Organizacja Ducatos osiągnęła 87 552 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 313 347 zł. Pozostałe przychody to 239 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 768 145 zł.
Zysk netto wyniósł 13 545 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 140 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 552 872 zł w 2022 roku.
• 67 328 846 zł w 2021 roku.
• 63 603 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 209 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 545 203 zł w 2022 roku.
• 3 972 164 zł w 2021 roku.
• -127 046 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ducatos wynosi 124 755 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 206 038 zł a 218 882 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 704 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 755 431 zł w 2022 roku.
• 63 609 189 zł w 2021 roku.
• 42 402 550 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ducatos wyniosła 62 698 862 zł.
a
ktywa trwałe to 1 705 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 993 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 698 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 274 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 424 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 367 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 698 862 zł w 2022 roku.
• 62 828 057 zł w 2021 roku.
• 58 405 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ducatos wyniosły 46 424 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 698 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 652 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 424 145 zł w 2022 roku
• 59 048 542 zł w 2021 roku
• 58 597 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ducatos wykazała przychody na poziomie 87 552 872 zł.
Organizacja zarobiła 24 645 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 100 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 545 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 181 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 100 331 zł w 2022 roku
• 8 150 700 zł w 2021 roku
• 6 492 527 zł w 2020 roku