WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU I WIĘCEJ OSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Projektowanie i budowa suszarni osadów niskotemperaturowych SHINCCI|Wydajności suszarni od 5 do 700 ton osadu na dobę|Energooszczędność - zużycie energii 2-3 razy mniejsze niż w tradycyjnych suszarniach gazowych|Ergonomiczne i bezpieczne rozwiązania dla użytkowników suszarni|Oferowanie kompetentnego serwisu i wsparcia technicznego
TechFINN to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie energooszczędnych suszarni osadów, oferując rozwiązania, które przyczyniają się do efektywnego przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków. Główne produkty firmy to nowoczesne suszarnie niskotemperaturowe SHINCCI, które charakteryzują się znaczną oszczędnością energii - zużywają od 2 do 3 razy mniej energii niż przeciętne urządzenia gazowe. Suszarnie te są dostępne w szerokim zakresie wydajności, od 5 do 700 ton osadu na dobę, zapewniając jednocześnie efektywne suszenie przy niskiej zawartości suchej masy – już od 12%, osiągając do 95% zawartości suchej masy. Dodatkowo, TechFINN zapewnia przemyślane rozwiązania w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy z nimi. Kluczowym atutem firmy jest kompetentny serwis suszarni oraz wsparcie techniczne dla klientów. W kontekście rosnących potrzeb zagospodarowania osadów, TechFINN przyczynia się do efektywnego wykorzystania surowców w zgodzie z nowoczesnymi standardami ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techfinn osiągnęła 4 088 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 087 659 zł. Pozostałe przychody to 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 407 584 zł.
Strata netto wyniosła 319 925 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 088 270 zł w 2024 roku. • 4 595 186 zł w 2023 roku. • 5 575 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -319 925 zł w 2024 roku. • 314 159 zł w 2023 roku. • 34 306 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techfinn wynosi 3 002 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 220 675 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 002 284 zł w 2024 roku. • 4 650 056 zł w 2023 roku. • 3 961 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techfinn wynosi -105 tys. zł.
EBITDA Techfinn wynosi -95 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -104 863 zł w
2024 roku. • 503 120 zł w
2023 roku. • 51 232 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -95 376 zł w
2024 roku. • 511 573 zł w
2023 roku. • 60 519 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techfinn wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techfinn wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,526% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,98% w 2024 roku. • 5,7% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techfinn charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techfinn wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku. • 221 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 382 519
zł.
Koszty operacyjne Techfinn wyniosły
4 192 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 382 519 zł w 2024 roku • 1 073 958 zł w 2023 roku • 1 037 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techfinn wyniosła 2 668 379 zł.
a
ktywa trwałe to 153 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 668 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 299 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 668 379 zł w 2024 roku. • 2 255 915 zł w 2023 roku. • 3 411 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4536.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techfinn wyniosły 2 299 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 668 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 299 352 zł w 2024 roku • 1 815 963 zł w 2023 roku • 3 268 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techfinn wykazała przychody na poziomie 4 088 270 zł.
Organizacja zarobiła -319 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -319 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 26 550 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Techfinn wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jabłoński Piotr posiada 400
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest Jabłoński Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2023 do 21.08.2024
był Jabłoński Piotr kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.11.2017 do 15.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Ekofinn Pol. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.