Organizacja Euro - Inwest osiągnęła 6 223 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 223 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 477 678 zł.
Zysk netto wyniósł 1 745 836 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 875 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 223 514 zł w 2024 roku. • 14 813 zł w 2023 roku. • 12 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 245 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 745 836 zł w 2024 roku. • -251 135 zł w 2023 roku. • -1763 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro - Inwest wynosi 16 467 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 334 779 zł a 28 452 157 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 326 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 467 134 zł w 2024 roku. • 9875 zł w 2023 roku. • 8095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro - Inwest wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Euro - Inwest wynosi 1,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 785 114 zł w
2024 roku. • -249 415 zł w
2023 roku. • -1759 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
271 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 937 615 zł w
2024 roku. • -248 737 zł w
2023 roku. • 1972 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro - Inwest wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - Inwest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 1,47% w 2023 roku. • 3,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro - Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro - Inwest wynosi 583 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 583 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
651 413
zł.
Koszty operacyjne Euro - Inwest wyniosły
4 438 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 651 413 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro - Inwest wyniosła 7 966 491 zł.
a
ktywa trwałe to 4 198 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 767 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 966 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 113 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 451 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 966 491 zł w 2024 roku. • 4 635 901 zł w 2023 roku. • 5 065 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro - Inwest wyniosły 853 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 966 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -650 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 853 451 zł w 2024 roku • 5 230 547 zł w 2023 roku • 5 409 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 113% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro - Inwest wykazała przychody na poziomie 6 223 514 zł.
Organizacja zarobiła 1 775 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 745 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 753 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku