Organizacja Agro Gold osiągnęła 11 366 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 366 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 336 147 zł.
Zysk netto wyniósł 30 815 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 675 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 366 962 zł w 2025 roku. • 9 007 937 zł w 2024 roku. • 15 360 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
15 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 815 zł w 2025 roku. • 46 047 zł w 2024 roku. • -1062 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Gold wynosi 7 459 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 592 zł a 27 332 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 724 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 459 765 zł w
2025 roku. • 5 829 848 zł w
2024 roku. • 9892 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Gold wynosi 64 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 63 905 zł w
2025 roku. • 54 681 zł w
2024 roku. • -1061 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 681 zł w
2024 roku. • -1061 zł w
2023 roku. • -4222 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro Gold mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Gold.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1144356. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/788415/25/127]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1144355. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/788415/25/726]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096629. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/665957/24/664]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1096628. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/665957/24/263]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 321472. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/595784/24/169]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 321471. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/595784/24/768]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1027895. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/442675/22/647]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1040340. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/355890/21/972]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1028614. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/355890/21/571]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1028613. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/355890/21/170]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 714376. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/237982/20/953]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 714375. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/237982/20/552]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
0
Poz. 714374. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/237982/20/151]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 714373. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/237982/20/750]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 874608. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/166557/19/505]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 874607. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/166557/19/104]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287895. AG RO GOLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/147809/18/37]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287894. AG RO GOLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/147808/18/636]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287893. AG RO GOLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/147807/18/235]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 287892. AG RO GOLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000660493. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2017.
[RDF/147806/18/834]
MSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
25.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 28211. AGRO GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000660493. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.01.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/888/17/606]
MSiG 23/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRO GOLD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina ŁOPUSZNO
miejscowość SARBICE DRUGIE 2. miejscowość
SARBICE DRUGIE nr domu 45 kod pocztowy 26-070
poczta ŁOPUSZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.01.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRYSAK 2. ŁUKASZ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PRYSAK
2. WIOLETA DANUTA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRYSAK 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Gold nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Gold wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Gold charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Gold wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 455 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 455 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2025 roku. • 112 tys. zł w 2024 roku. • 78 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 43 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 455 tys. zł w 2025 roku. • 360 tys. zł w 2024 roku. • 614 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro Gold wyniosły
11 303 057
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Gold wyniosła 2 610 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 610 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 610 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 537 715 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 304 630 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 38 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 610 622 zł sumy bilansowej i 72 907 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 147 016 zł sumy bilansowej i 42 092 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1361 zł sumy bilansowej i -3955 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,27%.
Marża operacyjna wyniosła 0,56%.
Marża netto wyniosła 0,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Gold wyniosły 2 537 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 610 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 266 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 537 715 zł w 2025 roku • 2 104 924 zł w 2024 roku • 5316 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
147 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 98% w 2024 roku • 391% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Gold ma 2 537 715 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 596 389 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 934 680 zł (37%), rezerwy i rozliczenia 3031 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3614 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
63%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
63%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
935 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 98%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Gold wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 978 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2025 roku • 1,02 w 2024 roku • 0,26 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Agro Gold: 42 300 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 13 678 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)42 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,7 raza.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 25 zł • 2019: 96 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,7 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Gold wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 51 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 669 746 zł, z czego 669 746 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów51 dni
towar leży w magazynie 51 dni, zanim firma go sprzeda
51 dni
Należności handlowe670 tys. zł
klienci są winni firmie 670 tys. zł
do 12 miesięcy670 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 27 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1123 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2022, 2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2022, 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Gold wynoszą 11 299 149 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 945 834 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 144 219 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,3 mln zł
Usługi obce946 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,3 mln zł w 2025 roku • 8,9 mln zł w 2024 roku • 16 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Gold wykazała przychody na poziomie 11 366 962 zł.
Organizacja zarobiła 42 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 177 zł w 2025 roku • 11 064 zł w 2024 roku • 15 zł w 2020 roku
Organizacja Agro Gold wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy15 z 16 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 366 957,94
I. Przychody netto ze sprzedaży11 366 957,94
B. Koszty działalności operacyjnej11 299 148,67
II. Zużycie materiałów i energii144 219,16
III. Usługi obce945 833,66
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 209 095,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)67 809,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,71
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 908,40
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
G. Koszty finansowe, w tym:20 912,65
I. Odsetki, w tym:13 677,71
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)42 991,93
I. Podatek dochodowy12 177,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)30 814,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Gold składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+9 mies. 7 dni17-04-2024
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prysak Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Prysak Wioleta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 25.01.2017) są: • Prysak Łukasz (50% udziałów) • Prysak Wioleta (50% udziałów)
