OLEBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000660316

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

7,1 mln

zysk

-140 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

FRANKLINÓW

Adres

, 80

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olebox osiągnęła 7 069 773 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 050 784 zł. Pozostałe przychody to 18 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 190 935 zł.

Strata netto wyniosła 140 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 069 773 zł w 2024 roku.
• 7 607 645 zł w 2023 roku.
• 8 970 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 152 zł w 2024 roku.
• -198 744 zł w 2023 roku.
• -134 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1779733.2

117985.01

6350900.66

3603.73

7009744.97

37417.64

8970669.71

-134893.2

7607644.58

-198744.22

7069773.05

-140151.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olebox wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Olebox wynosi 89 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olebox wynosi 4 713 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 674 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 713 182 zł w 2024 roku.
• 5 071 763 zł w 2023 roku.
• 6 073 531 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

75000

400000

163488.76

1821917.6

4449333

36037.3

4414540.25

15877251.65

194254.79

5017088.66

17524362.43

0

6073531.36

22426674.28

0

5071763.05

19019111.45

0

4713182.03

17674432.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olebox wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olebox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 244 143 zł.

Koszty operacyjne Olebox wyniosły 7 030 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 244 143 zł w 2024 roku
• 1 295 249 zł w 2023 roku
• 985 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olebox wyniosła 1 673 238 zł.

a

ktywa trwałe to 211 387 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 461 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 673 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -214 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 888 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 673 238 zł w 2024 roku.
• 1 616 156 zł w 2023 roku.
• 2 009 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

100000

1054320.55

1488604.58

1893933.62

2009064.21

1616156.1

1673237.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.54

0.07

0

0.02

0

0.02

0.14

0

0.01

-0.07

-1.09

-0.01

-0.12

2.66

-0.01

-0.03

-0.08

0.65

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olebox wyniosły 1 888 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 673 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 888 021 zł w 2024 roku
• 1 690 787 zł w 2023 roku
• 1 884 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

0

100000

0

1054320.55

836335.54

0.79

1488604.58

1267015.84

0.85

1893933.62

1634927.24

0.86

2009064.21

1884951.03

0.94

1616156.1

1690787.14

1.05

1673237.92

1888020.76

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olebox wykazała przychody na poziomie 7 069 773 zł.

Organizacja zarobiła -135 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4785 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4785 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13585

12133

784

0

4785

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olebox wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.44006

0.00156

0.32523

0.21884

0

0.31563

0.00111

0.43386

0.00151

0.3488

0.21825

0

0.82398

0.68538

0.72562

0.58556

0.74264

0.72531

0.74862

0.73112

0.84075

0.54784

0.83222

0.76316

0.66629

0.28687

0.29252

0.28893

0.34574

0.80186

0.65645

0.83699

0.79101

0.67292

0.34092

0.28281

0.47151

0.44161

0.60479

0.05013

0.83946

0.77276

0.75104

0.25632

0.24377

0.20433

0.03778

0

0.07064

0.80909

0.71347

0.80345

0.26231

0.28444

0.20136

0.97268

0

0.09959

0.76157

0.66698

0.83737

0.2613

0.29605

0.22364

0.76597

0.58056

Powiązania

O RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

O Radosław

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

O Radosław

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Oleszyński Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OLEBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT - SPEDYCJA EDO TRANS K.RUSIN, Z.CIEŚLAK	0000448103
2	GOMOLA-PINCE SP. Z O.O.	0000924480
3	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE	0000131911
4	ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "AUTOZAT" SP. Z O.O.	0000080983
5	MUCHA SP. Z O.O.	0000400787
6	ERLEBACH TRANSPORT SP. Z O.O.	0000342276
7	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
8	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
9	SK5PLUS SP. Z O.O.	0000919307
10	TRANSPORT KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000786363
11	TROJKA SP. Z O.O.	0000404597
12	B&E POLSKA SP. Z O.O.	0000230750
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TOLMAR ANTONI ŚWIRSKI, MARIA	0000246921
14	STAK TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000688433
15	RORO TRANS SP. Z O.O.	0000736410
16	TRANSCOMPLEX COMPANY SP. Z O.O.	0000513378
17	TRANSPORTER SP. Z O.O.	0000602514
18	NTK NEUTRALES TRANSPORT KONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000086998
19	FELTRANS FELCZAK SP. K.	0000710910
20	TRANSTIM SP. Z O.O.	0000771208
21	SILO-TRANSPEC MIROSŁAW JURKIEWICZ RYSZARD JURKIEWICZ	0000157864
22	MPC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594196
23	HIRSCH-TRANS SP. Z O.O.	0000922658
24	SVS-TRANS SP. Z O.O.	0000713744
25	GRZEŚ SP. Z O.O.	0000858673
26	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
27	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
28	VETALAND SP. Z O.O.	0000618741
29	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000154492
30	REAX TRANSPORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000454328

OLEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660316 NIP 6222801063 REGON 366429722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLEBOX

OLEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660316 NIP
6222801063 REGON
366429722