STRUCTURE CAPITAL S.A. | KRS: 0000643598

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

4,9 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 15

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2016-10-25

Rozpoczęcie działalności

2016-10-25

Kapitał zakładowy

850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.structurecapital.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEŻELI ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Transport kosmiczny

Opis

Rozwój nieruchomości w centrach największych miast
Realizacja projektów architektonicznych z dbałością o szczegóły
Strategia osiągania wysokich zwrotów z inwestycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Structure Capital osiągnęła 4 890 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 788 929 zł. Pozostałe przychody to 101 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 080 067 zł.

Zysk netto wyniósł 2 708 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 890 072 zł w 2024 roku.
• 1 160 556 zł w 2023 roku.
• 1 334 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 399 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 708 862 zł w 2024 roku.
• 248 254 zł w 2023 roku.
• 198 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2236160.11

-84190.47

713205.74

148035.1

152262.21

-537288.36

607030.6

-311011.73

1087259.91

214331.58

1334335.01

198369.25

1160555.72

248253.95

4890071.68

2708861.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Structure Capital wynosi 18 181 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 086 469 zł a 37 924 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 085 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 181 965 zł w 2024 roku.
• 3 821 296 zł w 2023 roku.
• 3 551 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3586082.86

11174983.76

1069808.61

3260544.17

11695644.16

0

1895127.65

9565970.72

0

1963547.78

8313923.8

1630889.86

3301775.66

9171250.12

1868386.34

3551420.01

9964727.12

1740833.58

3821296.41

10957742.92

4086469.24

18181964.58

37924066.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Structure Capital wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Structure Capital wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Structure Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Structure Capital wynosi 592 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 199 zł.

Koszty operacyjne Structure Capital wyniosły 1 914 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 199 zł w 2024 roku
• 117 594 zł w 2023 roku
• 63 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Structure Capital wyniosła 12 632 014 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 171 940 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 475 075 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -15 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 632 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 448 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 183 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 315 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 632 014 zł w 2024 roku.
• 10 350 018 zł w 2023 roku.
• 11 002 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3420625.03

8854080.11

8510705.04

8276397.67

10071283.44

11002617.57

10350018.47

12632014.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.61

-0.04

0.02

0.05

0.27

0.21

-0.06

-0.22

-6.85

-3.53

-0.04

-0.15

-0.43

-0.51

0.02

0.09

0.27

0.2

0.02

0.08

0.14

0.15

0.02

0.09

0.1

0.21

0.5

0.6

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Structure Capital wyniosły 7 183 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 632 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 936 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 183 389 zł w 2024 roku
• 7 610 583 zł w 2023 roku
• 8 511 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3420625.03

626879.09

0.18

8854080.11

5930169.07

0.67

8510705.04

6119212.36

0.72

8276397.67

6197916.72

0.75

10071283.44

7778470.91

0.77

11002617.57

8511435.79

0.77

10350018.47

7610582.74

0.74

12632014.48

7183388.83

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Structure Capital wykazała przychody na poziomie 4 890 072 zł.

Organizacja zarobiła 2 933 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 224 817 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 708 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 117 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 817 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19452

0

224817

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Structure Capital wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15662

0.89149

0.7242

0.31594

0.52441

0.37224

0.35554

0.24427

0

0.88055

0.79989

0.8459

0.48992

0.77249

0.7748

0.76208

0.55832

0.89975

0.04862

0.65411

0.84342

0.51267

0.23792

0.1968

0.23709

0.11488

0

0.07199

0.77297

0.84858

0.51951

0.34591

0.31682

0.27064

0.13242

0

0.87015

0.81314

0.86473

0.51245

0.73207

0.7574

0.71751

0.55448

0

0.86768

0.8224

0.86805

0.49643

0.70999

0.66487

0.71805

0.5265

0

0.86499

0.79338

0.85996

0.48801

0.73738

0.59525

0.68075

0.53002

0

0.96793

0.90832

0.85526

0.40091

0.91001

0.91026

0.89053

0.71479

0.95519

Powiązania

KA.DOM - powiązanie zwrotne

PODGÓRNA 7 - powiązanie zwrotne

STRUCTURE ZIELONA 4 - powiązanie zwrotne

UETLIBERG KAPITALGRUPPE - powiązanie zwrotne

STRUCTURE FUND OMEGA - powiązanie zwrotne

STRUCTURE ANALYTICS - powiązanie zwrotne

P BEATA - organ nadzoru

S ELŻBIETA - organ nadzoru

S FILIP - organ nadzoru

S ALAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2016

16.01.2018

S Alan

Wrzesień 1985

Osoba

organ nadzoru

25.10.2016

26.11.2018

O Agata

Lipiec 1988

Osoba

organ nadzoru

25.10.2016

26.11.2018

S Magdalena

Czerwiec 1986

Osoba

organ nadzoru

25.10.2016

26.11.2018

P Iza

Maj 1987

Osoba

organ nadzoru

26.11.2018

S Filip

Czerwiec 1975

Osoba

organ nadzoru

26.11.2018

20.09.2021

R Monika

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

26.11.2018

20.09.2021

S Marcin

Grudzień 1987

Osoba

organ nadzoru

20.09.2021

P Beata

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

20.09.2021

S Elżbieta

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

S Alan

Wrzesień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

10.10.2017

05.10.2021

Structure Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.11.2016

Podgórna 7

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2018

Structure Analytics

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2017

Uetliberg Kapitalgruppe

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.06.2019

Structure Fund Omega

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.05.2017

07.11.2018

Structure Zielona 4

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2018

Structure Zielona 4

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.07.2018

12.06.2019

Structure Fund Omega

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.04.2020

12.08.2021

Outline Ai

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2023

Ka.dom

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.12.2016

29.12.2017

Heritage Properties

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.09.2017

30.11.2017

Uetliberg Kapitalgruppe

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.10.2018

16.06.2020

Easst Architects

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STRUCTURE CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
2	HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000169345
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANRA" SP. Z O.O.	0000870331
4	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
5	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
6	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
7	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686
8	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555
9	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
10	NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000741071
11	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
12	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
13	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
14	GRUPA DERUM SP. Z O.O.	0000940895
15	CITY HUB SP. Z O.O.	0000948290
16	GNW SP. Z O.O.	0000717293
17	SILVER COAST INVESTMENT	0000485290
18	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
19	WHITE STAR 1 SP. Z O.O.	0000500085
20	APPLEDORE SP. Z O.O.	0000950220
21	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
22	JML-HOLDINGS SP. Z O.O.	0000437065
23	"INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000553926
24	VIRI SP. Z O.O. SP. K.	0000442862
25	ŁOKIETKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815832
26	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
27	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
28	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
29	POLCOM INVESTMENT XI SP. Z O.O.	0000479031
30	IJG IMPERIAL SP. Z O.O.	0000912711

STRUCTURE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000643598 NIP 7010626265 REGON 365704853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STRUCTURE CAPITAL

STRUCTURE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000643598 NIP
7010626265 REGON
365704853