Organizacja Elios Capital osiągnęła 2 538 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 472 zł.
Strata netto wyniosła 31 881 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 195 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 538 591 zł w 2024 roku. • 4 415 467 zł w 2023 roku. • 14 929 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
757 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 881 zł w 2024 roku. • -238 974 zł w 2023 roku. • 1 483 927 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elios Capital wynosi 2 357 456 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 219 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 357 456 zł w
2024 roku. • 3 632 618 zł w
2023 roku. • 16 796 803 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elios Capital wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Elios Capital wynosi 114 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 020 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9404 zł w
2024 roku. • -137 525 zł w
2023 roku. • 2 049 841 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
986 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 114 066 zł w
2024 roku. • -44 199 zł w
2023 roku. • 2 086 165 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elios Capital mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elios Capital.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1096777. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/785152/25/131]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1159693. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/670846/24/211]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1159692. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/670846/24/810]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1421088. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25871/23/836]
Rzuć okiemMSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
wpisać: 2 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1412010. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/573627/23/704]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1412009. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/573627/23/303]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1237088. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/563309/23/460]
MSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1237087. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/563285/23/512]
MSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 48351. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26242/21/733]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. PODOLSKI
2. KRZYSZTOF MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. WALENTOWICZ 2. RENATA
3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 527632. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/309670/21/301]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 527631. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/309669/21/698]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 343873. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/207368/20/645]
MSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 878266. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/165732/19/828]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 878265. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[RDF/165674/19/605]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 447858. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14997/19/924]
Rzuć okiemMSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina WIERZBINEK miejscowość RYBNO wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu
29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNO
nr domu 12 kod pocztowy 62-610 poczta SOMPOLNO kraj POLSKA
- Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.06.2019
R., REP.A NR 4.220/2019, NOTARIUSZ TOMASZ
ANTONIAK ,KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ
ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI S.C. W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 19/3, ZMIANA §3, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 441425. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000649230.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAS JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38665/17/148]
Rzuć okiemMSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej ELIOS-CAPITAL@O2.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać:
2 1. 49 41 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Poz. 154568. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7227/17/170]
Rzuć okiemMSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAN
CELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 3 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WALENTOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. PODOLSKI 2. KRZYSZTOF MATEUSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 400351. ELIOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000649230. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/39729/16/637]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELIOS CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
. POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN
nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta
S POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAj ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
F PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82
- 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 ——- 32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 2 ——- 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 ——- 55 ZAKWATEROWANIE
7 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elios Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elios Capital wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elios Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elios Capital wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 356 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 242 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku. • 587 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
345 389
zł.
Koszty operacyjne Elios Capital wyniosły
2 529 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
217 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 345 389 zł w 2024 roku • 767 453 zł w 2023 roku • 780 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2024 roku •
16,9% w 2023 roku •
6,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elios Capital wyniosła 1 410 906 zł.
a
ktywa trwałe to 523 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 887 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 157 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 376 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 162 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 410 906 zł sumy bilansowej i 886 749 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 862 874 zł sumy bilansowej i 918 630 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 162 910 zł sumy bilansowej i 1 211 088 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,6%.
Marża operacyjna wyniosła 0,37%.
Marża netto wyniosła -1,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elios Capital wyniosły 524 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 213 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 157 zł w 2024 roku • 944 244 zł w 2023 roku • 951 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elios Capital wynosi 1,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 216 tys. zł należności i inne: 556 tys. zł zapasy do sprzedania: 116 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,69 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,69
płynność bieżąca
1,47
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,69 w 2024 roku • 1,69 w 2023 roku • 1,77 w 2022 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Elios Capital wykazała przychody na poziomie 2 538 591 zł.
Organizacja poniosła stratę 30 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1831 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 31 881 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1831 zł w 2024 roku • 394 011 zł w 2022 roku • 5998 zł w 2021 roku
Organizacja Elios Capital wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 526 886,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 199 616,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 327 270,04
B. Koszty działalności operacyjnej2 515 428,19
I. Amortyzacja104 662,89
II. Zużycie materiałów i energii689 213,96
III. Usługi obce287 505,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:27 727,55
V. Wynagrodzenia287 342,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:58 046,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 060 929,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 458,38
D. Pozostałe przychody operacyjne11 704,43
IV. Inne przychody operacyjne11 704,43
E. Pozostałe koszty operacyjne13 759,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 759,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 403,52
H. Koszty finansowe14 316,37
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne14 316,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 912,85
J. Podatek dochodowy1 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)25 137,61
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-31 881,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elios Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+11 dni26-07-2024
2022
+4 mies. 27 dni09-12-2023
2021
+11 mies. 12 dni22-09-2023
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−4 mies. 1 dzień16-06-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+12 mies. 6 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
