Organizacja Willa Lubicz osiągnęła 2 152 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 151 294 zł. Pozostałe przychody to 1164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 138 430 zł.
Zysk netto wyniósł 14 028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
182 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 152 458 zł w 2025 roku. • 1 912 064 zł w 2024 roku. • 1 787 600 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
65 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 028 zł w 2025 roku. • 79 445 zł w 2024 roku. • -117 812 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Lubicz wynosi 1 821 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 947 zł a 5 329 848 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
184 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 821 240 zł w
2025 roku. • 1 922 780 zł w
2024 roku. • 1 451 399 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Lubicz wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Willa Lubicz wynosi 28 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 453 zł w
2025 roku. • 80 879 zł w
2024 roku. • -116 492 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 27 770 zł w
2025 roku. • 93 295 zł w
2024 roku. • -83 922 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willa Lubicz wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 15 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willa Lubicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2024 (MSiG nr 165/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1138266. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/668560/24/260]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1138265. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/668560/24/859]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733720. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/518832/23/754]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 733719. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/518832/23/353]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 641723. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/410057/22/833]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 641722. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/410057/22/432]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 641721. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/410057/22/31]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1073305. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/353263/21/395]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1073304. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/353263/21/994]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1061455. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/353263/21/593]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 41636. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/275210/21/777]
MSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 41635. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/275210/21/376]
MSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 41634. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
: 0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/275210/21/975]
MSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909280. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/165981/19/758]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909279. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/165981/19/357]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909278. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/165981/19/956]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
D 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1031598. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/828427/18/20]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1031597. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/828426/18/619]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1031596. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[RDF/828425/18/218]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 372833. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000129621. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.09.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21554/17/821]
MSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 280374. „WILLA LUBICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129621.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17403/16/130]
MSiG 176/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willa Lubicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Lubicz wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Lubicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Lubicz wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2025 roku. • 92 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
904 000 zł.
Koszty operacyjne Willa Lubicz wyniosły
2 136 842 zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 904 000 zł w 2025 roku • 866 817 zł w 2024 roku • 821 618 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,3% w 2025 roku •
47,4% w 2024 roku •
43,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Lubicz wyniosła 652 428 zł.
Aktywa trwałe to 183 615 zł.
Aktywa obrotowe to 468 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 428 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 463 578 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 850 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 785 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 46 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 652 428 zł sumy bilansowej i 463 578 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 594 617 zł sumy bilansowej i 449 550 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 530 859 zł sumy bilansowej i 370 105 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,03%.
Marża operacyjna wyniosła 0,67%.
Marża netto wyniosła 0,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Lubicz wyniosły 188 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 188 850 zł w 2025 roku • 145 068 zł w 2024 roku • 160 754 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Willa Lubicz ma 188 850 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna pracownikom: 69 286 zł (37%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
189 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
20%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
67 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
69 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 37% (w 2017: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 60% (2017) do 0% (2025).
W roku 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Lubicz wynosi 2,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,68.
Płynność gotówkowa wynosi 0,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 88% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 154 tys. zł należności i inne: 315 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,68 zł, z czego 0,88 zł w gotówce.
2,68
płynność bieżąca
0,88
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,68 w 2025 roku • 3,09 w 2024 roku • 2,45 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Willa Lubicz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 154 273 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1504 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 188 850 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł154 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka154 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,6 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 154 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 139 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 65 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 9,6 raza • 2024: 37 razy • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Lubicz wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 259 zł, z czego 22 259 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Willa Lubicz wynoszą 2 136 747 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 808 246 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 522 860 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 346 970 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)808 tys. zł · 38%
Usługi obce523 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe347 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii265 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia96 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty85 tys. zł · 4%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2025 roku • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Lubicz wykazała przychody na poziomie 2 152 458 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5930 zł w 2019 roku • 11 899 zł w 2018 roku • 2086 zł w 2017 roku
Organizacja Willa Lubicz wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 046 737,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 046 737,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 136 746,81
I. Amortyzacja13 317,71
II. Zużycie materiałów i energii264 741,25
III. Usługi obce522 860,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)84 857,71
V. Wynagrodzenia808 245,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)95 753,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe346 970,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-90 008,87
D. Pozostałe przychody operacyjne104 556,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje103 685,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne871,02
E. Pozostałe koszty operacyjne94,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne94,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 452,66
G. Przychody finansowe1 163,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 163,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 588,14
I. Odsetki, w tym: (+1)1 504,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne83,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 028,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 028,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Lubicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+6 mies. 12 dni23-01-2026
2023
+7 dni22-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−2 mies. 21 dni26-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+3 mies. 8 dni21-01-2021
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+2 mies. 6 dni19-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grabowska Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Grosz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.08.2015) są: • Grosz Maciej (50% udziałów) • Grabowska Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2008 do 11.08.2015: • Wolska Anna (50% udziałów) • Grabowska Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2006 do 06.11.2008: • Wolska Anna (50% udziałów) • Grabowska Anna (50% udziałów)
