DUCATOS SP. Z O.O. | KRS: 0000655385

Podsumowanie

aktywa

63,2 mln

przychód

63,5 mln

zysk

16,6 mln

wartość firmy

132 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 44A

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kuki.pl

Email

info@kuki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Oferowanie pierwszej pożyczki do 5000 zł z brakiem prowizji dla nowych klientów
Szybka i łatwa rejestracja online bez zbędnych formalności
Elastyczność w wyborze kwoty oraz terminu spłaty pożyczki
Dostępność usług przez całą dobę, co umożliwia wygodne składanie wniosków
Działanie zgodnie z polskim prawem oraz regulacjami dotyczącymi kredytów konsumenckich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ducatos osiągnęła 63 457 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 159 848 zł. Pozostałe przychody to 1 297 355 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 531 381 zł.

Zysk netto wyniósł 16 628 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 800 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 457 204 zł w 2024 roku.
• 55 712 099 zł w 2023 roku.
• 87 552 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 733 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 628 467 zł w 2024 roku.
• -2 784 970 zł w 2023 roku.
• 13 545 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1850769.55

-2503652.4

39978196.52

-4579411.37

104716427.57

7329200.23

63603824.31

-127046.16

67328845.93

3972163.93

87552871.99

13545202.86

55712098.85

-2784970.19

63457203.67

16628467.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ducatos wynosi 47,5 mln zł.

EBITDA Ducatos wynosi 47,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 125 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 501 592 zł w 2024 roku.
• 37 233 722 zł w 2023 roku.
• 73 873 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 125 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 501 592 zł w 2024 roku.
• 37 234 509 zł w 2023 roku.
• 73 874 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ducatos wynosi 132 007 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 188 661 zł a 232 798 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 681 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 007 332 zł w 2024 roku.
• 47 858 710 zł w 2023 roku.
• 124 755 431 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1233846.37

4626923.88

0

26652131.01

99945491.3

0

99127752.63

261791068.92

0

42402549.54

159009560.78

2834636.04

63609189.05

168322114.83

12206038.18

124755430.95

218882179.97

0

47858709.78

139280247.13

23188660.9

132007331.9

232798539.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ducatos wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ducatos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ducatos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ducatos wynosi 5,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,9 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,9 mln zł a 10,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 743 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 4,71 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,63 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,2 mln zł w 2024 roku.
• 5,59 mln zł w 2023 roku.
• 11,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 992 zł.

Koszty operacyjne Ducatos wyniosły 14 658 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 992 zł w 2024 roku
• 93 888 zł w 2023 roku
• 96 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ducatos wyniosła 63 242 974 zł.

a

ktywa trwałe to 1 783 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 459 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 242 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 918 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 324 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 483 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 242 974 zł w 2024 roku.
• 43 904 332 zł w 2023 roku.
• 62 698 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10858983.5

77649036.92

76788553.22

58405093.29

62828056.62

62698862.1

43904331.99

63242974.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.09

-1.37

-1.35

-0.06

0.62

0.2

-0.11

0.1

-111.72

0.8

0.07

0

0.66

0.84

0

0.06

1.05

0.8

0.06

0.22

0.83

0.85

0.15

-0.06

-0.19

0.73

-0.05

0.26

0.54

0.76

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ducatos wyniosły 32 324 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 242 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 737 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 324 760 zł w 2024 roku
• 29 614 585 zł w 2023 roku
• 46 424 145 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10858983.5

13162635.9

1.21

77649036.92

85043840.2

1.1

76788553.22

76854156.27

1

58405093.29

58597742.5

1

62828056.62

59048541.9

0.94

62698862.1

46424144.52

0.74

43904331.99

29614584.6

0.67

63242974.05

32324759.52

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ducatos wykazała przychody na poziomie 63 457 204 zł.

Organizacja zarobiła 25 091 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 463 198 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 628 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 181 241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 463 198 zł w 2024 roku
• 5 708 224 zł w 2023 roku
• 11 100 331 zł w 2022 roku

Wartość

194507.8

2434621.56

12827990.84

6492526.78

8150700.44

11100331.28

5708223.9

8463197.66

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Ducatos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03088

0.81015

0.7902

0.88194

0.1439

0.20593

0.125

0.92326

0.91588

0.01808

0.97927

0.93815

0.84145

0.33632

0.67075

0.21721

0.8567

0.98316

0.98618

0.99136

0.93272

0.77745

0.53506

0.91449

0.85349

0

0.99695

0.1577

0.98865

0.92434

0.76205

0.47002

0.93857

0.41992

0.87623

0.99601

0.96465

0.98842

0.91814

0.679

0.50248

0.9194

0.80891

0.93227

0.99391

0.98662

0.98812

0.90918

0.56307

0.60235

0.93533

0.92308

0.89909

0.99274

0.02212

0.98006

0.90192

0.55934

0.32482

0.87629

0.19042

0.09597

0.98746

0.98311

0.97125

0.90229

0.50062

0.65116

0.88929

0.90798

0.84908

0.98686

Powiązania

Ż KATARZYNA - reprezentacja

P BARTOSZ - organ nadzoru

PANAMERICAN LIMITED - wspólnik

MARGARETA BRICE - organ nadzoru

NAZENCEVA IRINA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

02.06.2017

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

25.10.2023

Panamerican Limited

Organizacja

wspólnik

02.06.2017

25.10.2023

Panamerican Limited

Organizacja

organ nadzoru

25.10.2023

P Bartosz

Listopad 1984

Osoba

organ nadzoru

25.10.2023

Nazenceva Irina

Osoba

organ nadzoru

25.10.2023

Margareta Brice

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

02.06.2017

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

25.10.2023

S Paweł

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

25.10.2023

Ż Katarzyna

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Panamerican Limited posiada 20000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Panamerican Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2017 do 25.10.2023 był Panamerican Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2016 do 02.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Liderio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DUCATOS

	Organizacja	Numer KRS
1	BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A.	0000022784
2	TALAROS SP. Z O.O.	0000909985
3	KIM FINANCE SP. Z O.O.	0000600780
4	KROOS ONE SP. Z O.O.	0000610316
5	FENIKO FINANSE SP. Z O.O.	0000752082
6	ICREDIT SP. Z O.O.	0000495693
7	ISKRA SP. Z O.O.	0000613169
8	SCUTUM GROUP SP. Z O.O.	0000839280
9	AIQLABS SP. Z O.O.	0000551150
10	ALTUS CREDIT SP. Z O.O.	0000780950
11	TIMBEX SP. Z O.O.	0000806248
12	TWISTO POLSKA SP. Z O.O.	0000689624
13	1991 PRUSIECKI SP. J.	0000655561
14	GH FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000634917
15	PIXO SP. Z O.O.	0000530323
16	VERDANO COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000566421
17	WECHTA STEEL SP. Z O.O.	0000675047
18	RONSON DEVELOPMENT FINCO SP. Z O.O.	0000322695
19	NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS INC. ODDZIAŁ W POLSCE	0000588627
20	WSD FINANSE SP. Z O.O.	0000759332
21	TG SP. Z O.O.	0000695841
22	PRIMASTAR SP. Z O.O.	0000655110
23	AVERSA SP. Z O.O.	0000877104
24	LTU FINANCE SP. Z O.O.	0000611492
25	STOW. CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA	0000010693
26	TUSUMI SP. Z O.O.	0000507929
27	IBI HOLDINGS TRUST SP. Z O.O.	0000799206
28	BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000105848
29	THAX ONE SP. Z O.O.	0000597085
30	ALFA PRO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000286216

DUCATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655385 NIP 7010645707 REGON 366164896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUCATOS

DUCATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655385 NIP
7010645707 REGON
366164896