HADEX-GAZ ZIEMNY SP. Z O.O. | KRS: 0000548691

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

449 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

299 tys.

Branża główna: Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 536

Kod pocztowy

60-451

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hadex-gaz-ziemny.pl

Email

info@hadex-gaz-ziemny.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dostawy gazu ziemnego dla firm i gospodarstw domowych
Usługi obniżające koszty zużycia gazu
Ekologiczne paliwo o niskiej emisji zanieczyszczeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hadex-Gaz Ziemny osiągnęła 449 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 685 zł. Pozostałe przychody to 220 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 306 757 zł.

Strata netto wyniosła 78 072 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 817 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 194 zł w 2024 roku.
• 6 345 441 zł w 2023 roku.
• 70 849 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 072 zł w 2024 roku.
• -895 998 zł w 2023 roku.
• -75 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41351804.11

-309805.13

35448481.17

-343524.03

34263006.05

159508.4

152288978.75

35966.23

70849458.79

-75044.34

6345441.34

-895997.94

449193.69

-78071.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hadex-Gaz Ziemny wynosi -78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 072 zł w 2024 roku.
• -895 998 zł w 2023 roku.
• -21 159 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-217381.72

-301951.46

226640.55

71449.42

76327.47

-21159.14

-895997.94

-78071.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hadex-Gaz Ziemny wynosi 299 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 122 984 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 544 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 462 zł w 2024 roku.
• 4 230 294 zł w 2023 roku.
• 47 232 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27567869.41

103379510.28

0

23632320.78

88621202.93

0

23480037.63

85657515.13

0

101669850.75

380722446.88

0

47232972.53

177123646.98

0

4230294.23

15863603.35

0

299462.46

1122984.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hadex-Gaz Ziemny wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027933

0.0281157

0.028126

0.0249042

0.0270852

0.0289429

0.0291195

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadex-Gaz Ziemny wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,646% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 4,26% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0173916

0.0296766

0.0077865

0.008737

0.0165067

0.0425749

0.0561576

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hadex-Gaz Ziemny charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hadex-Gaz Ziemny wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 751 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 2,83 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

414837.08

1654008.34

0

311335.05

1417897.92

0

342115.54

1370520.18

0

1714384.28

6091559.12

0

751361.92

2833978.35

0

253817.65

0

13475.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 823 zł.

Koszty operacyjne Hadex-Gaz Ziemny wyniosły 306 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 823 zł w 2024 roku
• 119 919 zł w 2023 roku
• 299 127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

238617.46

6653.97

49009.94

187869.83

299127.06

119919.08

98822.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hadex-Gaz Ziemny wyniosła 302 549 zł.

a

ktywa obrotowe to 302 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 761 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 064 087 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 549 zł w 2024 roku.
• 393 407 zł w 2023 roku.
• 1 115 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

897388.76

78333.29

1178336.28

994640.26

1115157.38

393407.35

302548.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.55

-0.01

-4.39

0.38

-0.01

0.14

-0.21

0.01

0

0.04

-0.05

0

-0.07

0.1

0

-2.28

0.53

-0.14

-0.26

0.04

-0.34

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hadex-Gaz Ziemny wyniosły 2 064 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 682%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 064 087 zł w 2024 roku
• 2 076 874 zł w 2023 roku
• 1 902 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 682% w 2024 roku
• 528% w 2023 roku
• 171% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

897388.76

1462791.85

1.63

78333.29

986232.41

12.59

1178336.28

1926727

1.64

994640.26

1707064.75

1.72

1115157.38

1902626.21

1.71

393407.35

2076874.12

5.28

302548.94

2064087.41

6.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hadex-Gaz Ziemny wykazała przychody na poziomie 449 194 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1028

0

38319

9654

0

Wyniki na tle rynku "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym" (35.23.Z)

dane za rok

Organizacja Hadex-Gaz Ziemny wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09677

0.74194

0.6129

0.82143

0.56522

0.58824

0.14286

0.78571

0.7037

0.12121

0.6875

0.45455

0.86207

0.41667

0.26316

0.03333

0.72414

0

0.8

0.73529

0.65714

0.78571

0.48

0.55

0.7931

0.07143

0.74074

0.71429

0.82353

0.65714

0.81818

0.48148

0.3913

0.67647

0.15152

0.65517

0.16129

0.77419

0.6129

0.83333

0.38462

0.31818

0.26667

0.53333

0

0.1

0.68966

0.5

0.92

0.27273

0.22222

0.04

0.76

0.08

0.54167

0.48

0.875

0.36842

0.35294

0.25

0.58333

Powiązania

Z GŁOGOWSKA MARTA - prokurent

C JAN - wspólnik, reprezentacja

Z ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2019

19.10.2021

Hadex - Gaz

Organizacja

wspólnik

17.03.2015

27.06.2019

Hadex - Gaz

Organizacja

wspólnik

17.03.2015

27.06.2019

K Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

19.10.2021

Z Łukasz

Maj 1961

Osoba

wspólnik

19.10.2021

C Jan

Lipiec 1958

Osoba

prokurent

17.02.2016

22.03.2021

B Zbigniew

Maj 1952

Osoba

prokurent

22.03.2021

Z Głogowska Marta

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Z Łukasz

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

C Jan

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Czapracki Jan posiada 120 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zalewski Łukasz posiada 120 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zalewski Łukasz (50% udziałów)
• Czapracki Jan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2019 do 19.10.2021 był Hadex Gaz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.03.2015 do 27.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Hadex Gaz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do HADEX-GAZ ZIEMNY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DASZYNA SP. Z O.O.	0000444154
2	LTD GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000864135
3	ACTION FM SP. Z O.O.	0000775626
4	CITRONEX ENERGY SP. Z O.O.	0000550543
5	EL-KA SP. Z O.O.	0000358368
6	KED CONNECT SP. Z O.O.	0000661336
7	SOBANSCY ENERGY SP. Z O.O.	0000846979
8	DUON TRADING SP. Z O.O.	0000201781
9	DDW HOLDING SP. Z O.O.	0000552772
10	CFP ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000854382
11	SGI 4 SP. Z O.O.	0000981104
12	POLSKIE BIOGAZOWNIE ROLNICZE SP. Z O.O.	0001029470
13	ELENGER POLSKA SP. Z O.O.	0000001011
14	POLENERGIA KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000316159
15	GAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000461004
16	POLSKA GRUPA GAZOWA 2 SP. Z O.O.	0000848081
17	SANDER ENERGIA SP. Z O.O.	0000267165
18	DOLNOŚLĄSKI HUB BIOMETANOWY 01 SP. Z O.O.	0000917338
19	BALTIC BLUE GAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000646608
20	BIO-MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000871137
21	TEDOM KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000957559
22	ACPRO SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000931161
23	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
24	PVE 1 SP. Z O.O.	0000674990
25	1 SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000639391
26	BAYWA R.E. POLSKA SP. Z O.O.	0000307154
27	BIOPARK TUROWIEC SP. Z O.O.	0000560033
28	GI CITY THERM SP. Z O.O.	0000623481
29	AUGUSTA 1 SP. Z O.O.	0000825366
30	PVE 113 SP. Z O.O.	0000836330

HADEX-GAZ ZIEMNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548691 NIP 7811908079 REGON 361043840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym" (35.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HADEX-GAZ ZIEMNY

HADEX-GAZ ZIEMNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548691 NIP
7811908079 REGON
361043840