ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000241445 NIP
7010004575 REGON
140316039

Podsumowanie

aktywa

536 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2005-11-08

Rozpoczęcie działalności

2005-12-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zosia osiągnęła 1 121 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 121 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 066 228 zł.

Zysk netto wyniósł 54 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 121 166 zł w 2024 roku.
• 1 307 830 zł w 2023 roku.
• 1 387 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 938 zł w 2024 roku.
• 45 997 zł w 2023 roku.
• 38 420 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

721427.9

-9116.48

630121.84

10324.6

864038.42

30671.27

1182004.78

-3203.44

1387987.74

38420.38

1307829.94

45997.32

1121166.4

54938.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zosia wynosi 1 261 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 226 zł a 2 802 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 423 zł w 2024 roku.
• 1 308 898 zł w 2023 roku.
• 1 297 530 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

642316.11

1803569.75

103246

630487.25

1575304.6

192111.07

890821.77

2160096.05

977711.68

2955011.95

218523.78

1297530.46

3469969.35

253021.77

1308897.68

3269574.85

294225.58

1261423.48

2802916

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zosia wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Zosia wynosi 73 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 735 zł w 2024 roku.
• 60 096 zł w 2023 roku.
• 51 759 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 858 zł w 2024 roku.
• 60 096 zł w 2023 roku.
• 51 759 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7545.39

11724.05

34463.27

3450.46

51758.76

60096.47

68734.99

72858.31

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zosia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zosia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zosia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zosia wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 121 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27615.43

75117.32

1758.61

28657.39

78916.89

5169.49

35444.65

89651.83

36956.13

88530.63

7684.08

45476.3

101977.76

9014.47

49218.55

118076.83

10310.25

49945.03

121430.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 210 zł.

Koszty operacyjne Zosia wyniosły 1 052 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 210 zł w 2024 roku
• 123 263 zł w 2023 roku
• 122 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

83341.83

99071.61

111056.64

116880.64

122949

123262.72

123210.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zosia wyniosła 535 987 zł.

ktywa trwałe to 45 357 zł.

ktywa obrotowe to 490 630 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 987 zł.

apitał (fundusz) własny to 392 301 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 987 zł w 2024 roku.
• 695 187 zł w 2023 roku.
• 730 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

315940.21

257482.93

473503.8

509584.26

730709.21

695186.66

535986.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.01

0.04

0.05

0.02

0.06

0.12

0.04

-0.01

0.05

0.13

0.04

0.03

0.07

0.14

0.05

0.04

0.1

0.14

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zosia wyniosły 143 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 686 zł w 2024 roku
• 357 824 zł w 2023 roku
• 439 344 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Zadłużenie — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

315940.21

100787.98

0.32

257482.93

32006.1

0.12

473503.8

217355.7

0.46

509584.26

256639.6

0.5

730709.21

439344.17

0.6

695186.66

357824.3

0.51

535986.91

143686.14

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zosia wykazała przychody na poziomie 1 121 166 zł.

Organizacja zarobiła 62 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7454 zł w 2024 roku
• 7734 zł w 2023 roku
• 7126 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1571

1334

2661

1511

7126

7734

7454

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Zosia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26383

0.57509

0.50587

0.26306

0.34207

0.3284

0.30068

0.20535

0.64112

0.60254

0.5369

0.42403

0.16749

0.52058

0.48872

0.62983

0.41078

0.63078

0.68588

0.6097

0.51758

0.32495

0.5984

0.57466

0.65857

0.49466

0.70755

0.24786

0.60494

0.51342

0.37037

0.29823

0.30858

0.27222

0.19762

0.6061

0.67406

0.62081

0.56314

0.45522

0.54378

0.56131

0.61643

0.51271

0.73665

0.68565

0.60024

0.552

0.4118

0.58271

0.60692

0.66624

0.52994

0.73516

0.68485

0.51615

0.45729

0.26903

0.66386

0.67568

0.72995

0.51982

0.69297

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

+2 mies. 13-09-2024

2022

+1 mies. 11 dni 25-08-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−4 mies. 9 dni 08-06-2021

2019

−1 mies. 4 dni 11-09-2020

2017

+4 mies. 4 dni 16-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nguyen Thi - wspólnik, reprezentacja

NGUYEN TRONG HIEU - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2005

26.02.2008

Tran Thi

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

08.11.2005

26.02.2008

Nguyen Viet

Luty 1962

Osoba

wspólnik

26.02.2008

05.11.2008

Nguyen Thi Loi

Osoba

wspólnik

05.11.2008

17.12.2010

Nguyen Thi Loi

Osoba

wspólnik

17.12.2010

N***** T******

Osoba

wspólnik

05.11.2008

17.12.2010

Nguyen Trong Hieu

Osoba

wspólnik

17.12.2010

Nguyen Trong Hieu

Osoba

reprezentacja

08.11.2005

26.02.2008

Tran Thi

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

29.01.2020

Nguyen Tuan Anh

Osoba

reprezentacja

29.01.2020

19.08.2023

Nguyen Tuan

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

19.08.2023

Nguyen Thi

Luty 1958

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Trong Hieu posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nguyen Thi posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nguyen Trong Hieu (50% udziałów)
• N***** T****** (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2008 do 17.12.2010:
• Nguyen Thi Loi (50% udziałów)
• Nguyen Trong Hieu (50% udziałów)

W okresie od 26.02.2008 do 05.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi Loi. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Nguyen Thi

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Nguyen Trong Hieu

wspólnik

Podobne organizacje do ZOSIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BM&BM SP. Z O.O.	0000746036
2	SCORPIO POLAND SP. Z O.O.	0000593710
3	SENKAN SP. Z O.O.	0000697106
4	MULTIHURT MT&TA SP. Z O.O.	0000631463
5	LERVIA SP. Z O.O.	0000700296
6	HTMV SP. Z O.O.	0000672873
7	GOLDEN BARLEY SP. Z O.O.	0000969306
8	DHJ SP. Z O.O.	0000590376
9	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376
10	KAROLINA TRINH SP. Z O.O.	0000662464
11	NTB SP. Z O.O.	0000574085
12	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
13	SAN.PL SP. Z O.O.	0000677016
14	JM COTTON SP. Z O.O.	0000628824
15	DONDU SP. Z O.O.	0000665783
16	WILOMARK SP. Z O.O.	0000749485
17	QT & LH SP. Z O.O.	0000463943
18	B&D FASHION SP. Z O.O.	0000515211
19	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746
20	ACTINO PROJECT SP. Z O.O.	0000792412
21	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
22	QMAK SP. Z O.O.	0000700490
23	K & N COMPANY SP. Z O.O.	0000231080
24	GUO HONG SP. Z O.O.	0000709509
25	TTDV SP. Z O.O.	0000712702
26	FASHION STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000762107
27	X&T SP. Z O.O.	0000488087
28	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
29	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
30	ANT&ALL ALEKSANDER GRONDOWY SP. K.	0000849537

ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000241445 NIP 7010004575 REGON 140316039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZOSIA

ZOSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000241445 NIP
7010004575 REGON
140316039