Organizacja Energy solar 3 osiągnęła 756 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 588 zł. Pozostałe przychody to 4180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 556 877 zł.
Zysk netto wyniósł 195 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 767 zł w 2022 roku.
• 445 135 zł w 2021 roku.
• 296 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 711 zł w 2022 roku.
• -41 656 zł w 2021 roku.
• -273 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy solar 3 wynosi 1 521 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 779 zł a 2 739 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 134 zł w 2022 roku.
• 383 753 zł w 2021 roku.
• 318 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy solar 3 wyniosła 2 812 085 zł.
a
ktywa trwałe to 2 450 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 812 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 500 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 812 085 zł w 2022 roku.
• 2 669 312 zł w 2021 roku.
• 2 787 044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy solar 3 wyniosły 2 500 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 812 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 500 380 zł w 2022 roku
• 2 553 318 zł w 2021 roku
• 2 626 363 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy solar 3 wykazała przychody na poziomie 756 767 zł.
Organizacja zarobiła 213 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 724 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku