INWEST ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000653989

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. RZGOWSKA, 17A

Kod pocztowy

93-008

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5464000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwest Estate osiągnęła 3 917 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 917 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 815 852 zł.

Zysk netto wyniósł 101 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 917 501 zł w 2024 roku.
• 140 882 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 649 zł w 2024 roku.
• 75 445 zł w 2023 roku.
• -6204 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

45835.47

33387.02

147136

-421354.8

212146

124531.15

127050

106539.57

330997.32

320247.27

0.39

-6204.27

140882.23

75445.18

3917501.47

101649.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwest Estate wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Inwest Estate wynosi 144 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwest Estate wynosi 12 435 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 016 495 zł a 50 222 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 435 025 zł w 2024 roku.
• 9 736 225 zł w 2023 roku.
• 9 283 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68753.21

9002062.89

47135775.12

0

8620032.4

45450355.92

318219

9254895.36

45948480.52

190575

9206103.06

46374638.8

496495.98

10437084.19

47655627.88

0

9283939.03

49514340.08

211323.35

9736224.86

49816120.8

1016494.8

12435025.33

50222718.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest Estate wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwest Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwest Estate wyniosły 3 806 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 148 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwest Estate wyniosła 15 478 903 zł.

a

ktywa trwałe to 14 876 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 602 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 478 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 555 680 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 923 224 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 478 903 zł w 2024 roku.
• 16 172 696 zł w 2023 roku.
• 12 424 128 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15647490.25

11452229.95

11628950.73

11757572.46

12048595.73

12424127.99

16172695.65

15478903.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.52

0.73

-0.04

-4.21

-2.86

0.01

0.59

0.01

0.84

0.03

0.97

0

-15908.38

0

0.54

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwest Estate wyniosły 2 923 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 478 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 923 224 zł w 2024 roku
• 3 718 665 zł w 2023 roku
• 45 543 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15647490.25

3863546.47

0.25

11452229.95

89640.97

0.01

11628950.73

141830.6

0.01

11757572.46

163912.76

0.01

12048595.73

134688.76

0.01

12424127.99

45542.97

0

16172695.65

3718665.45

0.23

15478903.24

2923223.56

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwest Estate wykazała przychody na poziomie 3 917 501 zł.

Organizacja zarobiła 111 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9440 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

472

0

9440

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwest Estate wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66133

0.32988

0.8133

0.40778

0.96981

0.8846

0.33186

0.26744

0

0.06788

0.42106

0.78318

0.10752

0.10583

0.08068

0.20595

0.17305

0

0.75373

0.45431

0.78577

0.10736

0.9304

0.89802

0.5333

0.40453

0

0.75309

0.40679

0.78896

0.10449

0.97499

0.96915

0.54754

0.40435

0

0.81346

0.51125

0.78753

0.10448

0.99134

0.99067

0.65805

0.4828

0.56824

0.29

0.17647

0.78593

0.00061

0.0181

0.35059

0.24595

0

0.64812

0.35492

0.80933

0.378

0.90658

0.87339

0.32838

0.24798

0

0.64518

0.7922

0.79016

0.35471

0.43217

0.39208

0.47148

0.34977

0.62486

Powiązania

KBM INWEST - powiązanie zwrotne

INWEST - wspólnik

INWEST ESTATE 2 - powiązanie zwrotne

F ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

Inwest

Organizacja

wspólnik

21.12.2016

16.05.2018

Inwest

Organizacja

reprezentacja

21.12.2016

F Anna

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

15.02.2024

Inwest Estate 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.01.2019

Kbm Inwest

Organizacja

Udziałowcy

Inwest posiada 5463 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2018 jest Inwest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 16.05.2018 był Inwest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INWEST ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	CSTI ADAM SZYMANUSZKA SP. K.	0000768162
2	WEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000966435
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
4	MODLIN 1834 SP. Z O.O.	0000650962
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MILENIUM"	0000077383
6	TORUS GDYNIA PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000725837
7	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
8	KAMI GROUP SP. Z O.O.	0000994085
9	DO-CENTA INVEST S.A.	0000118131
10	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
11	OST - POL SP. Z O.O.	0000038214
12	STARA SZWALNIA SP. Z O.O.	0000784179
13	BUMA INWESTOR 22 SP. Z O.O.	0000652782
14	MAKA INVEST SP. Z O.O.	0000681880
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA"	0000143767
16	9 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000588543
17	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
18	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
19	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
20	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052
21	MODLIN 1549 SP. Z O.O.	0000663480
22	A-GAMES SP. Z O.O.	0000069771
23	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
24	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
25	MODLIN 1945 SP. Z O.O.	0000651399
26	MODLIN 1844 SPÓŁKI Z O. O.	0000668540
27	GOSPODARSTWO ROLNE KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000614951
28	MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SP. Z O.O.	0000486661
29	FUNDACJA IM. BPA ANTANASA BARANAUSKASA "DOM LITEWSKI"	0000073012
30	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595

INWEST ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653989 NIP 7252170797 REGON 366132011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWEST ESTATE

INWEST ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653989 NIP
7252170797 REGON
366132011