DEAR SP. Z O.O. | KRS: 0000643685

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 20

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2016-10-24

Rozpoczęcie działalności

2016-10-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

eadf.spolka@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dear osiągnęła 2 156 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 155 495 zł. Pozostałe przychody to 1321 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 038 488 zł.

Zysk netto wyniósł 117 007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 816 zł w 2024 roku.
• 3 153 630 zł w 2023 roku.
• 4 673 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 007 zł w 2024 roku.
• 733 893 zł w 2023 roku.
• 1 172 561 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1519924.11

55524.73

2356971.07

501445.69

2356971.07

501445.69

2941169.53

707995.43

5285856.27

1240103.24

4673406.27

1172561.48

3153629.72

733893

2156816.12

117007.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dear wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Dear wynosi 208 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 334 zł w 2024 roku.
• 896 168 zł w 2023 roku.
• 1 346 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 490 zł w 2024 roku.
• 912 542 zł w 2023 roku.
• 1 371 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dear wynosi 2 551 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 070 zł a 5 392 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 551 976 zł w 2024 roku.
• 7 148 896 zł w 2023 roku.
• 10 341 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79143.55

1314525.21

3799810.28

455227.82

4032324.62

7020239.66

455227.82

4032324.62

7020239.66

1326113.1

6118874.51

9911936.02

2256190.53

10740507.67

17361445.36

2535645.39

10341495.49

16415860.72

2110903.89

7148895.7

11258154.08

646070.03

2551976.21

5392040.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dear wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 476 zł.

Koszty operacyjne Dear wyniosły 1 969 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 476 zł w 2024 roku
• 1 145 272 zł w 2023 roku
• 1 572 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dear wyniosła 1 156 097 zł.

a

ktywa trwałe to 7248 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 148 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 156 097 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 861 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 156 097 zł w 2024 roku.
• 3 752 872 zł w 2023 roku.
• 4 180 348 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

191994.5

963694.05

2568963.03

3678391.42

4180347.95

3752872.47

1156096.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.53

0.04

0.52

0.83

0.26

0.21

0.52

0.83

0.26

0.21

0.28

0.4

0.27

0.24

0.34

0.41

0.26

0.23

0.28

0.35

0.29

0.25

0.2

0.26

0.29

0.23

0.1

0.14

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dear wyniosły 294 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 156 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 670 zł w 2024 roku
• 938 334 zł w 2023 roku
• 799 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

191994.5

86469.77

0.45

963694.05

356723.63

0.37

963694.05

356723.63

0.37

2568963.03

800812.23

0.31

3678391.42

670137.38

0.18

4180347.95

799487.43

0.19

3752872.47

938333.95

0.25

1156096.51

294669.8

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dear wykazała przychody na poziomie 2 156 816 zł.

Organizacja zarobiła 131 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 476 zł w 2024 roku
• 82 910 zł w 2023 roku
• 123 397 zł w 2022 roku

Wartość

10861

95520

71787

116516

123397

82910

14476

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dear wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79984

0.74662

0.63452

0.38349

0.61348

0.56186

0.84041

0.64638

0.78527

0.92097

0.78198

0.80896

0.35837

0.85294

0.863

0.9007

0.71261

0.92818

0.92308

0.77778

0.7973

0.38523

0.82627

0.85342

0.89295

0.73445

0.93433

0.92699

0.79372

0.88123

0.34874

0.80108

0.82645

0.77575

0.56695

0.90176

0.94408

0.84065

0.9032

0.29737

0.80368

0.81556

0.80011

0.57865

0.91191

0.93107

0.80826

0.90204

0.30285

0.82659

0.83164

0.78683

0.5712

0.90226

0.88859

0.705

0.86727

0.32462

0.83939

0.85221

0.74409

0.53763

0.86272

0.6989

0.61717

0.72747

0.3516

0.60057

0.66276

0.62754

0.46697

0.68949

Powiązania

K MAGDALENA - prokurent

J RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2016

30.06.2017

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

30.06.2017

J Rafał

Luty 1992

Osoba

prokurent

29.03.2018

K Magdalena

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

24.10.2016

30.06.2017

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

29.03.2018

J Benita

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

29.03.2018

J Rafał

Luty 1992

Osoba

Udziałowcy

Jakubów Rafał posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2017 jest Jakubów Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2016 do 30.06.2017 był Śledziona Edward kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DEAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KADRY - SERWIS SP. Z O.O.	0000543315
2	TRIUMF SERVICE SP. Z O.O.	0000815075
3	CARPEDIEM POLAND SP. Z O.O.	0000359231
4	WORKFLOW GROUP SP. Z O.O.	0000880733
5	PPT SP. Z O.O.	0000168861
6	MARI ACCESS SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000839631
7	VUURIN PRACA W HOLANDII SP. Z O.O.	0000791341
8	JPWORK AGENCJA PRACY SP. Z O.O.	0000570567
9	ALMINA SP. Z O.O.	0000898216
10	LABOR SERVICE SP. Z O.O.	0000735906
11	JOBHOUSE SP. Z O.O.	0000493865
12	GOOD-WORK SP. Z O.O.	0000769306
13	AGENCJA PRACY MAX SP. Z O.O. SP. K.	0000824800
14	GRA-MAR SP. Z O.O.	0000678329
15	ARTTIME HR SP. Z O.O.	0000868432
16	MANBROKER SP. Z O.O.	0000432092
17	PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000672592
18	EASY GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000930194
19	AGENCJA PRACY CZASOWEJ TEMPUS A	0000567096
20	BSL GROUP SP. Z O.O.	0000910838
21	PARTNER LEASING PRACOWNICZY SP. Z O.O.	0000651834
22	UKRAINA PROMOTION CENTER SP. Z O.O.	0000457978
23	STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY UNIVERSITAS	0000191131
24	WORKEST SP. Z O.O.	0000742153
25	FX GRUPA SP. Z O.O.	0000378591
26	FLEXCRAFT POLSKA SP. Z O.O.	0000091410
27	AMP EUROPE SP. Z O.O.	0000654247
28	MERCATUS SP. Z O.O.	0000210230
29	ZIMNO SP. Z O.O.	0000755669
30	A.M.M. PARTNERS SP. Z O.O.	0000621941

DEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643685 NIP 7952539046 REGON 365698510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEAR

DEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643685 NIP
7952539046 REGON
365698510