DP SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000646320

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

311 tys.

zysk

-269 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

Adres

ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA, 13

Kod pocztowy

96-200

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

106000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DP Solar osiągnęła 311 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 311 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 580 354 zł.

Strata netto wyniosła 268 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 388 zł w 2024 roku.
• 528 120 zł w 2023 roku.
• 369 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -268 966 zł w 2024 roku.
• -207 328 zł w 2023 roku.
• -360 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3317.16

0.17

0

-2045.2

500

-29886.6

2561033.8

1851781.73

369511.21

-360507.86

528119.86

-207328.25

311387.8

-268966.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DP Solar wynosi -214 tys. zł.

EBITDA DP Solar wynosi 44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -213 548 zł w 2024 roku.
• -136 584 zł w 2023 roku.
• -283 915 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 584 zł w 2024 roku.
• 218 081 zł w 2023 roku.
• 70 750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DP Solar wynosi 1 456 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 662 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 456 890 zł w 2024 roku.
• 1 803 103 zł w 2023 roku.
• 1 852 860 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77012.13

410731.36

0.26

77013.05

410732.04

0

75478.36

402551.24

0

668396.74

3563004.84

2056899.71

11171382.49

25924944.22

0

1852859.62

8568100.32

0

1803102.53

7738787.32

0

1456889.84

6662922.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DP Solar wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP Solar wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DP Solar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DP Solar wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 333 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 333 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DP Solar wyniosły 524 936 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DP Solar wyniosła 2 396 611 zł.

a

ktywa trwałe to 2 319 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 665 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 396 611 zł w 2024 roku.
• 2 717 772 zł w 2023 roku.
• 3 063 729 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132940.84

165683.01

164575.81

3416390.63

3759690.25

3063728.59

2717771.82

2396611.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0

1

-0.01

-0.02

-0.01

-0.03

-21.89

-59.77

0.49

0.68

0.76

0.72

-0.12

-0.17

-0.77

-0.98

-0.08

-0.11

-0.26

-0.39

-0.11

-0.16

-0.69

-0.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DP Solar wyniosły 730 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 881 zł w 2024 roku
• 783 075 zł w 2023 roku
• 921 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132940.84

30258

0.23

165683.01

63000

0.38

164575.81

63938

0.39

3416390.63

2525639.42

0.74

3759690.25

1017157.31

0.27

3063728.59

921703.51

0.3

2717771.82

783074.99

0.29

2396611.44

730880.81

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DP Solar wykazała przychody na poziomie 311 388 zł.

Organizacja zarobiła -268 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

43602

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja DP Solar wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34341

0.00471

0.60388

0.35634

0.44211

0.33697

0

0.87761

0.51472

0.62532

0.38354

0.98941

0.98987

0.57631

0.35667

0

0.34679

0.0024

0.62159

0.37316

0.46605

0.27021

0

0.1502

0.68472

0.86607

0.4433

0.3143

0.28795

0.4603

0.26328

0

0.97852

0.94958

0.86813

0.29961

0.96859

0.96543

0.98252

0.7321

0.95597

0.03593

0.83385

0.81192

0.28

0.57915

0.5264

0.25342

0.1588

0

0.08279

0.83922

0.76167

0.25627

0.59729

0.54083

0.31283

0.15898

0

0.10866

0.76892

0.6917

0.24512

0.5567

0.50212

0.29424

0.12774

0

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

D RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

13.10.2017

K Patrycja

Maj 1982

Osoba

wspólnik

10.11.2016

13.10.2017

W Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

13.10.2017

P Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

13.10.2017

D Radosław

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

13.10.2017

B Maciej

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

D Radosław

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

P Marcin

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Dreko Radosław posiada 530 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Połeć Marcin posiada 530 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dreko Radosław (50% udziałów)
• Połeć Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2016 do 13.10.2017:
• Kaźmierczak Patrycja (50% udziałów)
• Wojdal Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DP SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR FARMS SP. Z O.O.	0000881778
2	EL-W SP. Z O.O.	0000411113
3	PV R-Z SP. Z O.O.	0000349930
4	SUN POWER & FAMILLY SP. Z O.O.	0000787255
5	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
6	BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O.	0000574396
7	PVE I SP. Z O.O.	0000476697
8	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
9	FOTO SOLAY SPV 1 SP. Z O.O.	0000676441
10	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
11	R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O.	0000424069
12	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
13	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
14	ENERGY SOLAR 32 SP. Z O.O.	0000778210
15	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
16	GLEZER SP. Z O.O.	0000531086
17	KOZAREK SP. Z O.O.	0000548360
18	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
19	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 3 SP. Z O.O.	0000782578
20	BIOGAZ - INVEST SP. Z O.O.	0000396851
21	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
22	QSUN 22 SP. Z O.O.	0000592181
23	ELEKTROWNIA PV 7 SP. Z O.O.	0000670182
24	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
25	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
26	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
27	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
28	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
29	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
30	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739

DP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646320 NIP 7282811901 REGON 365838660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DP SOLAR

DP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646320 NIP
7282811901 REGON
365838660