KARSAI - PMS 4I SP. Z O.O. | KRS: 0000648083

Podsumowanie

aktywa

35 mln

przychód

31,4 mln

zysk

804 tys.

wartość firmy

37,7 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. EKONOMICZNA, 7

Kod pocztowy

42-271

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ODNIESIENIU DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ, NATOMIAST PRZY ZOBOWIĄZANIACH POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karsai - pms 4i osiągnęła 31 359 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 349 341 zł. Pozostałe przychody to 10 434 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 545 532 zł.

Zysk netto wyniósł 803 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 479 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 359 775 zł w 2024 roku.
• 24 157 358 zł w 2023 roku.
• 11 146 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 809 zł w 2024 roku.
• 1 638 360 zł w 2023 roku.
• 432 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-29318.06

7700

-25146.77

17334175.56

1697629.5

25301902.72

5197797

21067293.57

1596940.58

11146601.64

432312.31

24157358.01

1638360.29

31359775.21

803809.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karsai - pms 4i wynosi 1,47 mln zł.

EBITDA Karsai - pms 4i wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 466 224 zł w 2024 roku.
• 2 365 718 zł w 2023 roku.
• 719 144 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 244 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 680 441 zł w 2024 roku.
• 2 547 735 zł w 2023 roku.
• 798 979 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karsai - pms 4i wynosi 37 655 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 038 092 zł a 78 399 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 325 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 655 590 zł w 2024 roku.
• 30 770 151 zł w 2023 roku.
• 15 743 351 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

376238.95

2006607.76

0

362512.21

1906020.68

1630601

19977236.04

43335438.9

5528948.75

43188071.9

72769158

6257419.36

26690044.06

52668233.92

4323123.1

15743351.11

35109515.24

8111804.33

30770150.83

60393395.03

8038092

37655590.24

78399438.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karsai - pms 4i wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karsai - pms 4i charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 643 784 zł.

Koszty operacyjne Karsai - pms 4i wyniosły 29 883 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 520 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 643 784 zł w 2024 roku
• 1 574 838 zł w 2023 roku
• 1 010 767 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karsai - pms 4i wyniosła 34 999 521 zł.

a

ktywa trwałe to 28 489 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 509 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 999 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 045 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 954 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 468 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 999 521 zł w 2024 roku.
• 24 125 680 zł w 2023 roku.
• 18 365 691 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3719677.3

6752339.6

12984907.71

18221635.59

17188897.46

18365691.13

24125679.78

34999520.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

0

-0.05

-3.26

-3.27

0.13

0.78

0.11

0.1

0.29

0.71

0.21

0.09

0.19

0.08

0.02

0.05

0.06

0.04

0.07

0.15

0.1

0.07

0.02

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karsai - pms 4i wyniosły 16 954 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 999 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 962 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 954 405 zł w 2024 roku
• 13 309 941 zł w 2023 roku
• 9 588 312 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3719677.3

3218025.36

0.87

6752339.6

6275834.43

0.93

12984907.71

10810773.04

0.83

18221635.59

10849703.92

0.6

17188897.46

8845671.65

0.51

18365691.13

9588312.32

0.52

24125679.78

13309940.68

0.55

34999520.9

16954405.39

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karsai - pms 4i wykazała przychody na poziomie 31 359 775 zł.

Organizacja zarobiła 978 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 174 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 907 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 352 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

174352

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Karsai - pms 4i wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14505

0

0.56314

0.74583

0.21072

0.10781

0

0.17445

0.20746

0.63084

0.79397

0.05725

0.0481

0.27953

0.13378

0

0.83308

0.70801

0.7218

0.71987

0.78793

0.76321

0.79388

0.89886

0

0.8928

0.75076

0.74302

0.57928

0.87634

0.88697

0.88647

0.86635

0.78797

0.69094

0.72063

0.46687

0.66488

0.61017

0.65449

0.59202

0.61831

0.57765

0.71831

0.50917

0.4714

0.51079

0.39634

0.35053

0

0.73128

0.68373

0.73862

0.57296

0.57315

0.62345

0.53823

0.52833

0

0.66304

0.6989

0.77174

0.57778

0.39577

0.41667

0.35833

0.32044

0.73639

Powiązania

A PAULINA - reprezentacja

KARSAI MŰANYAGTECHNIKA FELDOLGOZÓ ÉS SZERSZÁMGYÁRTÓ HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKŐDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - wspólnik

KARSAI BÉLA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

04.01.2018

B Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2018

04.01.2024

B Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2024

04.07.2025

B Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2018

04.01.2024

B Karolina

Październik 1975

Osoba

wspólnik

04.07.2025

Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó És Szerszámgyártó Holding Zártkörűen Műkődő Részvénytársaság

Organizacja

reprezentacja

22.11.2016

04.07.2025

B Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

04.07.2025

A Paulina

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

04.07.2025

Karsai Béla

Osoba

Udziałowcy

Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó És Szerszámgyártó Holding Zártkörűen Műkődő Részvénytársaság posiada 9000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2025 jest Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó És Szerszámgyártó Holding Zártkörűen Műkődő Részvénytársaság kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2024 do 04.07.2025 był Bule Przemysław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 04.01.2018 do 04.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Bule Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do KARSAI - PMS 4I

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOTECH SP. Z O.O.	0000650032
2	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
3	PAKTAINER SP. Z O.O.	0000041395
4	CHEMIPLASTYKA SP. Z O.O.	0000328608
5	QUICK SP. Z O.O.	0000145995
6	EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SP. J.	0000901721
7	GAMIX SP. Z O.O.	0001033770
8	COLPAK SP. Z O.O.	0000111279
9	ELPES SP. Z O.O.	0000511823
10	PLAST-FOL SP. Z O.O.	0000081966
11	OMAPLAST SP. Z O.O.	0000314509
12	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
13	TOTAL-CHEM SP. Z O.O.	0000041273
14	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
15	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
16	FOL-PLAST ZAWADKA SP. Z O.O. SP. K.	0000555152
17	COVERIS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0001009419
18	PLASTIC FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000799880
19	USEO POLSKA SP. Z O.O.	0000275109
20	MODERNO MUNDO SP. Z O.O.	0000377528
21	BIS-PAK SP. Z O.O.	0000451348
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
23	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
24	UNIPLAST BAJER SP. J.	0000896181
25	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
26	SILBO SP. Z O.O.	0000199267
27	DONKWIAT SP. Z O.O.	0001010228
28	PETRING SP. Z O.O.	0000586288
29	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH KLABACHA SP. Z O.O.	0000143737
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STYROMAX"	0000053157

KARSAI - PMS 4I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648083 NIP 5252685106 REGON 365911463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARSAI - PMS 4I

KARSAI - PMS 4I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648083 NIP
5252685106 REGON
365911463