ETELRO SP. Z O.O. | KRS: 0000659436

Podsumowanie

aktywa

15 tys.

przychód

148 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PLAC KONSULATU POLSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-532

Rejestracja

2017-01-20

Rozpoczęcie działalności

2017-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etelro osiągnęła 147 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 851 zł.

Zysk netto wyniósł 8949 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 800 zł w 2024 roku.
• 147 495 zł w 2023 roku.
• 144 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8949 zł w 2024 roku.
• 6692 zł w 2023 roku.
• 2520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

440370.66

40152.58

421684.61

-24655.4

59759.73

-42018.27

145389.81

-9866.1

164069.55

14488.06

144000

2519.62

147494.72

6691.69

147800

8949.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etelro wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Etelro wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 362 zł w 2024 roku.
• 9324 zł w 2023 roku.
• 3959 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 362 zł w 2024 roku.
• 9324 zł w 2023 roku.
• 3959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etelro wynosi 135 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 946 zł a 369 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 277 zł w 2024 roku.
• 125 097 zł w 2023 roku.
• 106 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33864.43

488055.19

1100926.65

0

296495.96

1054211.52

0

39839.82

149399.33

0

96926.54

363474.53

0

167331.94

410173.88

0

106078.48

360000

0

125096.57

368736.8

946.17

135277.02

369500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etelro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etelro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 916 zł.

Koszty operacyjne Etelro wyniosły 137 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 916 zł w 2024 roku
• 47 680 zł w 2023 roku
• 44 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etelro wyniosła 15 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 005 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 266 zł w 2024 roku.
• 18 845 zł w 2023 roku.
• 38 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

197468.46

180334.38

117682.93

88693.37

65205.73

38067.9

18845.07

15266.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 709%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.89

0.11

0.09

-0.14

-1.2

-0.06

-0.36

1.95

-0.7

-0.11

0.31

-0.04

-0.07

0.22

-0.86

0.1

0.09

0.07

-0.18

0.03

0.02

0.36

-0.87

0.06

0.05

0.59

7.09

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etelro wyniosły 14 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 005 zł w 2024 roku
• 26 533 zł w 2023 roku
• 52 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197468.46

152315.88

0.77

180334.38

159837.2

0.89

117682.93

139204.02

1.18

88693.37

120080.56

1.35

65205.73

82104.86

1.26

38067.9

52447.41

1.38

18845.07

26532.89

1.41

15266.35

14004.79

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etelro wykazała przychody na poziomie 147 800 zł.

Organizacja zarobiła 10 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1413 zł w 2024 roku
• 2647 zł w 2023 roku
• 1439 zł w 2022 roku

Wartość

9614

0

785

2115

1439

2647

1413

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Etelro wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69513

0.58529

0.53396

0.68998

0.66536

0.67862

0.76105

0.85502

0.76479

0.0934

0.57346

0.52516

0.77104

0.19534

0.1876

0.15764

0.03969

0

0.0684

0.42468

0.49001

0.88648

0.08265

0.07081

0.0956

0.95207

0

0.15

0.46658

0.44347

0.90577

0.19868

0.22291

0.17761

0.52492

0.61232

0.57289

0.4359

0.38483

0.89304

0.61039

0.61275

0.70787

0.049

0.61047

0.49719

0.39063

0.31

0.89995

0.36601

0.36717

0.51456

0.1087

0.55441

0.48794

0.36576

0.23671

0.91168

0.4528

0.44849

0.786

0.04605

0.55564

0.44815

0.25982

0.117

0.8126

0.5297

0.52411

0.91404

0.98951

0.4629

Powiązania

W WESOŁOWSKA ADA - reprezentacja

W IDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2017

W Ida

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

14.10.2021

W Sławomir

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

14.10.2021

W Wesołowska Ada

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Wilczek Ida posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ETELRO

	Organizacja	Numer KRS
1	LCF SP. Z O.O.	0000908631
2	ENERGIA I CIEPŁO DLA LUBELSKIEGO SP. Z O.O.	0001035880
3	GOLD INSTAL KIELCE SP. Z O.O.	0000905584
4	SŁONECZNA ENERGIA NON PROFIT SP. Z O.O.	0000981064
5	INTEGERO SP. Z O.O.	0000618931
6	APR KARAWANING SP. Z O.O.	0000211582
7	BOBSYSTEM SP. Z O.O.	0000272475
8	RPGO SP. Z O.O.	0000808935
9	TRUE ENERGY SP. Z O.O.	0000930230
10	GLOBAL.EU SP. Z O.O.	0000715893
11	JJAS SP. Z O.O.	0001027655
12	FUXBUD SP. Z O.O.	0000770643
13	GOLDEN AMARYLLIS SP. Z O.O.	0000874646
14	BLITZ SP. Z O.O.	0000498955
15	STREFA 139I6 SP. Z O.O.	0000760466
16	BUD-PROFIT SP. Z O.O.	0000829676
17	MTKTECH SP. Z O.O.	0000824571
18	SPEC BUD COMPANY SP. Z O.O.	0000980693
19	ELARMA SP. Z O.O.	0001041656
20	MAWELD SP. Z O.O.	0000970899
21	NOVBUDEX SP. Z O.O.	0000187200
22	HERTOM SP. Z O.O.	0000460439
23	FOTOWOLTAIKA GOLTA SP. Z O.O.	0000853575
24	BROKK SP. Z O.O.	0000878353
25	GRUPA KRZEM SP. Z O.O.	0001042063
26	PREMIUM SUPPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000866781
27	ELEKTRO ART SP. Z O.O.	0000869820
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLTEX" SP. Z O.O.	0000251383
29	FILIPCZYK.NET SP. Z O.O.	0000825637
30	MIXA-BUD SP. Z O.O.	0000936423

ETELRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659436 NIP 7393892742 REGON 366156951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETELRO

ETELRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659436 NIP
7393892742 REGON
366156951