Organizacja Elios Capital osiągnęła 2 538 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 472 zł.
Strata netto wyniosła 31 881 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 195 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 538 591 zł w 2024 roku. • 4 415 467 zł w 2023 roku. • 14 929 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
757 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 881 zł w 2024 roku. • -238 974 zł w 2023 roku. • 1 483 927 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elios Capital wynosi 2 247 895 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 011 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 247 895 zł w
2024 roku. • 3 287 289 zł w
2023 roku. • 16 271 823 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elios Capital wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Elios Capital wynosi 114 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 020 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9404 zł w
2024 roku. • -137 525 zł w
2023 roku. • 2 049 841 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
986 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 114 066 zł w
2024 roku. • -44 199 zł w
2023 roku. • 2 086 165 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elios Capital mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elios Capital.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1096777. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/785152/25/131]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1159693. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/670846/24/211]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1159692. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/670846/24/810]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1421088. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25871/23/836]
Rzuć okiemMSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
wpisać: 2 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1412010. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/573627/23/704]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1412009. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/573627/23/303]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1237088. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/563309/23/460]
MSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1237087. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/563285/23/512]
MSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 48351. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26242/21/733]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. PODOLSKI
2. KRZYSZTOF MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. WALENTOWICZ 2. RENATA
3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 527632. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/309670/21/301]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 527631. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/309669/21/698]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 343873. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/207368/20/645]
MSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 878266. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/165732/19/828]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 878265. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/165674/19/605]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 447858. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14997/19/924]
Rzuć okiemMSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina WIERZBINEK miejscowość RYBNO wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu
29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNO
nr domu 12 kod pocztowy 62-610 poczta SOMPOLNO kraj POLSKA
- Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.06.2019
R., REP.A NR 4.220/2019, NOTARIUSZ TOMASZ
ANTONIAK ,KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ
ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI S.C. W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 19/3, ZMIANA §3, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 441425. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000649230.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAS JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38665/17/148]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej ELIOS-CAPITAL@O2.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać:
2 1. 49 41 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Poz. 154568. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7227/17/170]
Rzuć okiemMSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAN
CELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 3 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 400351. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/39729/16/637]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELIOS CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
. POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN
nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta
S POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAj ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
F PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82
- 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 ——- 32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 2 ——- 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 ——- 55 ZAKWATEROWANIE
7 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elios Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elios Capital wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elios Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elios Capital wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 356 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 242 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku. • 587 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
345 389 zł.
Koszty operacyjne Elios Capital wyniosły
2 529 187 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
217 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 345 389 zł w 2024 roku • 767 453 zł w 2023 roku • 780 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2024 roku •
16,9% w 2023 roku •
6,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elios Capital wyniosła 1 410 906 zł.
Aktywa trwałe to 523 244 zł.
Aktywa obrotowe to 887 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 906 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 886 749 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 157 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 376 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 162 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 410 906 zł sumy bilansowej i 886 749 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 862 874 zł sumy bilansowej i 918 630 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 162 910 zł sumy bilansowej i 1 211 088 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,6%.
Marża operacyjna wyniosła 0,37%.
Marża netto wyniosła -1,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elios Capital wyniosły 524 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 213 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 157 zł w 2024 roku • 944 244 zł w 2023 roku • 951 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elios Capital ma 524 157 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 453 171 zł (86%).
Poza tym: dostawcom 5332 zł (1%).
Pozostali, 65 654 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
524 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
453 tys. zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
66 tys. zł
13%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 86%.
W latach 2017-2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elios Capital wynosi 1,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 216 tys. zł należności i inne: 556 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 116 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,69 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,69
płynność bieżąca
1,47
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,69 w 2024 roku • 1,69 w 2023 roku • 1,77 w 2022 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Elios Capital od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 453 171 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 215 568 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)453 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)216 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 477 tys. zł • 2018: 359 tys. zł • 2017: 299 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2020-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elios Capital wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 345 129 zł, z czego 345 129 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 58 dni w 2023 roku • 17 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elios Capital wynoszą 2 515 428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 060 929 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 689 214 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 287 506 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 42%
Zużycie materiałów i energii689 tys. zł · 27%
Usługi obce288 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)287 tys. zł · 11%
Amortyzacja105 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty28 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku • 12,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elios Capital wykazała przychody na poziomie 2 538 591 zł.
Organizacja poniosła stratę 30 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1831 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 31 881 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1831 zł w 2024 roku • 394 011 zł w 2022 roku • 5998 zł w 2021 roku
Organizacja Elios Capital wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2016 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 526 886,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 199 616,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 327 270,04
B. Koszty działalności operacyjnej2 515 428,19
I. Amortyzacja104 662,89
II. Zużycie materiałów i energii689 213,96
III. Usługi obce287 505,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:27 727,55
V. Wynagrodzenia287 342,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:58 046,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 060 929,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 458,38
D. Pozostałe przychody operacyjne11 704,43
IV. Inne przychody operacyjne11 704,43
E. Pozostałe koszty operacyjne13 759,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 759,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 403,52
H. Koszty finansowe14 316,37
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne14 316,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 912,85
J. Podatek dochodowy1 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)25 137,61
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-31 881,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elios Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+11 dni26-07-2024
2022
+4 mies. 27 dni09-12-2023
2021
+11 mies. 12 dni22-09-2023
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−4 mies. 1 dzień16-06-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+12 mies. 6 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
