ACERO FRAME SP. Z O.O. | KRS: 0000640810

Podsumowanie

aktywa

212 tys.

przychód

502 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

427 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja wyrobów formowanych na zimno Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Acero Frame osiągnęła 502 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 467 753 zł. Pozostałe przychody to 34 468 zł.

Całkowite koszty wyniosły 444 630 zł.

Zysk netto wyniósł 23 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 221 zł w 2023 roku.
• 596 596 zł w 2022 roku.
• 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 122 zł w 2023 roku.
• 29 020 zł w 2022 roku.
• -18 144 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

218966.47

-360764.6

13888.89

-33032.93

0

-5845.58

0

-2158

131.85

-18143.99

596595.64

29019.91

502220.79

23122.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Acero Frame wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Acero Frame wynosi 24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 zł w 2023 roku.
• 29 020 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 338 zł w 2023 roku.
• 29 020 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Acero Frame wynosi 427 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 255 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 303 zł w 2023 roku.
• 513 810 zł w 2022 roku.
• 88 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

145977.65

547416.18

0

9259.26

34722.22

0

87.9

329.63

0

513810.07

1491489.1

0

427303.1

1255551.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Acero Frame wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acero Frame wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Acero Frame charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Acero Frame wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 591 zł.

Koszty operacyjne Acero Frame wyniosły 467 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 591 zł w 2023 roku
• 50 415 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Acero Frame wyniosła 212 302 zł.

a

ktywa trwałe to 151 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -317 803 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 302 zł w 2023 roku.
• 49 773 zł w 2022 roku.
• 416 091 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

60983.43

42172.95

43334.15

46147.12

416091.07

49773.43

212301.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.92

1.16

-1.65

-0.78

0.1

-2.36

-2.38

-0.13

0.02

-0.05

0.01

-0.04

0.05

-137.61

0.58

-0.09

0.05

0.11

-0.07

0

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Acero Frame wyniosły 530 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 105 zł w 2023 roku
• 390 699 zł w 2022 roku
• 786 036 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 250% w 2023 roku
• 785% w 2022 roku
• 189% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60983.43

371748.03

6.1

42172.95

385970.48

9.15

43334.15

392977.26

9.07

46147.12

397948.23

8.62

416091.07

786036.18

1.89

49773.43

390698.63

7.85

212301.88

530104.77

2.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Acero Frame wykazała przychody na poziomie 502 221 zł.

Organizacja zarobiła 33 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9945 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

9945

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Acero Frame wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03348

0.49687

0.35906

0.96785

0.07521

0.06898

0.00682

0.92761

0

0.13523

0.28516

0.30898

0.97784

0.07182

0.06408

0.07113

0.47094

0

0.2025

0.0026

0.32509

0.98023

0.19084

0.35681

0

0.24767

0.00086

0.32545

0.97778

0.24924

0.34018

0

0.14669

0.2706

0.61956

0.92556

0.03858

0.24495

0.37573

0

0.5902

0.59781

0.29944

0.97778

0.45144

0.41557

0.88599

0.15703

0

0.56379

0.55294

0.47065

0.94567

0.45567

0.26561

0.5707

0.17008

0.70481

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

W DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

11.04.2022

W Marek

Październik 1969

Osoba

wspólnik

11.04.2022

W Marek

Październik 1969

Osoba

wspólnik

07.10.2016

11.04.2022

S Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

11.04.2022

S Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

11.04.2022

W Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

07.10.2016

11.04.2022

W Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

11.04.2022

G Michał

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

W Marek

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Wolski Marek posiada 330 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Sikora Tomasz posiada 330 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Wolski Dariusz posiada 170 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Giermasz Michał posiada 170 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikora Tomasz (33% udziałów)
• Wolski Marek (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2016 do 11.04.2022:
• Sikora Tomasz (40% udziałów)
• Wolski Marek (40% udziałów)

Podobne organizacje do ACERO FRAME

	Organizacja	Numer KRS
1	INDYGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000911541
2	VINCI ENVIRONNEMENT CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000520983
3	BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE BUKO SP. Z O.O.	0000612730
4	GWK SP. Z O.O.	0000694107
5	EKOTERMA SP. Z O.O.	0000199589
6	AMRATECH SP. Z O.O.	0000950219
7	JS PRO SP. Z O.O.	0000581895
8	ROSZAK CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000928026
9	SQUARE ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000663560
10	VST POLSKA SP. Z O.O.	0000704747
11	CONSTE SP. Z O.O.	0000650310
12	HEXAL SP. Z O.O.	0000794265
13	APARTMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000914730
14	BEST HOME TECHNIKA SP. Z O.O.	0000476217
15	TECHNIKA KLIMATYZACYJNA I GRZEWCZA PROJEKTY W LIKWIDACJI	0000537323
16	POLITRAFFIC SP. Z O.O.	0000720188
17	MP ENERGY SP. Z O.O.	0000835472
18	ZEN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000340284
19	POLSKI INSTYTUT ENERGETYKI SONDA SP. Z O.O.	0000404803
20	CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI SP. Z O.O.	0000117535
21	KOMPLEX INVEST SP. Z O.O.	0000832741
22	DCONSYS SP. Z O.O.	0000939100
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POL-LENA" SP. Z O.O.	0000267905
24	GEODEZJA BTM SP. Z O.O.	0000641695
25	DARNOK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000913253
26	GRUPA4BIM SP. Z O.O.	0000919775
27	SAXON LOOMIS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000965976
28	RETENTECH SP. Z O.O.	0000908988
29	ANIN SP. Z O.O.	0000441560
30	ENERGO-MONT SP. Z O.O. SP. K.	0000455048

ACERO FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640810 NIP 7010621279 REGON 365601277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACERO FRAME

ACERO FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640810 NIP
7010621279 REGON
365601277