DAL SP. Z O.O. | KRS: 0000651599

Podsumowanie

aktywa

795 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7C

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DAL osiągnęła 3 488 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 488 345 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 337 761 zł.

Zysk netto wyniósł 150 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 498 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 488 350 zł w 2024 roku.
• 1 961 399 zł w 2023 roku.
• 1 982 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 585 zł w 2024 roku.
• 77 507 zł w 2023 roku.
• 10 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

803765.21

38842.05

513397.04

20508

834062.61

41162.2

2021548.28

18555.65

1982165.04

10382.82

1961399.4

77507.1

3488349.89

150584.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DAL wynosi 3 282 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 494 zł a 8 720 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 282 400 zł w 2024 roku.
• 1 859 184 zł w 2023 roku.
• 1 552 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15087.22

80465.16

44218.75

735430.43

2009413.02

130849.76

555146.45

1283492.6

161721.4

882411.94

2085156.52

175638.14

1597559.6

5053870.7

103828.2

1552249.9

4955412.6

241555.58

1859183.58

4903498.5

354494.16

3282399.83

8720874.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DAL wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421736985445023

0.027360811829567

0.0273652542382479

0.0273612886667252

0.0273457746952772

0.0273462105542421

0.0273467749357224

0.0273283906280994

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DAL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00103653396945447

0.000279511383268982

0.00017814539023675

0.000169332590303384

0.000566192087717354

0.000288469454972073

0.000313778553390875

Wiarygodność firmy

dane za rok

DAL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DAL wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1635.36

5788.9

6884.72

17093.41

32150.47

3380.19

23177.02

60749.44

5385.12

29858.58

64407.94

3237.91

43520.26

80861.8

1047.27

43799.43

79102.98

13062.18

55387.52

102048.89

27152.84

85339.03

139533.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 364 zł.

Koszty operacyjne DAL wyniosły 3 307 326 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 364 zł w 2024 roku
• 126 984 zł w 2023 roku
• 65 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

43384.5

50601.6

45328.78

52677.82

65658.39

126983.91

118363.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DAL wyniosła 795 196 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 654 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 472 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 196 zł w 2024 roku.
• 562 515 zł w 2023 roku.
• 545 042 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

348016.65

225111.01

177257.73

251510.99

523159.27

545042.23

562515.27

795196.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.66

0.06

0.05

0.12

0.04

0.16

0.19

0.04

0.05

0.04

0.08

0.01

0.02

0.04

0

0.01

0.14

0.24

0.04

0.19

0.32

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DAL wyniosły 322 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 537 zł w 2024 roku
• 240 441 zł w 2023 roku
• 292 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

348016.65

327900.36

0.94

225111.01

166152.67

0.74

177257.73

2791.39

0.02

251510.99

35882.45

0.14

523159.27

288975.08

0.55

545042.23

292675.22

0.54

562515.27

240441.16

0.43

795196.12

322537.24

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DAL wykazała przychody na poziomie 3 488 350 zł.

Organizacja zarobiła 166 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 721 zł w 2024 roku
• 7988 zł w 2023 roku
• 475 zł w 2022 roku

Wartość

0

6854

2028

3911

2141

475

7988

15721

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja DAL wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30951

0.00133

0.53223

0.67287

0.34279

0.23238

0

0.76156

0.58991

0.43231

0.487

0.74944

0.74631

0.88657

0.82404

0.76412

0.6534

0.49495

0.34602

0.09035

0.64075

0.6144

0.79253

0.49876

0.66119

0.71667

0.60259

0.39598

0.17001

0.64275

0.57562

0.82784

0.57555

0.73981

0.57094

0.70364

0.51909

0.3985

0.34923

0.35698

0.54619

0.43161

0.6288

0.56336

0.68595

0.50742

0.40847

0.41765

0.34703

0.53461

0.39652

0.54772

0.72587

0.67275

0.51036

0.35728

0.58175

0.5711

0.78312

0.6366

0.73359

0.76596

0.72705

0.53901

0.36239

0.61574

0.62949

0.8328

0.68218

0.75342

Powiązania

N THANH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

27.11.2017

Nguyen Thanh Tuyen

Osoba

wspólnik

27.11.2017

06.03.2018

N Thi

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

06.03.2018

23.07.2019

Nguyen Thanh Tuyen

Osoba

wspólnik

23.07.2019

N Thanh

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

27.11.2017

Nguyen Thanh Tuyen

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

06.03.2018

N Thi

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

N Thanh

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

04.09.2019

Nguyen Thanh Tuyen

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Thanh posiada 1995 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Nguyen Thanh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2018 do 23.07.2019 był Nguyen Thanh Tuyen kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2017 do 06.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DAL

	Organizacja	Numer KRS
1	XUAN THANG SP. Z O.O.	0000652740
2	CDDN SP. Z O.O.	0000712994
3	M&G SP. Z O.O.	0000660845
4	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
5	SENHEJMA SP. Z O.O.	0000701162
6	LEQI SP. Z O.O.	0000516446
7	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
8	T&T MODA SP. Z O.O.	0000678890
9	"SUPREX" SP. Z O.O.. ARTYKUŁY BHP I P.POŻ.	0000238252
10	LIPEROM SP. Z O.O.	0000876195
11	ACTINO PROJECT SP. Z O.O.	0000792412
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELA-KB	0000456171
13	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
14	KAKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667474
15	MIRA MODA SP. Z O.O.	0000799586
16	PARA-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000337004
17	DUC ANH SP. Z O.O.	0001026802
18	HI BI TRADE SP. Z O.O.	0000636818
19	ART-INVEST SP. Z O.O.	0000260280
20	CALBEN SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	0000479496
21	MISTRAL BHP SP. Z O.O.	0000209382
22	NHAT MINH - XP SP. Z O.O.	0000258878
23	GEHAO SP. Z O.O.	0000741779
24	ANNA. PL SP. Z O.O.	0000678077
25	TUMIKAI SP. Z O.O.	0000958364
26	SAKO SERVICE SP. Z O.O.	0000727343
27	ZXO SP. Z O.O.	0000714246
28	E. GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000773591
29	NET-BEAR SP. Z O.O. SP. K.	0000787637
30	BESAFE SP. Z O.O.	0000796193

DAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651599 NIP 1231332292 REGON 366068709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAL

DAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651599 NIP
1231332292 REGON
366068709