Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villano wynosiła 496 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
52 462 zł a 1 244 128 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
247 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 496 309 zł w
2019 roku. • 0,60 zł w
2018 roku. • 590 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villano mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villano. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2021 (MSiG nr 102/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 321683. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
2. REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
S 13.02.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7251/21/710]
UWAGAMSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1098762. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/143]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098761. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/742]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098760. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/341]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098759. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/652]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098758. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/251]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098757. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/850]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 388577. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236179/18/569]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388576. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236178/18/168]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388575. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236177/18/767]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 42934. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/47171/17/296]
Rzuć okiemMSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. GROCHOWSKA
nr domu 39A kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SKAWINA
ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 16 kod pocztowy
32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2017R.,REP. A NR 10684/2017 NOTARIUSZ
MAGDALENA LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 4 29.12.2017R.,
REP. A NR 24504/2017 NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASESORES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122834937 4. 0000459333 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KOPYTKO 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
17 wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASZKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPYTKO 2. MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
wykreślić: 1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 2 2. 60 NADAWANIE
PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 3 2. 61 TELEKOMUNIKACJA
4 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH wpisać:
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 10 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 11 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 12 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 13 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 14 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 380940. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32034/17/752]
Rzuć okiemMSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WROCŁAWSKA
nr domu 31 nr lokalu 5 kod pocztowy 30-011 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 39A
kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 119389. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11614/17/631]
Rzuć okiemMSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 45963. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4046/17/996]
MSiG 36/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLANO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
S powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 31 nr lokalu 5 kod pocztowy
30-011 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.02.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASESORES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122834937 4. 0000459333 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
X V. W P I S Y D
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PASZKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z D
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
1 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 2 ——- 60 NADAWANIE PROGRAMÓW
OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
3 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 4 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Villano w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villano wynosiło 0,75%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Villano miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villano wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 18 tys. zł.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 0,04 zł w 2018 roku. • 163 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2348 zł.
Koszty operacyjne Villano wyniosły
44 873 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
1652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2348 zł w 2019 roku • 4000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2019 roku •
20,7% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Villano wynosił -45 tys. zł.
EBITDA Villano wynosiła -45 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
20 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -44 692 zł w
2019 roku. • -19 297 zł w
2018 roku. • -4183 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
20 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -44 692 zł w
2019 roku. • -19 297 zł w
2018 roku. • -4183 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villano wyniosła 6 966 930 zł.
Aktywa trwałe to 4 925 458 zł.
Aktywa obrotowe to 2 041 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 966 930 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 72 206 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 894 724 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 43 587 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 35 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 966 930 zł sumy bilansowej i 72 206 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 238 011 zł sumy bilansowej i -19 527 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7 054 104 zł sumy bilansowej i 817 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127,04%.
Marża operacyjna wyniosła -24 648,09%.
Marża netto wyniosła 67,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
319,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 095 927 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 235 690 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villano wyniosły 6 894 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 966 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 79 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 894 724 zł w 2019 roku • 7 257 538 zł w 2018 roku • 7 053 287 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2019 roku • 100% w 2018 roku • 100% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Villano miała 6 894 724 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 6 883 869 zł (100%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,9 mln zł
100%
W roku 2019 100% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villano wynosił 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,3.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywały 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 519,91 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 041 472 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 894 724 zł) o 4 853 252 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
6,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 97 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,30 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2019 roku • 0,32 w 2018 roku • 0,18 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Villano nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 944 186 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 6 894 724 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 244 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 36 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynosiły 49 025 zł, z czego 49 025 zł z terminem do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe49 tys. zł
klienci byli winni firmie 49 tys. zł
do 12 miesięcy49 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 36 dni w 2019 roku • 83 dni w 2018 roku • 615 470 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 615 470 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villano wynosiły 43 871 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 40 968 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 2348 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, podatki i opłaty, wynosiła 379 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej44 tys. zł
Usługi obce41 tys. zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty379 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii176 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 44 tys. zł w 2019 roku • 19 tys. zł w 2018 roku • 4 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villano wykazała przychody na poziomie 136 850 zł.
Organizacja Villano wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
W roku 2017 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2019 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej43 870,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii175,81
III. Usługi obce40 967,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)378,88
V. Wynagrodzenia2 348,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-43 870,89
D. Pozostałe przychody operacyjne181,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne181,32
E. Pozostałe koszty operacyjne1 002,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 002,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-44 691,91
G. Przychody finansowe136 669,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)136 669,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe243,69
I. Odsetki, w tym: (+1)243,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)91 733,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)91 733,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villano były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+1 mies. 5 dni19-11-2020
2018
+16 mies. 15 dni21-11-2020
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (19.05.2021):
Kopytko Marek - 100 udziałów, które stanowiły 100% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 19.05.2021.
W okresie od 07.02.2018 do 19.05.2021 najwięcej udziałów posiadał
Kopytko Marek (100%).
W okresie od 13.02.2017 do 07.02.2018 najwięcej udziałów posiadał
Iberos (100%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 19.05.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
