Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648682 NIP
6040175909 REGON
365929575

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-746 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CZAPIELSK

Adres

UL. HERBACIANA, 7

Kod pocztowy

83-050

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

704500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność fizjoterapeutyczna Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STI osiągnęła 5 317 909 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 317 406 zł. Pozostałe przychody to 503 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 063 209 zł.

Strata netto wyniosła 745 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 317 909 zł w 2024 roku.
• 5 515 080 zł w 2023 roku.
• 5 292 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -745 803 zł w 2024 roku.
• -414 014 zł w 2023 roku.
• -135 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3778456.09

-483732.17

3657814.93

-745394.27

4006079.44

-829645.76

2667422.67

-1044430.64

4258771.07

-258280.17

5292687.02

-135015.16

5515080.06

-414014.2

5317909.03

-745802.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STI wynosi -592 tys. zł.

EBITDA STI wynosi -187 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -592 029 zł w 2024 roku.
• -252 421 zł w 2023 roku.
• -79 092 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -186 597 zł w 2024 roku.
• 152 833 zł w 2023 roku.
• 307 633 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STI wynosi 12 644 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 528 657 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 96 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 644 396 zł w 2024 roku.
• 13 335 196 zł w 2023 roku.
• 13 497 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13320806.35

57609790

0

12681333.21

54628212.92

0

12703400.23

53507629.88

0

11027639.4

49329907.32

0

12909428.21

53707986.64

0

13497444.14

53167926

0

13335195.52

51511869.2

0

12644395.93

48528657.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STI wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STI wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STI wynosi 339 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 439 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,43 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 333 585 zł.

Koszty operacyjne STI wyniosły 5 909 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 333 585 zł w 2024 roku
• 2 166 629 zł w 2023 roku
• 1 899 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STI wyniosła 14 017 058 zł.

a

ktywa trwałe to 13 642 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 017 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 132 164 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 893 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 017 058 zł w 2024 roku.
• 14 240 173 zł w 2023 roku.
• 14 581 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14988640.92

14593595.2

14509091.24

14576535.59

14762092.71

14581428.66

14240172.74

14017057.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.03

-0.13

-0.13

-0.05

-0.05

-0.2

-0.2

-0.06

-0.06

-0.2

-0.21

-0.07

-0.08

-0.35

-0.39

-0.02

-0.02

-0.05

-0.06

-0.01

-0.01

-0.01

-0.03

-0.03

-0.03

-0.05

-0.08

-0.05

-0.06

-0.11

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STI wyniosły 1 884 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 017 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 884 893 zł w 2024 roku
• 1 362 205 zł w 2023 roku
• 1 289 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14988640.92

586193.42

0.04

14593595.2

936541.97

0.06

14509091.24

1132183.77

0.08

14576535.59

2244058.76

0.15

14762092.71

1335096.05

0.09

14581428.66

1289447.16

0.09

14240172.74

1362205.44

0.1

14017057.66

1884893.34

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STI wykazała przychody na poziomie 5 317 909 zł.

Organizacja zarobiła -745 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -745 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja STI wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05448

0.80826

0.8671

0.18601

0.27965

0.25917

0.25954

0.20231

0.04732

0.79397

0.86548

0.20179

0.2535

0.23149

0.22136

0.18423

0.03561

0.79926

0.86173

0.22029

0.24353

0.23155

0.20921

0.1616

0

0.10338

0.80581

0.85777

0.26102

0.32723

0.3373

0.32874

0.23953

0

0.14273

0.82342

0.85758

0.21613

0.39328

0.40647

0.33628

0.24663

0

0.12827

0.7935

0.848

0.22504

0.31113

0.3201

0.28978

0.2169

0

0.07919

0.78003

0.83608

0.2337

0.28566

0.29397

0.25461

0.20363

0

0.07042

0.7317

0.81471

0.25323

0.24225

0.23931

0.23957

0.17095

0

Powiązania

I JOANNA - reprezentacja

S TOMCZAK ANNA - reprezentacja, wspólnik

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

08.02.2017

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

24.11.2016

08.02.2017

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

30.08.2019

24.07.2020

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.08.2019

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

24.11.2016

08.02.2017

Październik 1972

Osoba

wspólnik

24.11.2016

08.02.2017

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

08.02.2017

28.03.2018

Organizacja

wspólnik

28.03.2018

17.08.2018

Październik 1972

Osoba

wspólnik

28.03.2018

17.08.2018

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

28.03.2018

17.08.2018

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

28.03.2018

17.08.2018

Luty 1984

Osoba

wspólnik

28.03.2018

17.08.2018

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

30.08.2019

24.07.2020

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

17.08.2018

30.08.2019

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

24.07.2020

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Szeliga Jerzy posiada 11990 udziałów, które stanowią 85.1% firmy.

Szeliga Tomczak Anna posiada 2000 udziałów, które stanowią 14.2% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2020 jest Szeliga Jerzy kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2019 do 24.07.2020 był Szeliga Jerzy kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 17.08.2018 do 30.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Szeliga Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do STI

	Organizacja	Numer KRS
1	CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000717885
2	VENUS SP. Z O.O.	0000139730
3	LUKMED SP. Z O.O.	0000345675
4	AKTIV SP. Z O.O.	0000221816
5	CRH PATIO SP. Z O.O.	0000231186
6	ELTUS SP. Z O.O.	0000626322
7	ANMAR SP. Z O.O.	0000044708
8	SEAMED SP. Z O.O.	0000485038
9	"COFFEE SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000389863
10	BACHLEDÓWKA S.A.	0000708221
11	RODAN SP. Z O.O.	0000263676
12	SAFONA SP. Z O.O.	0000018646
13	MOC NATURY SP. Z O.O.	0000042919
14	HOTTON HOTEL SP. Z O.O.	0000302734
15	EUROPAN SP. Z O.O.	0000871245
16	FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.	0000041798
17	ASKMED SP. Z O.O.	0000340562
18	WIGIERSKI OŚRODEK TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWY GŁOWICKI	0000406984
19	HOTEL KRAKÓW EAST SP. Z O.O.	0000851042
20	EURO-TOUR SPORT & TRAVEL MAŁGORZATA I MIROSŁAW TUSZNIO	0000017714
21	HOTEL FILIPA 18 SP. Z O.O.	0000542604
22	BIELARNIA HESSA SP. Z O.O.	0000222832
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNO REHABILITACYJNYCH	0000183307
24	ALTER PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TARASOLA	0000573708
25	MS FORTUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000181760
26	CAMPUS LESZNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000728558
27	HOTEL ZIMNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000553514
28	KALWA SP. Z O.O.	0000811541
29	CS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000331365
30	NO NAME RESIDENCE SP. Z O.O.	0000617184