SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Spedycja morska i transport międzynarodowy od 1995 roku
Przewozy ładunków konteneryzowanych na rynki europejskie i Dalekiego Wschodu
Organizacja transportów całopojazdowych oraz drobnicowych
Usługi transportu w temperaturze kontrolowanej
Optymalizacja kosztów logistycznych i terminowość dostaw
KGL to firma z siedzibą w Gdyni, która od 1995 roku działa w branży spedycji morskiej i transportu międzynarodowego. Przez ponad 20 lat swojej obecności na rynku, zdobyła silną pozycję, oferując kompleksowe usługi logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. KGL specjalizuje się w przewozach ładunków konteneryzowanych, organizując pełne łańcuchy dostaw do krajów europejskich oraz na rynki Dalekiego Wschodu i kontynentów amerykańskich. W ofercie firmy znajdują się również transporty ładunków całopojazdowych i drobnicowych oraz przewozy w temperaturze kontrolowanej. Pracownicy KGL dążą do optymalizacji kosztów logistycznych dla swoich partnerów, zapewniając jednocześnie terminowość dostaw i efektywną obsługę, zarówno w przypadku zleceń kontraktowych, jak i pojedynczych zleceń. Kluczowym celem działalności KGL jest osiąganie wysokiego poziomu satysfakcji klientów poprzez rzetelność i profesjonalizm świadczenia usług logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KGL osiągnęła 3 044 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 044 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 009 001 zł.
Zysk netto wyniósł 35 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 044 863 zł w 2024 roku.
• 1 812 734 zł w 2023 roku.
• 7 298 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 861 zł w 2024 roku.
• -22 582 zł w 2023 roku.
• 165 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KGL wynosi 45 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 088 zł w
2024 roku.
• -17 475 zł w
2023 roku.
• 184 402 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KGL wynosi 2 494 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 787 zł a 7 612 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 494 141 zł w 2024 roku.
• 1 502 380 zł w 2023 roku.
• 5 836 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KGL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KGL wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KGL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KGL wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 510
zł.
Koszty operacyjne KGL wyniosły 2 999 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 510 zł w 2024 roku
• 431 232 zł w 2023 roku
• 411 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KGL wyniosła 1 154 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 981 zł w 2024 roku.
• 1 021 030 zł w 2023 roku.
• 875 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KGL wyniosły 727 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 265 zł w 2024 roku
• 629 176 zł w 2023 roku
• 460 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KGL wykazała przychody na poziomie 3 044 863 zł.
Organizacja zarobiła 40 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5116 zł w 2024 roku
• 1206 zł w 2023 roku
• 20 333 zł w 2022 roku