ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
KRS
0000654521 NIP
8551589151 REGON
366161805

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

308 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

309 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. WRZOSOWA, 9C

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią osiągnęła 308 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 373 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 518 zł.

Zysk netto wyniósł 20 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 374 zł w 2023 roku.
• 334 934 zł w 2022 roku.
• 286 784 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 855 zł w 2023 roku.
• 14 243 zł w 2022 roku.
• 11 851 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Przychody

Zysk

177053.12

-43032.46

212859.92

6211.96

222684.96

15021.16

222956.47

22575.98

286783.51

11850.76

334933.87

14242.82

308373.87

20855.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 309 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 076 zł a 770 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 079 zł w 2023 roku.
• 284 695 zł w 2022 roku.
• 238 592 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Min

Średnia

Max

118035.41

442632.8

166754.45

532149.8

208541.28

556712.4

238941.57

557391.18

238592.05

716958.78

4434.94

284695.46

837334.68

20076.23

309079.01

770934.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7082.08

11695.09

11931.51

9975.14

11463.59

13397.29

12755.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosły 223 339 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosła 1 199 492 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 865 835 zł.

ktywa obrotowe to 333 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 199 492 zł.

apitał (fundusz) własny to 26 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 492 zł w 2023 roku.
• 1 131 935 zł w 2022 roku.
• 1 150 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Suma bilansowa

1248833.52

1331795.83

944601.12

994996.49

1150252.51

1131935.06

1199492.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.67

0.11

-0.24

-0.11

0.37

0.03

0.02

-0.35

0.36

0.07

0.02

-1.12

0.3

0.1

0.01

-1.42

0.2

0.04

0.01

2.41

0.23

0.04

0.02

0.78

0.28

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosły 1 172 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 724 zł w 2023 roku
• 1 126 022 zł w 2022 roku
• 1 158 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Zadłużenie — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1248833.52

1312822.95

1.05

1331795.83

1389573.3

1.04

944601.12

987357.43

1.05

994996.49

1015176.82

1.02

1150252.51

1158582.08

1.01

1131935.06

1126021.81

0.99

1199492.24

1172723.94

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wykazała przychody na poziomie 308 374 zł.

Organizacja zarobiła 28 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7637 zł w 2023 roku
• 6968 zł w 2022 roku
• 4890 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Wartość

2988

11170

6832

5938

4890

6968

7637

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elbogen Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16372

0.43499

0.47234

0.86123

0.22525

0.59208

0.21113

0.88563

0.65843

0.58794

0.46107

0.48546

0.84809

0.51456

0.78898

0.35821

0.12075

0.73404

0.59833

0.46002

0.43742

0.85332

0.56324

0.77463

0.61606

0.06495

0.71539

0.64185

0.46912

0.44541

0.83088

0.61239

0.72893

0.62644

0.03122

0.72722

0.57845

0.49324

0.45852

0.81848

0.4891

0.63708

0.53

0.02639

0.67312

0.58389

0.49158

0.44887

0.78337

0.49626

0.65481

0.5363

0.97874

0.67468

0.56908

0.45713

0.44618

0.78037

0.51968

0.69831

0.56561

0.89155

0.6562

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−16 dni 29-10-2024

2022

−12 dni 02-11-2023

2021

−2 mies. 17 dni 29-11-2022

2020

−3 mies. 26 dni 21-10-2021

2019

−4 mies. 14 dni 03-10-2020

2018

+1 dni 15-11-2019

2017

+23 dni 07-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hall Lars - reprezentacja

ELBOGEN ELECTRIC HOLDING AB - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

Elbogen Electric Holding Ab

Organizacja

reprezentacja

27.12.2016

11.07.2018

Hackfelt Jan Olle

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

Hall Lars

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Elbogen Electric Holding Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Hall Lars

zarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do ELBOGEN PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000551620
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NOWA EPOKA"	0000259791
3	KDE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000850273
4	NGI 1 SP. Z O.O.	0000498515
5	BADEN SP. Z O.O.	0000624189
6	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
7	CENTRUM HURTOWE "WAZA" SP. Z O.O.	0000228891
8	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362
9	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HRUSZOWIE	0000276200
11	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
12	DITKOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000263497
13	P&M SP. Z O.O.	0000722114
14	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
15	LEXCENTER SP. Z O.O.	0000498675
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KLESZCZELACH	0000197112
17	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
18	G.M.A. SP. Z O.O.	0000365943
19	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
20	PRO EKO AP SP. Z O.O. HARDCAR SP. K.	0000698082
21	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW RAZEM	0000032691
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-WŁASNOŚCIOWA "RONDO"	0000217672
23	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741
24	KZK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000733226
25	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
26	PRECYZJA SP. Z O.O.	0000820380
27	KOMOROWICKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000686199
28	IP-INVEST SP. Z O.O.	0000881240
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073

ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS 0000654521 NIP 8551589151 REGON 366161805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELBOGEN PROPERTY

ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
KRS
0000654521 NIP
8551589151 REGON
366161805