WĘGLIŃSKI INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000664140

Podsumowanie

aktywa

745 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

60 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELAWA

Adres

PL. WOLNOŚCI, 3

Kod pocztowy

58-260

Rejestracja

2017-02-17

Rozpoczęcie działalności

2017-02-17

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST: PREZEZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Węgliński Invest osiągnęła 1 198 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 197 780 zł. Pozostałe przychody to 1135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 137 332 zł.

Zysk netto wyniósł 60 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 915 zł w 2024 roku.
• 901 136 zł w 2023 roku.
• 815 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 448 zł w 2024 roku.
• 45 284 zł w 2023 roku.
• 148 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

890296.5

186735.12

0

730943.86

27232.5

684291.9

15541.12

703181.21

-24690.29

815974.85

148249.19

901135.67

45283.55

1198914.86

60447.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Węgliński Invest wynosi 1 568 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 957 zł a 2 997 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 568 026 zł w 2024 roku.
• 1 289 694 zł w 2023 roku.
• 1 610 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

209039.42

1549510.9

2614291.68

0

349090.76

1861817.36

272325

965741.04

1970747.36

155411.2

899530.05

2032911.84

0

831440.73

1934150.68

473840.15

1610820.14

2527147.44

452835.5

1289694.12

2708281.64

526957.3

1568025.72

2997287.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Węgliński Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Węgliński Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 503 zł.

Koszty operacyjne Węgliński Invest wyniosły 1 131 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 503 zł w 2024 roku
• 228 680 zł w 2023 roku
• 136 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Węgliński Invest wyniosła 744 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 744 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 744 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 702 610 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 744 524 zł w 2024 roku.
• 733 234 zł w 2023 roku.
• 667 462 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

322803.84

495208.98

524632.44

532854.98

528066.2

667462.08

733233.6

744524.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.67

0.26

0.21

0

0.05

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

-0.05

-0.03

-0.04

0.22

0.23

0.2

0.18

0.06

0.07

0.05

0.08

0.09

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Węgliński Invest wyniosły 41 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 744 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 915 zł w 2024 roku
• 56 163 zł w 2023 roku
• 35 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

322803.84

44084.62

0.14

495208.98

29754.64

0.06

524632.44

31945.6

0.06

532854.98

24627.02

0.05

528066.2

44528.53

0.08

667462.08

35675.22

0.05

733233.6

56163.19

0.08

744524.3

41914.56

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Węgliński Invest wykazała przychody na poziomie 1 198 915 zł.

Organizacja zarobiła 66 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6526 zł w 2024 roku
• 6324 zł w 2023 roku
• 15 260 zł w 2022 roku

Wartość

34514

0

6778

544

1436

15260

6324

6526

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Węgliński Invest wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84452

0.7351

0.42066

0.34475

0.71657

0.70681

0.9778

0.84888

0.82938

0.423

0.00197

0.48289

0.28808

0.39549

0.2918

0

0.68877

0.69799

0.48527

0.2991

0.4914

0.5152

0.79175

0.57542

0.7401

0.70219

0.70794

0.47086

0.26424

0.51497

0.5321

0.75317

0.52699

0.66401

0.22584

0.70299

0.44517

0.28172

0.36803

0.42772

0.22057

0.18408

0.65822

0.76989

0.7004

0.46692

0.26113

0.63089

0.61429

0.92377

0.75405

0.76715

0.69493

0.71472

0.49513

0.29712

0.4679

0.54922

0.77802

0.60286

0.72756

0.63097

0.68309

0.44516

0.28063

0.46512

0.51331

0.74443

0.57424

0.65223

Powiązania

W JOANNA - wspólnik, reprezentacja

W MATEUSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2017

W Mateusz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

17.02.2017

W Joanna

Styczeń 1986

Osoba

prokurent

17.02.2017

W Mateusz

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

17.02.2017

W Joanna

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Węgliński Mateusz posiada 3200 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Węglińska Joanna posiada 800 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do WĘGLIŃSKI INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTOJA SP. Z O.O.	0000661788
2	LARGO INVEST SP. Z O.O.	0000613884
3	JANOV SP. Z O.O.	0000629599
4	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000445601
5	F-ROOT SP. Z O.O.	0000434503
6	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
7	OPTIMUM DOM INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000883284
8	AGRIFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄŚCIĄ	0000834680
9	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000130725
10	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
11	EASY RATY SP. Z O.O.	0000703704
12	P.H.U. CALYPSO SP. Z O.O.	0000730427
13	P.H.U. NOVO SP. Z O.O.	0000730424
14	PROXIMUS24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000615858
15	NET GOTÓWKA SP. Z O.O.	0000610459
16	LOMBARDI SP. Z O.O.	0000615817
17	IDEA POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000356242
18	ATIZ SP. Z O.O.	0000608199
19	BUSINESS EVOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000438337
20	HYPER FUND SP. Z O.O.	0000998618
21	KANCELARIA FINANSOWA LEGE ARTIS SP. Z O.O.	0000598692
22	ECO TRADING SP. Z O.O.	0000412721
23	CTE FINANSE SP. Z O.O.	0000644439
24	T&T PARTNERS SP. Z O.O.	0000483252
25	SYSTEM OCHRONY BANKÓW KOMERCYJNYCH S.A.	0000984882
26	CREDIT DUE SP. Z O.O.	0000903768
27	ODPOWIEDZIALNE FINANSE SP. Z O.O.	0000718954
28	KREDYTY PARTNERSKIE SP. Z O.O.	0000429442
29	VIRTUS SP. Z O.O.	0000451583
30	KASZUBSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.	0000450311

WĘGLIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664140 NIP 8822126317 REGON 366598152

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WĘGLIŃSKI INVEST

WĘGLIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664140 NIP
8822126317 REGON
366598152