AMPERON ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000646464

Podsumowanie

aktywa

949 tys.

przychód

2 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-045

Rejestracja

2016-11-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Amperon Energia osiągnęła 2 010 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 010 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 940 483 zł.

Zysk netto wyniósł 69 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 010 053 zł w 2022 roku.
• 2 254 243 zł w 2021 roku.
• 1 757 489 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 569 zł w 2022 roku.
• 22 257 zł w 2021 roku.
• 67 444 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1468157.63

240562.45

2113731.06

81444.51

1955911.93

84071.82

1757488.93

67443.85

2254242.74

22257.3

2010052.52

69569.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Amperon Energia wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Amperon Energia wynosi 101 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Amperon Energia wynosi 2 046 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 762 zł a 5 025 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 046 073 zł w 2022 roku.
• 1 967 443 zł w 2021 roku.
• 1 800 327 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

184171.84

2125193.39

3670394.07

245255.22

1980187.3

5284327.65

308309.08

1948537.65

4889779.83

358891.97

1800326.66

4393722.33

222573

1967442.64

5635606.85

427761.73

2046072.9

5025131.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amperon Energia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amperon Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Amperon Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Amperon Energia wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.
• 67 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 169 tys. zł w 2021 roku.
• 157 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 387 zł.

Koszty operacyjne Amperon Energia wyniosły 1 921 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 387 zł w 2022 roku
• 899 963 zł w 2021 roku
• 775 643 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Amperon Energia wyniosła 948 526 zł.

a

ktywa trwałe to 4434 zł.

a

ktywa obrotowe to 944 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 570 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 526 zł w 2022 roku.
• 813 723 zł w 2021 roku.
• 934 055 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1216515.41

598915.67

2053366.4

934054.78

813723.38

948525.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.98

0.19

0.16

0.14

0.25

0.05

0.04

0.2

0.05

0.04

0.07

0.14

0.04

0.03

0.04

0.01

0.07

0.12

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Amperon Energia wyniosły 378 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 177 zł w 2022 roku
• 312 943 zł w 2021 roku
• 455 532 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216515.41

970952.96

0.8

598915.67

271908.71

0.45

2053366.4

1642287.62

0.8

934054.78

455532.15

0.49

813723.38

312943.45

0.38

948525.72

378176.75

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Amperon Energia wykazała przychody na poziomie 2 010 053 zł.

Organizacja zarobiła 82 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 275 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 315 zł w 2020 roku

Wartość

0

42387

25377.6

0

315

0

13275

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Amperon Energia wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27778

0.0303

0

0.81302

0.60844

0.64177

0.71683

0.83789

0.84929

0.8384

0.90865

0.81887

0.67647

0.65965

0.53819

0.42507

0.49275

0.47611

0.70081

0.59178

0.72703

0.63677

0.63949

0.70465

0.71656

0.4292

0.42097

0.48107

0.52217

0

0.62907

0.62905

0.58537

0.48733

0.44536

0.41117

0.56472

0.48037

0.53481

0.55339

0.67619

0.5831

0.39089

0.29798

0.29698

0.4557

0.37646

0

0.59779

0.60927

0.57823

0.4233

0.38409

0.37515

0.54211

0.44585

0.64986

Powiązania

W MAREK - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2016

12.06.2017

K Rafał

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

12.06.2017

K Grzegorz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

12.06.2017

W Marek

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

12.06.2017

K Rafał

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

K Grzegorz

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

W Marek

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wolak Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kiryluk Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolak Marek (50% udziałów)
• Kiryluk Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2016 do 12.06.2017 był Kleczyński Rafał kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do AMPERON ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAL-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000698038
2	FORSETI-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000891047
3	GEOTEL SP. Z O.O.	0000171541
4	ETERN SP. Z O.O.	0000592003
5	ENERGY LUX SP. Z O.O.	0000237681
6	V-MM SP. Z O.O.	0000576544
7	SYLNET SP. Z O.O.	0000821929
8	KLIMATTECH SP. Z O.O.	0000609126
9	M-TEL TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000676206
10	TELE-BRUK SP. Z O.O.	0000536854
11	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
12	FIBER OPTIC SYSTEMS R.K.M. MAGDZIARZ SP. Z O.O.	0000903734
13	HEIGHT WORK SP. Z O.O.	0000533085
14	SOLARTECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000549686
15	G&G SP. Z O.O.	0000735449
16	CONCEPT TEL SP. Z O.O.	0000755059
17	OPTITECH JELIŃSKI SP. Z O.O.	0000912247
18	MULTIKOM SP. Z O.O.	0000948632
19	RETOCOM SP. Z O.O.	0000265365
20	ELEKTRYK GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000795283
21	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
22	INWESTOR MEDIA SP. Z O.O.	0000484290
23	GRAWIT SP. Z O.O.	0000887785
24	SYSCOM SERVICE SP. Z O.O.	0000134632
25	EMB ELEKTRO SP. Z O.O.	0000796751
26	ZAKŁAD ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000896424
27	ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SP. Z O.O.	0000615350
28	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
29	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
30	BOMBEL GLASFASERBAU SP. Z O.O.	0000999590

AMPERON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646464 NIP 8133730799 REGON 365860808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AMPERON ENERGIA

AMPERON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646464 NIP
8133730799 REGON
365860808