BOND CARGO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000897459

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,2 mln

zysk

-385 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 23

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2021-04-29

Rozpoczęcie działalności

2021-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bond cargo group osiągnęła 6 160 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 144 140 zł. Pozostałe przychody to 16 074 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 529 025 zł.

Strata netto wyniosła 384 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 540 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 160 214 zł w 2024 roku.
• 4 534 226 zł w 2023 roku.
• 2 295 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 885 zł w 2024 roku.
• 218 616 zł w 2023 roku.
• 75 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

460966.81

-114425.92

2295265.01

75477.54

4534226.02

218615.69

6160214.42

-384884.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bond cargo group wynosi -328 tys. zł.

EBITDA Bond cargo group wynosi -144 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bond cargo group wynosi 4 106 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 400 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 106 810 zł w 2024 roku.
• 4 035 781 zł w 2023 roku.
• 1 832 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

307311.21

1152417.02

0

1832086.83

5738162.52

138500.48

4035780.59

11335565.05

0

4106809.61

15400536.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bond cargo group wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,508% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 818 329 zł.

Koszty operacyjne Bond cargo group wyniosły 6 472 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 454 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 818 329 zł w 2024 roku
• 1 154 985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bond cargo group wyniosła 1 715 496 zł.

a

ktywa trwałe to 801 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 913 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 715 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -200 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 915 714 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 715 496 zł w 2024 roku.
• 2 023 155 zł w 2023 roku.
• 1 609 795 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

755017.11

1609794.72

2023154.92

1715496.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.05

-0.23

-0.25

0.05

-2.22

-0.02

0.03

0.11

1.18

0

0.05

-0.22

1.92

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bond cargo group wyniosły 1 915 714 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 715 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 915 714 zł w 2024 roku
• 1 838 488 zł w 2023 roku
• 1 643 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

755017.11

864443.03

1.14

1609794.72

1643743.1

1.02

2023154.92

1838487.61

0.91

1715496.07

1915713.56

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bond cargo group wykazała przychody na poziomie 6 160 214 zł.

Organizacja zarobiła -384 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -384 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 016 zł w 2023 roku
• 14 170 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bond cargo group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.262

0.00046

0.00053

0

0.05247

0.53764

0.67316

0.8309

0.11627

0.10972

0.1565

0.89439

0

0.65807

0.6741

0.74109

0.80203

0.45158

0.22544

0.51776

0.02144

0.72349

0.77297

0.72418

0.73131

0.72729

0.59611

0.31123

0.66575

0.92176

0.77988

0.03549

0.76355

0.71228

0.82713

0.20976

0.20252

0.14745

0.96084

0

Powiązania

S DARYNA - wspólnik

P YURIY - prokurent

B DENYS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2021

25.06.2021

Bondar Denys

Osoba

wspólnik

25.06.2021

B Denys

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

29.04.2021

25.06.2021

Shevchenko Daryna

Osoba

wspólnik

25.06.2021

S Daryna

Grudzień 1989

Osoba

prokurent

29.10.2021

P Yuriy

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

25.06.2021

B Denys

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

25.06.2021

Bondar Denys

Osoba

Udziałowcy

Bondar Denys posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Shevchenko Daryna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Bondar Denys kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2021 do 25.06.2021 był Bondar Denys kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do BOND CARGO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AVIOR POLAND SP. Z O.O.	0000875517
2	DP CARGO SP. Z O.O.	0000765041
3	RAFPOL-SPED SP. Z O.O.	0000526942
4	SPEDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000710502
5	SKOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000690850
6	SBG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000531090
7	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
8	TECHNO ZACHID SP. Z O.O.	0000701535
9	SVS-TRANS SP. Z O.O.	0000713744
10	BERRY BLUE SP. Z O.O.	0000461750
11	TROMAT-EUROTRANS SP. Z O.O.	0000881743
12	PULOTRANS SP. Z O.O.	0000596707
13	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
14	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
15	DKR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435561
16	TRANS ELITE SP. Z O.O.	0000565292
17	OL-KA TRANS SP. Z O.O.	0000888599
18	BIS VIOMAR SP. Z O.O.	0000883296
19	DEKA TRUCK SP. Z O.O.	0000694312
20	USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCJA "TRANSDROB" SP. Z O.O.	0000006787
21	TRANSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000774455
22	SZYMAR SP. Z O.O.	0000538134
23	ANTRANS SP. Z O.O.	0000399187
24	TKK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000957162
25	KENA SP. Z O.O.	0001008781
26	TITAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000982658
27	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
28	GG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000654024
29	IWANIEC SP. Z O.O.	0000831457
30	JACOB SP. Z O.O.	0000942238

BOND CARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000897459 NIP 5223201873 REGON 388797302

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOND CARGO GROUP

BOND CARGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000897459 NIP
5223201873 REGON
388797302