R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O. | KRS: 0000424069

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

312 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel energią elektryczną Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Jedwabne osiągnęła 312 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 243 zł. Pozostałe przychody to 18 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 823 zł.

Zysk netto wyniósł 33 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 259 zł w 2024 roku.
• 852 162 zł w 2023 roku.
• 898 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 420 zł w 2024 roku.
• 228 005 zł w 2023 roku.
• 317 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

223353.78

-30368.25

573067.5

49681.79

522043.66

152129.19

402659.77

114942.45

552976.97

159154.09

898612.25

317880.82

852161.58

228004.98

312259.31

33420.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R.POWER Elektrownia Jedwabne wynosi 16 tys. zł.

EBITDA R.POWER Elektrownia Jedwabne wynosi 160 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 850 zł w 2024 roku.
• 242 772 zł w 2023 roku.
• 368 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 425 zł w 2024 roku.
• 387 346 zł w 2023 roku.
• 513 511 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.POWER Elektrownia Jedwabne wynosi 1 514 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 334 203 zł a 6 254 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 650 zł w 2024 roku.
• 2 627 859 zł w 2023 roku.
• 2 847 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

530288.72

2034059.76

418647.55

999419.71

2232786.92

532744.44

1489290.31

2841303.68

603989.66

1347160.92

3301073.48

738316.84

1743584.52

3937689.84

976727.46

2847325.57

5209213.12

1147731.19

2627858.83

6121233.04

334202.6

1514650.3

6254914.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.POWER Elektrownia Jedwabne wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.POWER Elektrownia Jedwabne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R.POWER Elektrownia Jedwabne wyniosły 278 393 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.POWER Elektrownia Jedwabne wyniosła 2 837 236 zł.

a

ktywa trwałe to 2 156 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 680 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 837 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 563 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 508 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 837 236 zł w 2024 roku.
• 2 844 422 zł w 2023 roku.
• 2 746 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3419152.27

3361475.14

3292163.69

3234390.15

3000170.44

2746796.98

2844422.03

2837236.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

0.13

-0.14

0.01

0.09

0.18

0.09

0.05

0.21

0.37

0.29

0.04

0.14

0.37

0.29

0.05

0.16

0.33

0.29

0.12

0.24

0.41

0.35

0.08

0.15

0.28

0.27

0.01

0.02

0.05

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.POWER Elektrownia Jedwabne wyniosły 1 273 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 837 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 508 zł w 2024 roku
• 1 314 114 zł w 2023 roku
• 1 444 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3419152.27

2910637.33

0.85

3361475.14

2803278.41

0.83

3292163.69

2581837.77

0.78

3234390.15

2409121.78

0.74

3000170.44

2015747.98

0.67

2746796.98

1444493.7

0.53

2844422.03

1314113.77

0.46

2837236.45

1273507.93

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Jedwabne wykazała przychody na poziomie 312 259 zł.

Organizacja zarobiła 33 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6068 zł w 2023 roku
• 20 269 zł w 2022 roku

Wartość

0

20269

6068

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Jedwabne wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16016

0.85354

0.87113

0.50444

0.68333

0.80393

0.52545

0.30324

0

0.93139

0.89013

0.86661

0.49138

0.80432

0.77904

0.87929

0.68801

0

0.93707

0.89324

0.85286

0.46677

0.86165

0.82906

0.89946

0.72194

0

0.93782

0.87148

0.85847

0.44209

0.83529

0.82016

0.88389

0.64618

0

0.92875

0.89302

0.83286

0.38627

0.86179

0.81475

0.89973

0.59821

0

0.9357

0.8954

0.78626

0.32692

0.87885

0.79666

0.93812

0.56622

0.89589

0.92468

0.87074

0.76458

0.28959

0.84845

0.78582

0.92569

0.50128

0.87614

0.8826

0.76551

0.72452

0.27714

0.81722

0.67353

0.85825

0.39992

0

Powiązania

C JAKUB - reprezentacja

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT BESLOTEN VENNOOTSCHAP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2014

22.08.2017

R.power

Organizacja

wspólnik

15.06.2012

10.04.2013

R.power

Organizacja

wspólnik

10.04.2013

14.11.2014

R.power

Organizacja

wspólnik

22.08.2017

07.04.2022

R.power

Organizacja

wspólnik

07.04.2022

R.power Investment Besloten Vennootschap

Organizacja

reprezentacja

15.06.2012

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

C Jakub

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

R.power Investment Besloten Vennootschap posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2022 jest R.power Investment Besloten Vennootschap kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2017 do 07.04.2022 był R.power kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.11.2014 do 22.08.2017 najwięcej udziałów posiadał R.power . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY SOLAR 32 SP. Z O.O.	0000778210
2	SOLAR FARMS SP. Z O.O.	0000881778
3	PV R-Z SP. Z O.O.	0000349930
4	PUREECO SP. Z O.O.	0000340099
5	SOLISENERGY SP. Z O.O.	0000439199
6	KOSNY WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000954662
7	DP SOLAR SP. Z O.O.	0000646320
8	SŁOŃCE PODLASIA SP. Z O.O.	0000795580
9	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
10	EL-W SP. Z O.O.	0000411113
11	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
12	EPLANT 6 SP. Z O.O.	0000707900
13	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
14	SUN POWER & FAMILLY SP. Z O.O.	0000787255
15	QSUN 23 SP. Z O.O.	0000553205
16	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000457786
17	EKO ENERGIA III SP. Z O.O.	0000459132
18	FFKP ZACHÓD SP. Z O.O.	0000536744
19	PVE 22 SP. Z O.O.	0000738554
20	WMC SPV 3 SP. Z O.O.	0000879553
21	NOVA ECO SP. Z O.O.	0000463209
22	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
23	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
24	FOTO-FARMA SP. Z O.O.	0000548352
25	QSUN 24 SP. Z O.O.	0000553294
26	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
27	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
28	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
29	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
30	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479

R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424069 NIP 5423226085 REGON 200702902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE

R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424069 NIP
5423226085 REGON
200702902