IK PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000218525

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

258 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

411 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁOWICE

Adres

POLNA, 42

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2004-10-07

Rozpoczęcie działalności

1990-07-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IK Property osiągnęła 258 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 173 zł.

Strata netto wyniosła 15 792 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 380 zł w 2024 roku.
• 209 890 zł w 2023 roku.
• 189 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 792 zł w 2024 roku.
• 2068 zł w 2023 roku.
• -17 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

346675.6

80952.44

246637.93

-9782.71

188861.48

-48106.92

180449.17

-61809.03

157252.59

-76815.17

189474.11

-17089.71

209889.67

2068.23

258380.36

-15792.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IK Property wynosi -11 tys. zł.

EBITDA IK Property wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 365 zł w 2024 roku.
• 6332 zł w 2023 roku.
• -15 153 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7046 zł w 2024 roku.
• 17 918 zł w 2023 roku.
• -3343 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IK Property wynosi 411 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 275 943 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 493 zł w 2024 roku.
• 399 448 zł w 2023 roku.
• 376 252 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

444963.51

999890.34

2373138.72

0

602051.76

2334007.88

0

494000.99

1963164.48

0

438781.16

1698569.16

0

365705.4

1391308.48

0

376252.49

1332994.24

20682.3

399448.46

1339995.16

0

411492.86

1275942.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IK Property wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IK Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 125 zł.

Koszty operacyjne IK Property wyniosły 269 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 125 zł w 2024 roku
• 13 755 zł w 2023 roku
• 17 857 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IK Property wyniosła 1 020 107 zł.

a

ktywa trwałe to 949 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 318 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 107 zł w 2024 roku.
• 1 030 318 zł w 2023 roku.
• 1 009 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

731080.18

686724.34

602911.48

1099632.63

1041585.22

1009350.96

1030318.06

1020107.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.28

0.23

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.08

-0.1

-0.2

-0.25

-0.06

-0.15

-0.33

-0.34

-0.07

-0.22

-0.48

-0.49

-0.02

-0.05

-0.08

-0.09

0

0.01

0.03

0.01

-0.02

-0.05

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IK Property wyniosły 701 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 122 zł w 2024 roku
• 695 319 zł w 2023 roku
• 676 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731080.18

137795.5

0.19

686724.34

103222.37

0.15

602911.48

112120.36

0.19

1099632.63

674990.34

0.61

1041585.22

693758.1

0.67

1009350.96

676102.4

0.67

1030318.06

695319.27

0.67

1020107.37

701121.65

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IK Property wykazała przychody na poziomie 258 380 zł.

Organizacja zarobiła -15 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 zł w 2024 roku
• 121 zł w 2023 roku
• 186 zł w 2022 roku

Wartość

15118.48

0

186

121

683

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IK Property wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72482

0.51792

0.40664

0.36382

0.76029

0.74478

0.87888

0.72156

0.76028

0.26319

0.48043

0.40376

0.33329

0.33987

0.30087

0.29803

0.20411

0

0.16419

0.44072

0.38442

0.36399

0.22285

0.21422

0.1466

0.12343

0

0.17477

0.44352

0.45759

0.60271

0.22793

0.20012

0.181

0.11006

0

0.13574

0.42099

0.44496

0.62271

0.18298

0.17054

0.15913

0.0886

0.24093

0.41836

0.43197

0.62015

0.28971

0.26239

0.25754

0.1576

0.52717

0.48689

0.3978

0.41653

0.62804

0.37555

0.41118

0.32827

0.37346

0.4924

0.24399

0.37032

0.37075

0.65693

0.27241

0.26378

0.23398

0.15101

0.4649

Powiązania

K OSKAR - wspólnik

K KAYA - prokurent, wspólnik

K IZABELA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2004

15.04.2005

K Przemysław

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.04.2005

22.10.2012

K Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2012

07.02.2023

K Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

wspólnik

07.02.2023

20.03.2023

K Oskar

Maj 1999

Osoba

wspólnik

20.03.2023

K Oskar

Maj 1999

Osoba

wspólnik

20.03.2023

K Kaya

Luty 2003

Osoba

prokurent

07.10.2004

13.03.2007

K Zdzisława

Marzec 1951

Osoba

prokurent

20.03.2023

K Kaya

Luty 2003

Osoba

reprezentacja

07.10.2004

15.04.2005

K Przemysław

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

13.03.2007

Kristensen John

Osoba

reprezentacja

13.03.2007

17.12.2008

K Zdzisława

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

20.03.2023

K Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

17.12.2008

20.03.2023

K Lenart Izabela

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kristensen Kaya posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kristensen Oskar posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest Kristensen Kaya kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2023 do 20.03.2023 był Kristensen Oskar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.10.2012 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadała Kristensen Lenart Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IK PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIL-WIA" W PUŁAWACH	0000137405
2	YOA SP. Z O.O.	0000863620
3	PODIUM POLSKA II SP. Z O.O.	0000900856
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
5	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000581753
6	ASSMANN WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000879823
7	OTO DOM SP. Z O.O.	0000122681
8	FAZET SP. Z O.O.	0000509472
9	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
10	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
11	ELITEX SP. Z O.O.	0000162963
12	ALOHA SP. Z O.O.	0000488771
13	SERUM SP. Z O.O.	0000579480
14	MOGILEŃSKI KUPIEC SP. Z O.O.	0000380523
15	MISAT SP. Z O.O.	0000264049
16	DAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000134920
17	SZTOR SP. Z O.O.	0000597494
18	MAJESTIC GROUP SP. Z O.O.	0000782965
19	EWG SP. Z O.O. SP. K.	0000660205
20	IMPART SP. Z O.O.	0000437973
21	PKGL SP. Z O.O.	0000346178
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000236548
23	"MOTOHANEX" MOTORYZACYJNO - HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000181780
24	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
26	OBSŁUGA STACJI PALIW MYJNI I SKP NIŻNIK SP. K.	0000752678
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
28	ACC CONSULT SP. Z O.O.	0000338363
29	STOW. GRUPA ODROLNIKA	0000113391
30	LIPOMALE SP. Z O.O.	0000599567

IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000218525 NIP 7710007819 REGON 004701627

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IK PROPERTY

IK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218525 NIP
7710007819 REGON
004701627