APEXIM INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000646628

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

737 tys.

zysk

178 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2016-11-14

Rozpoczęcie działalności

2016-11-14

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apexim Investment osiągnęła 737 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 522 zł. Pozostałe przychody to 50 852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 876 zł.

Zysk netto wyniósł 177 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 374 zł w 2024 roku.
• 680 096 zł w 2023 roku.
• 578 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 645 zł w 2024 roku.
• 105 300 zł w 2023 roku.
• 7245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-1035.86

477789.13

-107836.94

485525.09

-96096.89

494448.03

-15045

480265.51

57342.57

578132.87

7245.12

680095.52

105300.49

737373.81

177645.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apexim Investment wynosi 1 416 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 753 zł a 2 487 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 416 917 zł w 2024 roku.
• 956 119 zł w 2023 roku.
• 414 402 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13337.85

71133.44

0

318526.09

1194472.82

0

323683.39

1213812.73

0

329632.02

1236120.08

0

549547.29

1200663.77

0

414402.39

1445332.18

81519.53

956118.51

1700238.8

214753.45

1416916.92

2487033.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apexim Investment wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apexim Investment wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apexim Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apexim Investment wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apexim Investment wyniosły 340 401 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apexim Investment wyniosła 3 113 061 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 128 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 985 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 113 061 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 286 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 826 723 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 113 061 zł w 2024 roku.
• 3 102 949 zł w 2023 roku.
• 3 014 966 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4227766.04

4003596.02

3786284.5

3422864.03

3157336.72

3014965.61

3102949.08

3113061.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29594 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29599.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-2071.08

-2071.72

-0.03

1.2

0.03

-0.23

-0.03

0.52

0.04

-0.2

0

0.07

0.29

-0.03

0.02

-0.4

0.35

0.12

0

-0.05

0.32

0.01

0.03

0.97

0.46

0.15

0.06

0.62

0.5

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apexim Investment wyniosły 2 826 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 113 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 826 723 zł w 2024 roku
• 2 994 256 zł w 2023 roku
• 3 151 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4227766.04

4209982.68

1

4003596.02

4093649.6

1.02

3786284.5

3972434.97

1.05

3422864.03

3624059.5

1.06

3157336.72

3301189.62

1.05

3014965.61

3151573.39

1.05

3102949.08

2994256.37

0.96

3113061.43

2826723.49

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apexim Investment wykazała przychody na poziomie 737 374 zł.

Organizacja zarobiła 190 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 883 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12883

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apexim Investment wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32287

0.19474

0.64501

0.82072

0.03034

0.03011

0.33201

0.16013

0

0.13033

0.56941

0.64583

0.83394

0.24242

0.4432

0.23074

0.95504

0

0.12486

0.56623

0.63491

0.85335

0.23732

0.44949

0.21785

0.85422

0

0.25934

0.57768

0.62199

0.85363

0.35843

0.72034

0.36396

0.5892

0

0.67083

0.56356

0.60325

0.84621

0.60261

0.74983

0.6058

0.06303

0

0.5561

0.56961

0.58787

0.83914

0.41325

0.73056

0.35132

0.158

0

0.68158

0.5643

0.58031

0.76738

0.62471

0.82829

0.61508

0.92101

0

0.70272

0.53191

0.54116

0.75327

0.72468

0.84654

0.72679

0.87271

0.65742

Powiązania

OZ PHARMA - wspólnik

OZIMSKA INVEST - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

K WALDEMAR - reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2016

07.09.2023

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

07.09.2023

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

07.09.2023

Oz Pharma

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

07.09.2023

Oz Pharma

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

07.09.2023

S Maciej

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

07.09.2023

S Maciej

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

14.11.2016

K Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.11.2016

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Ozimska Invest posiada 110 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skucik Maciej posiada 55 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Oz Pharma posiada 55 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Ozimska Invest kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 07.09.2023 był Ozimska Invest kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do APEXIM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FOSTAL SP. Z O.O.	0000783959
2	PRODART-Q SP. Z O.O.	0000823484
3	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
4	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	0000159820
5	TOPDAW SP. Z O.O.	0000464144
6	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
7	DAGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000255814
8	NADWIŚLAŃSKIE FARMY WIATROWE SP. Z O.O.	0000344280
9	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
10	DELAPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000784102
11	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
12	BUSINESS SUPPORT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000713619
13	MKN GROUP SP. Z O.O.	0000484210
14	APARTMENTS TEAM SP. Z O.O.	0000696413
15	EMPIRIUM SP. Z O.O.	0000641765
16	ALCHEMILLA SP. Z O.O.	0000601619
17	TTG INVEST SP. Z O.O.	0000631818
18	GREY KOT SP. K.	0000847480
19	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
20	8 SP. Z O.O.	0000436849
21	LIVELLO SP. Z O.O.	0000703583
22	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
24	KOKODI SP. Z O.O.	0000646376
25	TARA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000349498
26	ASMICA SP. Z O.O.	0000104129
27	JMS PARK SP. Z O.O.	0000494833
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
29	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
30	FORMAP SP. Z O.O.	0000534645

APEXIM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646628 NIP 7543131885 REGON 365847080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEXIM INVESTMENT

APEXIM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646628 NIP
7543131885 REGON
365847080