ARADENA SP. Z O.O. | KRS: 0000653004

Podsumowanie

aktywa

96 tys.

przychód

121 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

143 tys.

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

JANÓW PODLASKI

Adres

UL. BRZESKA, 43

Kod pocztowy

21-505

Rejestracja

2016-12-15

Rozpoczęcie działalności

2016-12-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aradena osiągnęła 120 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 093 zł.

Zysk netto wyniósł 13 877 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 970 zł w 2024 roku.
• 129 270 zł w 2023 roku.
• 140 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 877 zł w 2024 roku.
• 10 758 zł w 2023 roku.
• -5187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

129515.25

205.89

111016.47

-1827.1

116509.8

-2650.24

169557.09

2892.53

142330.84

-18981.18

140801.69

-5186.82

129269.74

10757.89

120969.6

13876.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aradena wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Aradena wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 257 zł w 2024 roku.
• 10 987 zł w 2023 roku.
• -4924 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 313 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -4924 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aradena wynosi 143 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7179 zł a 302 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 331 zł w 2024 roku.
• 129 211 zł w 2023 roku.
• 93 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2058.9

94821.48

323788.13

0

80295.07

277541.17

0

81969.61

291274.5

6465.81

131073.99

423892.72

0

94887.23

355827.1

0

93867.79

352004.22

0

129211.39

323174.35

7178.68

143331.48

302424

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aradena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aradena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 537 zł.

Koszty operacyjne Aradena wyniosły 102 713 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 537 zł w 2024 roku
• 43 837 zł w 2023 roku
• 83 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aradena wyniosła 96 006 zł.

a

ktywa trwałe to 47 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 316 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 006 zł w 2024 roku.
• 74 829 zł w 2023 roku.
• 54 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74140.93

83276.74

78354.13

71770.5

46893.19

54382.33

74828.99

96006.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

-0.02

-0.22

-0.02

-0.03

-0.46

-0.02

0.04

0.34

0.03

0.02

-0.4

1.83

-0.13

-0.1

0.33

-0.04

0.14

-2.25

0.09

0.08

0.14

1.45

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aradena wyniosły 86 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 434 zł w 2024 roku
• 79 618 zł w 2023 roku
• 69 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74140.93

63935.04

0.86

83276.74

74897.95

0.9

78354.13

72625.58

0.93

71770.5

63149.42

0.88

46893.19

57253.29

1.22

54382.33

69929.25

1.29

74828.99

79618.02

1.06

96006.03

86434.46

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aradena wykazała przychody na poziomie 120 970 zł.

Organizacja zarobiła 18 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4329 zł w 2024 roku
• 47 zł w 2023 roku
• 165 zł w 2022 roku

Wartość

2241

0

1449

0

165

47

4329

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja Aradena wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49421

0.525

0.56757

0.74654

0.3172

0.38251

0.29018

0.34562

0.71983

0.24161

0.47273

0.56376

0.72763

0.23684

0.24324

0.27925

0.12451

0

0.26168

0.47682

0.55763

0.75352

0.28016

0.27869

0.28669

0.10247

0

0.50291

0.59692

0.5436

0.76721

0.36059

0.42748

0.44051

0.59344

0.721

0.09777

0.49267

0.44972

0.82803

0.16484

0.16226

0.12187

0.94569

0

0.17615

0.46857

0.44986

0.86687

0.21201

0.20863

0.20242

0.56308

0.50882

0.56734

0.40541

0.46705

0.84013

0.58214

0.55435

0.58462

0.025

0.47385

0.64257

0.37657

0.47791

0.81172

0.70561

0.72115

0.66529

0.92946

0.74892

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M PAULINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2016

M Piotr

Luty 1969

Osoba

wspólnik

15.12.2016

22.12.2016

M Paulina

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

22.12.2016

M Paulina

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

M Piotr

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

M Paulina

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Maksymowicz Piotr posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Maksymowicz Paulina posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2016 jest Maksymowicz Piotr kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2016 do 22.12.2016 był Maksymowicz Piotr kontrolując 66% udziałów.

Podobne organizacje do ARADENA

	Organizacja	Numer KRS
1	LINGUA SP. Z O.O.	0000126368
2	ARTCONTEXT SP. Z O.O.	0000693497
3	GRUPA UNI-LEX SP. Z O.O.	0000688450
4	IGMA TŁUMACZENIA SP. Z O.O.	0000754798
5	ALLINTELLECT SP. Z O.O.	0000917772
6	CLARO TŁUMACZENIA SP. Z O.O.	0000624741
7	FAUSTUS SP. Z O.O.	0000653320
8	BIURO TŁUMACZEŃ LANCELOT SP. Z O.O.	0000723368
9	HOLIDAY HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000063043
10	ARRAKIS SP. Z O.O.	0000501754
11	DAPHNE SP. Z O.O.	0000802804
12	MANUFACTURING TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0000952809
13	EULOGOS SP. Z O.O.	0000977018
14	TRANSTEXT SP. Z O.O.	0000353399
15	PRAETORIUS POLSKA SP. Z O.O.	0000261003
16	RATAJCZAK SP. Z O.O.	0000635641
17	PROWORD SP. Z O.O.	0001012177
18	LINGPERFECT SP. Z O.O.	0000480014
19	REDIS BUD SP. Z O.O.	0000396621
20	AVISTA LAB SP. Z O.O.	0000510722
21	MEDDEA SP. Z O.O.	0000965690
22	BIURO TŁUMACZEŃ VERBA-TEXT LLC SP. K.	0000770335
23	VERBA-TEXT LLC (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000886146
24	ANNA DRUZ LINGUISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000902723
25	CATAPULT SP. Z O.O.	0000449579
26	BPL SERVICES SP. Z O.O.	0001019336
27	TIRGUM TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0001022107
28	VIKTORIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000344958
29	GLOBAL PLANET SP. Z O.O.	0000792274
30	CJS GROUP SP. Z O.O.	0000550138

ARADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653004 NIP 5372635789 REGON 366086831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARADENA

ARADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653004 NIP
5372635789 REGON
366086831