HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000649379 NIP
5833222017 REGON
365951770

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

863 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

702 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 12

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2016-11-28

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HS Investments osiągnęła 863 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 863 334 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 838 331 zł.

Zysk netto wyniósł 25 002 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 336 zł w 2021 roku.
• 151 269 zł w 2020 roku.
• 699 409 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 002 zł w 2021 roku.
• 3127 zł w 2020 roku.
• -2829 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1291794.92

3212.32

759129.53

2154.71

699409.39

-2828.77

151269.29

3127.45

863336.24

25002.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HS Investments wynosi 702 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 513 zł a 2 158 341 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 44 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 079 zł w 2021 roku.
• 121 118 zł w 2020 roku.
• 471 689 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5921.74

879967.64

3229487.3

7537.78

522242.97

1897823.83

471689.13

1748523.48

7761.79

121117.78

378173.23

26513.39

702079.4

2158340.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HS Investments wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2021 roku.
• 2,86% w 2020 roku.
• 2,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HS Investments wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HS Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HS Investments wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 35 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.
• 9 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
• 28 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

642.46

16008.97

51671.59

430.94

9923.16

30364.98

8660.44

27976.32

2739.1

5850.75

4088.35

14827.56

34533.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HS Investments wyniosły 836 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Wynagrodzenia — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HS Investments wyniosła 1 040 068 zł.

ktywa obrotowe to 1 040 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 068 zł.

apitał (fundusz) własny to 35 351 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 068 zł w 2021 roku.
• 15 927 zł w 2020 roku.
• 17 993 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15948.5

12132.37

17992.82

15927.09

1040067.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.41

0.18

0.21

-0.16

-0.39

0.2

0.3

-0.01

0.02

0.71

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HS Investments wyniosły 1 004 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 716 zł w 2021 roku
• 5578 zł w 2020 roku
• 10 771 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 60% w 2019 roku

Zadłużenie — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15948.5

8052.84

0.5

12132.37

2082

0.17

17992.82

10771.22

0.6

15927.09

5578.04

0.35

1040067.67

1004716.49

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HS Investments wykazała przychody na poziomie 863 336 zł.

Organizacja zarobiła 27 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2028 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

883

417

2028

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja HS Investments wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70012

0.88784

0.39308

0.54812

0.40811

0.42463

0.81549

0.73456

0.74246

0.66766

0.845

0.35964

0.36381

0.4035

0.41822

0.7906

0.61733

0.6878

0.25213

0.82646

0.39505

0.59024

0.38962

0.40276

0.22043

0.10539

0.64328

0.65401

0.37286

0.48981

0.43225

0.38446

0.76135

0.64017

0.74854

0.83043

0.81721

0.7626

0.46335

0.46599

0.57039

0.80765

0.74527

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 406 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 452 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+406

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+15 mies. 2 dni 10-01-2024

2020

+2 mies. 21 dni 04-01-2022

2019

+14 mies. 26 dni 04-01-2022

2018

+30 mies. 4 dni 04-01-2022

2017

+4 mies. 25 dni 07-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Milka Paweł - wspólnik

Herba Artur - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2016

22.08.2023

Stefaniak Hubert

Maj 1991

Osoba

wspólnik

22.08.2023

01.12.2023

Herba Artur

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

01.12.2023

Herba Artur

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

01.12.2023

Milka Paweł

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

22.08.2023

Stefaniak Hubert

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

22.08.2023

Herba Artur

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Herba Artur posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Milka Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Herba Artur (50% udziałów)
• Milka Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 01.12.2023 był Herba Artur kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2016 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Stefaniak Hubert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Herba Artur

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Milka Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do HS INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	TAKER SP. Z O.O.	0000591521
2	QUASAR SP. Z O.O.	0000508414
3	HURGAZ SP. Z O.O.	0000498331
4	ADVISIO POLAND SP. Z O.O.	0000611509
5	ANDA CONSULTING SP. Z O.O.	0000904259
6	K&K SP. Z O.O.	0000795327
7	SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.	0000301014
8	HONG QI SP. Z O.O.	0000680442
9	FUNDACJA WSPIERAMY WIELKICH JUTRA	0000300704
10	AUDIT E-FUTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000324102
11	WINWIN SP. Z O.O.	0000344356
12	KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO TOMASZ PIOTR BIELAWSKI	0000375170
13	LEAN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000487200
14	CONSONNI SP. Z O.O.	0000569064
15	GOCOMPANY.PRO SP. Z O.O.	0000639131
16	MABICO SP. Z O.O.	0000858568
17	GRUPA GOLDWING SP. Z O.O.	0000861431
18	EUNITE POLAND SP. Z O.O.	0000262048
19	POLSKO-SZWEDZKI KLUB BIZNESU SP. Z O.O.	0000715203
20	PIXELL SP. Z O.O.	0000327499
21	AGROREST SP. Z O.O.	0000730566
22	POLSKA FIRMA DORADCZA SP. Z O.O.	0000781233
23	GHG PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000330327
24	GREEN FACTORY LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370024
25	EWIGOL SP. Z O.O.	0000533444
26	KDG SPERO SP. Z O.O.	0000598360
27	GDSHANGFU KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO I BUSINESS	0000654108
28	MODU GROUP SP. Z O.O.	0000797792
29	SMI SP. Z O.O.	0000408703
30	RIMA POLAND SP. Z O.O.	0000751142

HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649379 NIP 5833222017 REGON 365951770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HS INVESTMENTS

HS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000649379 NIP
5833222017 REGON
365951770