Organizacja Villano osiągnęła 136 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 zł. Pozostałe przychody to 136 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 117 zł.
Zysk netto wyniósł 91 733 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
136 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 136 850 zł w 2019 roku. • 1 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
47 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 91 733 zł w 2019 roku. • -20 344 zł w 2018 roku. • -4183 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villano wynosi 512 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 155 zł a 1 284 268 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
255 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 512 322 zł w
2019 roku. • 1 zł w
2018 roku. • 613 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villano wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Villano wynosi -45 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -44 692 zł w
2019 roku. • -19 297 zł w
2018 roku. • -4183 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -44 692 zł w
2019 roku. • -19 297 zł w
2018 roku. • -4183 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villano mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villano. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2021 (MSiG nr 102/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 321683. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
2. REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
S 13.02.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7251/21/710]
UWAGAMSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1098762. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/143]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098761. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/742]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098760. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270148/20/341]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1098759. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/652]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098758. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/251]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098757. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/270124/20/850]
MSiG 229/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 388577. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236179/18/569]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388576. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236178/18/168]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388575. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[RDF/236177/18/767]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
13.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 42934. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/47171/17/296]
Rzuć okiemMSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. GROCHOWSKA
nr domu 39A kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SKAWINA
ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 16 kod pocztowy
32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2017R.,REP. A NR 10684/2017 NOTARIUSZ
MAGDALENA LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 4 29.12.2017R.,
REP. A NR 24504/2017 NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASESORES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122834937 4. 0000459333 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KOPYTKO 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
17 wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASZKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPYTKO 2. MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
wykreślić: 1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 2 2. 60 NADAWANIE
PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 3 2. 61 TELEKOMUNIKACJA
4 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH wpisać:
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 10 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 11 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 12 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 13 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 14 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 380940. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32034/17/752]
Rzuć okiemMSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WROCŁAWSKA
nr domu 31 nr lokalu 5 kod pocztowy 30-011 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 39A
kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 119389. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11614/17/631]
Rzuć okiemMSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 45963. VILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663407. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4046/17/996]
MSiG 36/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLANO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
S powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 31 nr lokalu 5 kod pocztowy
30-011 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.02.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASESORES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122834937 4. 0000459333 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
X V. W P I S Y D
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PASZKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z D
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
1 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 2 ——- 60 NADAWANIE PROGRAMÓW
OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
3 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 4 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villano wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku. • 0,62% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Villano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villano wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 163 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2348
zł.
Koszty operacyjne Villano wyniosły
44 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2348 zł w 2019 roku • 4000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2019 roku •
20,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villano wyniosła 6 966 930 zł.
a
ktywa trwałe to 4 925 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 041 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 966 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 894 724 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 43 587 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 35 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 966 930 zł sumy bilansowej i 72 206 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 238 011 zł sumy bilansowej i -19 527 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7 054 104 zł sumy bilansowej i 817 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127,04%.
Marża operacyjna wyniosła -24 648,09%.
Marża netto wyniosła 67,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
319,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 095 927 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 235 690 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villano wyniosły 6 894 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 966 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 79 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 894 724 zł w 2019 roku • 7 257 538 zł w 2018 roku • 7 053 287 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2019 roku • 100% w 2018 roku • 100% w 2017 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villano wynosi 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 041 472 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 894 724 zł) o 4 853 252 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
6,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 97 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,30 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2019 roku • 0,32 w 2018 roku • 0,18 w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villano wykazała przychody na poziomie 136 850 zł.
Organizacja Villano wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej43 870,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii175,81
III. Usługi obce40 967,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)378,88
V. Wynagrodzenia2 348,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-43 870,89
D. Pozostałe przychody operacyjne181,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne181,32
E. Pozostałe koszty operacyjne1 002,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 002,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-44 691,91
G. Przychody finansowe136 669,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)136 669,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe243,69
I. Odsetki, w tym: (+1)243,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)91 733,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)91 733,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+1 mies. 5 dni19-11-2020
2018
+16 mies. 15 dni21-11-2020
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopytko Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2018 jest Kopytko Marek kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.02.2017 do 07.02.2018 najwięcej udziałów posiadał
Iberos (100%).
