BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000658169 NIP
8992806525 REGON
366344894

Podsumowanie

aktywa

178,3 mln

przychód

126,7 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

167,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZIMNA WÓDKA

Adres

UL. EUROPEJSKA, 12

Kod pocztowy

47-143

Rejestracja

2017-01-12

Rozpoczęcie działalności

2017-01-12

Kapitał zakładowy

530000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja prętów ciągnionych na zimno Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bito Technika Magazynowa osiągnęła 126 736 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 208 936 zł. Pozostałe przychody to 1 527 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 116 335 115 zł.

Zysk netto wyniósł 8 873 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 098 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 736 141 zł w 2024 roku.
• 111 081 496 zł w 2023 roku.
• 72 342 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 657 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 873 821 zł w 2024 roku.
• 23 339 227 zł w 2023 roku.
• 3 173 014 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

143153.21

-1073544.61

30270017.66

699251.71

39016050.16

-531268.37

65918059.01

6241014.47

72342131.62

3173013.89

111081496.32

23339227.13

126736141.01

8873820.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bito Technika Magazynowa wynosi 167 633 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 647 504 zł a 316 840 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 493 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 633 546 zł w 2024 roku.
• 208 403 378 zł w 2023 roku.
• 84 407 861 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2673538.68

13749883.76

6987255.28

29964273.89

75675044.15

32599332.36

97540125.4

11269393.1

80178823.66

164795147.53

23487717.78

84407861.09

180855329.05

40992138.13

208403377.53

326749179.82

47647503.55

167633546.46

316840352.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bito Technika Magazynowa wynosi 12,44 mln zł.

EBITDA Bito Technika Magazynowa wynosi 4,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 241 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 442 321 zł w 2024 roku.
• 7 762 177 zł w 2023 roku.
• 6 508 810 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 895 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 364 826 zł w 2024 roku.
• 3 536 536 zł w 2023 roku.
• 4 039 916 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1005960.92

1185791.76

1371661.27

4400104.64

2369628.32

6767028.95

4466001

6508809.77

4039916.36

7762176.66

3536535.63

12442320.78

4364826.3

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Bito Technika Magazynowa wynosi 72 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 8 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 72 os. w 2024 roku.
• 68 os. w 2023 roku.
• 48 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

41.25

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bito Technika Magazynowa wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,27% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 2,37% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bito Technika Magazynowa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bito Technika Magazynowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bito Technika Magazynowa wynosi 263 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,71 mln zł w 2024 roku.
• 10,93 mln zł w 2023 roku.
• 6,26 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

687497.79

1863309.27

1756968.6

3005171.49

6263391.41

10931236.83

263475.26

12706000.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -8 902 424 zł.

Koszty operacyjne Bito Technika Magazynowa wyniosły -112 766 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 591 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -8 902 424 zł w 2024 roku
• -7 941 350 zł w 2023 roku
• -5 188 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

644380.37

2284120.05

-3225478.44

-3885655.42

-5188034.92

-7941350.38

-8902424.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bito Technika Magazynowa wyniosła 178 338 454 zł.

ktywa trwałe to 130 892 014 zł.

ktywa obrotowe to 47 446 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 338 454 zł.

apitał (fundusz) własny to 63 530 005 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 808 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 875 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 338 454 zł w 2024 roku.
• 180 444 553 zł w 2023 roku.
• 146 349 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

29082557.89

70521300.77

62538431.15

90780872.19

146349425.46

180444552.83

178338454.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 144 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 126.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.31

-8.54

-7.5

0.01

0.08

0.04

0.02

-0.01

-0.06

0.11

-0.01

0.07

0.42

0.1

0.09

0.02

0.1

0.09

0.04

0.13

0.43

0.07

0.21

0.05

0.14

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bito Technika Magazynowa wyniosły 114 808 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 338 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 860 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 808 449 zł w 2024 roku
• 125 788 369 zł w 2023 roku
• 115 032 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Zadłużenie — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29082557.89

25645086.95

0.88

70521300.77

61204960.4

0.87

62538431.15

53753588.15

0.86

90780872.19

75755014.72

0.83

146349425.46

115032468.42

0.79

180444552.83

125788368.66

0.7

178338454.2

114808449.47

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bito Technika Magazynowa wykazała przychody na poziomie 126 736 141 zł.

Organizacja zarobiła 12 348 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 474 777 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 873 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 579 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 474 777 zł w 2024 roku
• 12 348 902 zł w 2023 roku
• 1 649 448 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

206

134889

1649447.6

12348902.05

3474776.52

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bito Technika Magazynowa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02721

0.33516

0.93704

0.74309

0.04056

0.03609

0.2114

0.08491

0.84681

0.91011

0.97575

0.74399

0.38232

0.45054

0.38174

0.41499

0.49487

0.04863

0.92993

0.96956

0.72613

0.28266

0.70029

0.2735

0.15896

0.97049

0.95497

0.97708

0.72925

0.64497

0.64934

0.5464

0.70352

0.84764

0.92712

0.94958

0.98917

0.71637

0.44958

0.59399

0.40275

0.41849

0.96991

0.99588

0.96957

0.99271

0.67357

0.84006

0.52872

0.67247

0.70588

0.99793

0.97465

0.97531

0.99239

0.6385

0.63495

0.67803

0.54731

0.52033

0.98818

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-58

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 10 dni 05-06-2025

2023

−1 mies. 19 dni 27-05-2024

2022

−24 dni 21-06-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−3 mies. 29 dni 18-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Brzozowicz Izabella - prokurent

Ilczuk Marek - reprezentacja

BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2019

10.01.2020