Rotary Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku poligraficznym, działająca od 1994 roku. Specjalizuje się w produkcji cylindrów drukowych oraz magnetycznych, a także w sprzedaży nowoczesnych maszyn poligraficznych, takich jak te oferowane przez renomowanych producentów Bobst, Gidue oraz Karlville. Dzięki ścisłej współpracy z dostawcami, Rotary nie tylko sprzedaje i instaluje maszyny, ale także zapewnia ich serwis oraz wsparcie techniczne, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. W zakresie usług serwisowych firma oferuje zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny serwis maszyn, a także demontaż i montaż urządzeń. Rotary posiada również doświadczenie w regeneracji cylindrów oraz wałków, co pozwala im na oferowanie produktów najwyższej jakości. Jako aktywny członek Polskiej Izby Fleksografów, Rotary podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój branży poligraficznej w Polsce oraz na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotary osiągnęła 12 016 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 993 331 zł. Pozostałe przychody to 22 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 906 194 zł.
Strata netto wyniosła 912 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 016 049 zł w 2024 roku.
• 7 521 538 zł w 2023 roku.
• 22 392 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 349 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -912 863 zł w 2024 roku.
• -811 074 zł w 2023 roku.
• 678 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotary wynosi -934 tys. zł.
EBITDA Rotary wynosi -764 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -934 095 zł w
2024 roku.
• -807 186 zł w
2023 roku.
• 682 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
362 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -764 249 zł w
2024 roku.
• -693 392 zł w
2023 roku.
• 799 188 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotary wynosi 9 320 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 040 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 320 860 zł w 2024 roku.
• 7 024 502 zł w 2023 roku.
• 19 086 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotary wynosi 3,87%. To oznacza, że firma ma szansę 3,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,87% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 667 617
zł.
Koszty operacyjne Rotary wyniosły 12 927 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 667 617 zł w 2024 roku
• 1 759 554 zł w 2023 roku
• 2 545 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotary wyniosła 16 657 019 zł.
a
ktywa trwałe to 3 783 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 873 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 657 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 746 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 910 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 657 019 zł w 2024 roku.
• 5 706 653 zł w 2023 roku.
• 9 958 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotary wyniosły 14 910 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 657 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 910 138 zł w 2024 roku
• 3 026 462 zł w 2023 roku
• 8 033 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotary wykazała przychody na poziomie 12 016 049 zł.
Organizacja zarobiła -912 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku