ALVARES SP. Z O.O. | KRS: 0000675350

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

18 tys.

zysk

-566 tys.

wartość firmy

12 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 83A

Kod pocztowy

01-242

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

2017-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alvares osiągnęła 18 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 056 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 584 240 zł.

Strata netto wyniosła 566 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 056 zł w 2024 roku.
• 11 898 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -566 185 zł w 2024 roku.
• -308 655 zł w 2023 roku.
• -54 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.3

-1882.39

0.3

-46118.93

0.42

-43461.13

0

-39336.21

0

-36752.46

0

-54256.23

11898.13

-308654.53

18056.12

-566184.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alvares wynosi 12 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 037 zł w 2024 roku.
• 7932 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2339.07

12470.44

0

0.2

0.75

0

0.28

1.05

0

7932.09

29745.32

0

12037.41

45140.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alvares wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alvares wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alvares charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alvares wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Alvares wyniosły 20 343 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alvares wyniosła 8 292 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 531 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 760 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 292 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 091 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 384 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 292 436 zł w 2024 roku.
• 7 862 685 zł w 2023 roku.
• 560 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

326305.17

615356.63

555361.85

563744.24

567741

560806.66

7862685.02

8292435.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -3,136%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20683.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20237.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.6

-1447.99

-0.07

1.07

-89278.87

-153729.77

-0.08

0.5

-51793.74

-103478.88

-0.07

0.31

-0.06

0.23

-0.1

0.25

-0.04

0.59

-2.05

-25.94

-0.07

0.52

-0.13

-31.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alvares wyniosły 9 384 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 292 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 294 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 384 082 zł w 2024 roku
• 8 388 147 zł w 2023 roku
• 777 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326305.17

323187.56

0.99

615356.63

658357.95

1.07

555361.85

641824.3

1.16

563744.24

689542.9

1.22

567741

730292.12

1.29

560806.66

777614.71

1.39

7862685.02

8388146.9

1.07

8292435.7

9384082.29

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alvares wykazała przychody na poziomie 18 056 zł.

Organizacja zarobiła -566 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -566 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Alvares wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41074

0.3907

0.4602

0.66141

0.09633

0.10292

0.40017

0.07176

0

0.19563

0.34828

0.52021

0.77771

0.01452

0.02636

0.2377

0.90572

0

0.19726

0.34332

0.5098

0.82291

0.0163

0.03137

0.20932

0.7693

0

0.19376

0.00362

0.52893

0.83772

0.21886

0.685

0

0.19766

0.0036

0.50957

0.86474

0.21679

0.63774

0

0.1979

0.00402

0.48005

0.87649

0.18752

0.63022

0

0.07467

0.44105

0.83119

0.7874

0.12833

0.21534

0.26382

0.7608

0

0.06115

0.37494

0.80896

0.81804

0.13441

0.35933

0.20682

0.72064

0

Powiązania

HARVEST REAL ESTATE - powiązanie zwrotne

B IRYNA - reprezentacja, wspólnik

B MARSEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

07.06.2017

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

07.06.2017

B Iryna

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

07.06.2017

B Marsel

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

07.06.2017

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

B Iryna

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

B Marsel

Marzec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2023

Harvest Real Estate

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.06.2023

23.11.2023

Harvest Real Estate

Organizacja

Udziałowcy

Babadzhanov Marsel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bartosiak Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bartosiak Iryna (50% udziałów)
• Babadzhanov Marsel (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 07.06.2017 był Spvs Warehouse kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ALVARES

	Organizacja	Numer KRS
1	WRE CZARNA GÓRA SP. Z O.O.	0000924295
2	RPR GROUP SP. Z O.O.	0000874324
3	NEEK SP. Z O.O.	0001129055
4	DL PROPERTY SP. Z O.O.	0000658549
5	TOPEXIM SP. Z O.O. SP. K.	0000787781
6	TAMBUD SP. Z O.O.	0000670162
7	ORSTON SP. Z O.O.	0000603763
8	HYGGE DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000932733
9	SARMACKA 27 SP. Z O.O.	0000805738
10	GBG DEVELOPER SP. Z O.O.	0000782707
11	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
12	SEA BAY SP. Z O.O. SP. K.	0000744036
13	W2 CORE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000962000
14	SILVANUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000812608
15	MK DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000368508
16	INVESTREE SP. Z O.O.	0001043452
17	ORDECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001042221
18	VMM ESTATE SP. Z O.O.	0001077094
19	AMAZING HOME SP. Z O.O.	0001078287
20	M.S GROUP SP. Z O.O.	0001116820
21	IMMOBILE-INVEST SP. Z O.O.	0000313860
22	MOKO CAPITAL SP. Z O.O.	0000629242
23	CTP EPSILON POLAND SP. Z O.O.	0000822628
24	GREEN HOUSING SP. Z O.O.	0000925725
25	PREMIUM PROPERTIES 9 SP. Z O.O.	0000836723
26	ESTETE SP. Z O.O.	0000887542
27	MS CAPITAL SP. Z O.O.	0000291574
28	TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO S.K.A.	0000310636
29	MP PROPERTIES & DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716739
30	KM HOLDING SP. Z O.O.	0000809326

ALVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675350 NIP 5272806263 REGON 367137482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALVARES

ALVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675350 NIP
5272806263 REGON
367137482