

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tyczyńska Lesińska Magdalena - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2017

Tyczyńska Lesińska Magdalena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

Tyczyńska Lesińska Magdalena

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Tyczyńska Lesińska Magdalena posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Reprezentacja

Tyczyńska Lesińska Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MAGELLAN TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "IZOTRUCK" SP. Z O.O.	0000009747
2	CERTUS TRADE SP. Z O.O.	0000013584
3	"BRANDT" TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA J. BRANDT I A.	0000026150
4	METRO LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000041008
5	XTF POLAND SP. Z O.O.	0000044727
6	BIURO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ "POLBOD" SP. Z O.O.	0000058283
7	KGL SP. Z O.O.	0000086581
8	POLAMER CARGO - SERVICE SP. Z O.O.	0000096485
9	PERIBA SP. Z O.O.	0000122047
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE "POLANTRANS"	0000122649
11	AGENCJA CELNA WEGA CENTRUM SP. Z O.O.	0000124543
12	AGENCJA CELNA I SPEDYCJA "MERKURIUSZ" SP. Z O.O.	0000132811
13	CROPOL SHIPPING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000136583
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
15	URSULA ROEDER SP. Z O.O.	0000138489
16	UTIS SP. Z O.O.	0000138768
17	CARGO AGENT SP. Z O.O.	0000149553
18	DYSTRYBUTOR ŻYWNOŚCI EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153489
19	HANSA-MESSE-SPEED SP. Z O.O.	0000158318
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "HASTA" SP. Z O.O.	0000178508
21	AUTOLOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000180458
22	AGENCJA CELNA KUNOW TRANS SP. Z O.O.	0000190991
23	GLOBAL FREIGHT SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000230696
24	KARL HEINZ DIETRICH POLSKA SP. Z O.O.	0000260877
25	AGPOL SP. Z O.O.	0000278835
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROSPED"	0000295839
27	"MIKOL-BIS" GRAŻYNA MIKOŁAJCZYK, JERZY OLSZEWSKI	0000304944
28	AC TAURUS SP. Z O.O.	0000315322
29	ELIT GROUP SP. Z O.O.	0000327767
30	SAD - SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000353563

MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665958 NIP 1231341813 REGON 366673480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAGELLAN TSL

MAGELLAN TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665958 NIP
1231341813 REGON
366673480