WALTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000832154

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4 mln

zysk

591 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

PUŃSK

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 49

Kod pocztowy

16-515

Rejestracja

2020-03-02

Rozpoczęcie działalności

2020-03-02

Kapitał zakładowy

130000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waltra osiągnęła 3 983 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 912 527 zł. Pozostałe przychody to 71 120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 321 408 zł.

Zysk netto wyniósł 591 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 995 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 983 647 zł w 2023 roku.
• 1 178 116 zł w 2022 roku.
• 108 740 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 119 zł w 2023 roku.
• 114 799 zł w 2022 roku.
• 33 959 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

420.45

-11362.82

108740.49

33959.27

1178116

114799.31

3983647.04

591119.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waltra wynosi 703 tys. zł.

EBITDA Waltra wynosi 769 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waltra wynosi 5 675 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 655 264 zł a 9 959 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 418 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 675 505 zł w 2023 roku.
• 1 447 689 zł w 2022 roku.
• 322 778 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

89258.18

474548.72

114447.34

322778.08

610385.8

203081.07

1447688.98

2945290

655263.7

5675505.07

9959117.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Waltra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waltra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waltra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Waltra wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 176 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 649 zł.

Koszty operacyjne Waltra wyniosły 3 209 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 649 zł w 2023 roku
• 48 658 zł w 2022 roku
• 5372 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waltra wyniosła 1 465 439 zł.

a

ktywa trwałe to 372 141 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 093 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 873 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 439 zł w 2023 roku.
• 462 980 zł w 2022 roku.
• 211 037 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

154868.06

211037.47

462980.22

1465438.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.1

-28434.49

-27.03

0.16

0.22

0.35

0.31

0.25

0.42

0.11

0.1

0.4

0.68

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waltra wyniosły 591 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 754 zł w 2023 roku
• 192 205 zł w 2022 roku
• 58 441 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

154868.06

36230.88

0.23

211037.47

58441.02

0.28

462980.22

192205.46

0.42

1465438.56

591753.63

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waltra wykazała przychody na poziomie 3 983 647 zł.

Organizacja zarobiła 658 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 330 zł w 2023 roku
• 11 795 zł w 2022 roku
• 3299 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Waltra wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30982

0.00163

0.00029

0.16057

0.30025

0.47044

0.2514

0.02723

0.00427

0.19844

0.13079

0.65112

0.42776

0.50728

0.27684

0.92179

0.93803

0.72941

0.50254

0.66903

0.70254

0.59239

0.56572

0.37573

0.69138

0.68405

0.78242

0.59831

0.70825

0.88705

0.72665

0.70277

0.36536

0.80892

0.82376

0.89944

0.75083

0.88535

Powiązania

A VALDAS - reprezentacja, wspólnik

A VIRGINIJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2020

A Valdas

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2020

A Virginija

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

A Valdas

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Andriuškevičiene Virginija posiada 650 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Andriuškevičius Valdas posiada 650 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WALTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMINOTRANS SP. Z O.O.	0000614259
2	NEXT GEN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000814870
3	AG SPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000976311
4	AG MEGA-TRANS SP. Z O.O.	0000761391
5	MAR-ZBYT SP. Z O.O.	0000543865
6	PD LOG SP. Z O.O.	0000546707
7	TRANS-DREAM FLOREK SP. Z O.O.	0000959933
8	BUSINESS HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000929509
9	GREEN SILESIA SP. Z O.O.	0000900792
10	BONAVIA SP. Z O.O.	0000996093
11	JFM TRANSS SP. Z O.O.	0000943845
12	UNLIM SP. Z O.O.	0000874608
13	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970
14	IWTRANS SP. Z O.O.	0000648035
15	"EPD" EXPRESS PIGS DELIVERY SP. Z O.O.	0000903497
16	MĄCZKA LOGISTIC SP. J. ZBIGNIEW MĄCZKA, GRAŻYNA CABA	0000524712
17	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
18	TSO PLUS SP. Z O.O.	0001043684
19	LOGZONE SP. Z O.O.	0000923264
20	EURO TRANS TEAM SP. Z O.O.	0000945071
21	HAJREJ-TRANS SP. Z O.O.	0000951295
22	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000880963
23	ERA MED TRANS SP. Z O.O.	0000912155
24	RD TRANS SP. Z O.O.	0000977280
25	WEJAR SP. Z O.O.	0000996872
26	DOMENATOR SP. Z O.O.	0000960309
27	GLOB TRADE 2002 SP. Z O.O.	0000192559
28	MERENA SP. Z O.O.	0001041911
29	AKURS SP. Z O.O.	0000873493
30	A&D LEGION SP. Z O.O.	0000965342

WALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000832154 NIP 8442368758 REGON 385700615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALTRA

WALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000832154 NIP
8442368758 REGON
385700615