Organizacja Wspólnicy osiągnęła 5 781 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 780 206 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 173 563 zł.
Zysk netto wyniósł 606 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 156 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 781 328 zł w 2022 roku.
• 2 909 197 zł w 2021 roku.
• 2 053 895 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 642 zł w 2022 roku.
• 221 424 zł w 2021 roku.
• 243 172 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wspólnicy wynosi 7 168 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 909 zł a 14 453 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 433 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 168 698 zł w 2022 roku.
• 3 258 089 zł w 2021 roku.
• 2 608 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wspólnicy wyniosła 1 520 600 zł.
a
ktywa trwałe to 26 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 600 zł w 2022 roku.
• 937 871 zł w 2021 roku.
• 646 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wspólnicy wyniosły 336 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 721 zł w 2022 roku
• 360 634 zł w 2021 roku
• 290 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 5 781 328 zł.
Organizacja zarobiła 666 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 998 zł w 2022 roku
• 21 913 zł w 2021 roku
• 24 011 zł w 2020 roku