ARTHIM SP. Z O.O. | KRS: 0000652219

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

17,1 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arthim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis

Realizacja konstrukcji stanów deweloperskich
Wykończenia pod klucz
Budowa domów jednorodzinnych, budynków usługowych, biur, obiektów przedszkolnych
Elastyczność i dyspozycyjność w realizacji inwestycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arthim osiągnęła 17 076 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 070 278 zł. Pozostałe przychody to 5899 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 413 511 zł.

Zysk netto wyniósł 1 656 767 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 243 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 076 177 zł w 2024 roku.
• 9 838 882 zł w 2023 roku.
• 1 338 194 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 656 767 zł w 2024 roku.
• 672 443 zł w 2023 roku.
• -351 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1371850.6

114468.13

4793758.08

392438.59

8659792

46744.24

7564532.59

720853.45

5453314.63

-227686.09

1338194.41

-351520.03

9838882.3

672443.34

17076177.04

1656767.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arthim wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Arthim wynosi 1,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 220 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 655 666 zł w 2024 roku.
• 667 716 zł w 2023 roku.
• -350 818 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 691 278 zł w 2024 roku.
• 674 752 zł w 2023 roku.
• -346 315 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arthim wynosi 19 965 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 954 132 zł a 42 690 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 643 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 965 319 zł w 2024 roku.
• 10 148 084 zł w 2023 roku.
• 1 286 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89601.1

1462040.68

3429626.5

383930.04

5149523.12

11984395.2

268988.22

6229159.85

21649480

809628.31

8736063.83

18911331.48

0

4274406.83

13633286.57

0

1286853.32

3345486.02

899056.22

10148084.45

24597205.75

1954131.67

19965318.73

42690442.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthim wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arthim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 512 zł.

Koszty operacyjne Arthim wyniosły 15 414 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 512 zł w 2024 roku
• 206 624 zł w 2023 roku
• 128 993 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arthim wyniosła 4 121 422 zł.

a

ktywa trwałe to 318 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 803 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 121 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 605 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 515 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 121 422 zł w 2024 roku.
• 4 474 529 zł w 2023 roku.
• 602 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460615.8

2211570.59

1188302.09

1238408.61

1256410.43

602937.37

4474528.86

4121422.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.96

0.08

0.18

0.77

0.09

0.08

0.04

0.13

0.03

0.01

0.58

0.67

0.1

-0.18

-0.27

-0.04

-0.58

-0.67

-0.26

0.15

0.56

0.07

0.4

0.64

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arthim wyniosły 1 515 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 121 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 515 913 zł w 2024 roku
• 3 275 787 zł w 2023 roku
• 76 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460615.8

341147.67

0.74

2211570.59

1699663.87

0.77

1188302.09

829651.13

0.7

1238408.61

158904.2

0.13

1256410.43

404592.11

0.32

602937.37

76639.08

0.13

4474528.86

3275787.23

0.73

4121422.21

1515913.32

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arthim wykazała przychody na poziomie 17 076 177 zł.

Organizacja zarobiła 1 656 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 656 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27647

193252

683

19042

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arthim wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81985

0.74241

0.54584

0.57518

0.69101

0.65853

0.88314

0.88203

0

0.89509

0.85562

0.75392

0.59747

0.67112

0.65584

0.81677

0.81553

0.85923

0.7128

0.90199

0.66217

0.58412

0.41296

0.45985

0.6342

0.54447

0.9566

0.91372

0.89583

0.66898

0.23985

0.63707

0.62734

0.93482

0.78053

0.70578

0.05265

0.8615

0.64946

0.35215

0.31895

0.30718

0.12371

0.09303

0.81281

0.04489

0.69111

0.51343

0.22998

0.24151

0.21755

0.06746

0.05565

0

0.87943

0.89796

0.7928

0.6113

0.58926

0.55488

0.76431

0.76364

0

0.93327

0.92401

0.74527

0.4076

0.65652

0.61992

0.89869

0.78321

0

Powiązania

S ARTUR - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2022

S Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.12.2016

04.05.2022

S Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.12.2016

04.05.2022

D Jacek

Maj 1955

Osoba

wspólnik

04.05.2022

D Jacek

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

S Artur

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

D Jacek

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Soczewka Artur posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Danecki Jacek posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2022 jest Soczewka Artur kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 04.05.2022:
• Danecki Jacek (50% udziałów)
• Soczewka Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTHIM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZACHODNIE CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000665130
2	MAGART SP. Z O.O.	0000962223
3	LARGET SP. Z O.O.	0000894602
4	INTER DOS SP. Z O.O.	0000296562
5	EXPERT BUD SP. Z O.O.	0000673563
6	GRUPA PRO EKO SP. Z O.O.	0000353671
7	GREGORIEN SP. Z O.O.	0000507348
8	JANA PAWŁA 39 SP. Z O.O.	0000922478
9	BIALSTAL SP. Z O.O.	0000884028
10	RF CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000844086
11	ARS SYSTEM FM SP. Z O.O.	0001050193
12	SOLID HALE SP. Z O.O.	0000646211
13	BUDOMEL SP. Z O.O.	0000150169
14	STYRPOL STYRCZULA SP. K.	0000810776
15	JATOM JANUSZ PILICHOWSKI TOMASZ ŁĘCKI SP. K.	0000524204
16	STEPBUD SP. Z O.O.	0000886187
17	SEKUŁA SP. Z O.O.	0000936418
18	PELESCRIME SP. Z O.O.	0000033130
19	MARSALA SP. Z O.O. SP. K.	0000819932
20	GANC IZOLACJE SP. Z O.O.	0000452240
21	M&B INWEST SP. Z O.O.	0000903637
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE TRANS - ENERGO	0000133985
23	SERVERMASTER SP. Z O.O.	0000817692
24	IMPEX SP. Z O.O.	0000098035
25	ZIGRA SP. Z O.O.	0000193887
26	JABŁONOWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000190832
27	URB PAWEŁ WIĘCKOWSKI SP. Z O.O.	0000759623
28	POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0001116869
29	BUDOPROJEKT SP. Z O.O.	0000200329
30	AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000371848

ARTHIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652219 NIP 5223078875 REGON 366074029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTHIM

ARTHIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652219 NIP
5223078875 REGON
366074029