Organizacja Novatech Instalacje osiągnęła 4 051 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 051 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 750 639 zł.
Zysk netto wyniósł 301 105 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
432 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 051 743 zł w 2024 roku. • 5 151 405 zł w 2023 roku. • 4 916 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
156 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 301 105 zł w 2024 roku. • 1 039 662 zł w 2023 roku. • -11 670 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Novatech Instalacje wynosi 3 661 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 257 zł a 8 967 993 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
379 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 661 050 zł w
2024 roku. • 7 599 093 zł w
2023 roku. • 2 902 102 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novatech Instalacje wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Novatech Instalacje wynosi 333 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 310 678 zł w
2024 roku. • 1 037 330 zł w
2023 roku. • 26 468 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 332 707 zł w
2024 roku. • 1 060 264 zł w
2023 roku. • 50 725 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Novatech Instalacje wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Novatech Instalacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 października 2025 (MSiG nr 200/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1357644. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/803515/25/308]
MSiG 200/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
ć: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2
Poz. 1357643. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/803515/25/907]
MSiG 200/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 107699. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/696399/25/905]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 107698. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/696399/25/504]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 409750. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/490484/23/426]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 409749. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/490484/23/25]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1268888. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/462095/22/756]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1268887. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/462094/22/44]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 769162. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/329464/21/888]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 769161. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[RDF/329464/21/487]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
18.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1189215. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819978. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13585/19/326]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NOVATECH INSTALACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA
GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość
ZIELONA GÓRA ulica UL. RACULA-GŁOGOWSKA
nr domu 71A kod pocztowy 66-004 poczta ZIELONA
GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.12.2019R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-
-BAZIAK,KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ
GÓRZE, REP.A.NUMER 6447/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NOVATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12.12.2019R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZED NOTARIUSZEM MANIKĄ
ZAPILAJ-BAZIAK, W KANCELARII NOTARIALNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 6447/2019
- O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ NOVATECH INSTAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. NOVATECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000512657
3. 0000512657 5. 081216553 6. 9731017623
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEDER 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 4.900,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 4.900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. NOVATECH INSTALACJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383101342 4. 0000781781 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO DO REPREZENOTWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI NOVATECH
INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPONIE WIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NOVATECH INSTALACJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383101342 4. 0000781781
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Novatech Instalacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novatech Instalacje wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novatech Instalacje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novatech Instalacje wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 209 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
138 650 zł.
Koszty operacyjne Novatech Instalacje wyniosły
3 741 066 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 138 650 zł w 2024 roku • 114 268 zł w 2023 roku • 117 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku •
2,8% w 2023 roku •
2,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatech Instalacje wyniosła 2 525 550 zł.
Aktywa trwałe to 82 391 zł.
Aktywa obrotowe to 2 443 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 525 550 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 306 105 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 219 445 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 345 411 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 230 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 525 550 zł sumy bilansowej i 306 105 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 122 536 zł sumy bilansowej i 688 128 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 216 372 zł sumy bilansowej i -154 034 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,37%.
Marża operacyjna wyniosła 7,67%.
Marża netto wyniosła 7,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatech Instalacje wyniosły 2 219 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 525 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 575 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 219 445 zł w 2024 roku • 3 434 408 zł w 2023 roku • 3 370 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Novatech Instalacje ma 2 219 445 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 016 065 zł (46%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 478 245 zł (22%), państwu 31 407 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 10 600 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 683 128 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
22%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
195 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
478 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
683 tys. zł
31%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2019: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 2% (2019) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Novatech Instalacje wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 106 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 652 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku • 0,93 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Novatech Instalacje wobec banków i pożyczkodawców: 195 zł, gotówka: 105 755 zł. Gotówka przewyższa dług o 105 561 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 321 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 966,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 219 445 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 106 tys. zł
0 zł106 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców195 zł
gotówka106 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 321 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 966,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 106 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 572 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 350 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 966,7 raza • 2023: 181,7 raza • 2022: 2,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Novatech Instalacje wynosi 112 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 217 629 zł, z czego 439 258 zł ma termin do 12 miesięcy, a 778 371 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
112 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 112 dni
99 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 112 dni w 2024 roku • 72 dni w 2023 roku • 16 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Novatech Instalacje wynoszą 3 738 222 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 010 641 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 485 130 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 114 605 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 54%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)115 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe80 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · <1%
Amortyzacja22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku • 4,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Novatech Instalacje wykazała przychody na poziomie 4 051 743 zł.
Organizacja zarobiła 303 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
14 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2781 zł w 2024 roku • 74 358 zł w 2019 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Novatech Instalacje wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 994 179,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 970 947,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-976 767,32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 738 222,36
I. Amortyzacja22 029,38
II. Zużycie materiałów i energii1 485 130,48
III. Usługi obce2 010 640,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 265,31
V. Wynagrodzenia114 605,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 044,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 506,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)255 957,56
D. Pozostałe przychody operacyjne57 563,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne57 563,51
E. Pozostałe koszty operacyjne2 843,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 843,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)310 677,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 792,05
I. Odsetki, w tym: (+1)321,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 470,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)303 885,84
J. Podatek dochodowy2 781,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)301 104,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Novatech Instalacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+60
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 18 dni01-10-2025
2023
+7 mies. 4 dni14-02-2025
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
+2 mies.14-12-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
