ADENO SP. Z O.O. | KRS: 0000643358

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

49 tys.

zysk

-158 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. NOWOHUCKA, 51A

Kod pocztowy

30-728

Rejestracja

2016-10-21

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adeno osiągnęła 48 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 026 zł.

Strata netto wyniosła 157 513 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 513 zł w 2024 roku.
• 147 121 zł w 2023 roku.
• 534 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 513 zł w 2024 roku.
• -364 780 zł w 2023 roku.
• -323 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321603.19

-93188.58

215282.01

-102069.46

8437.2

-290297.97

287674.23

-468600.75

559145.07

-323636.04

534502.76

-323587.55

147120.64

-364780.42

48513.07

-157513.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adeno wynosi -156 tys. zł.

EBITDA Adeno wynosi -117 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 146 zł w 2024 roku.
• -364 488 zł w 2023 roku.
• -233 014 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 360 zł w 2024 roku.
• -325 676 zł w 2023 roku.
• -166 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adeno wynosi 246 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 142 033 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 473 zł w 2024 roku.
• 430 346 zł w 2023 roku.
• 962 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1951397.23

9263973.88

0

1803964.35

8855696.04

0

1448344.33

7694504.16

0

1283051.79

5820101.16

0

1221305.32

4525557

0

962186.45

3231206.8

0

430346.39

1772085.12

0

246473.2

1142032.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeno wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adeno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adeno wyniosły 204 659 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 240 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adeno wyniosła 4 735 894 zł.

a

ktywa trwałe to 4 399 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 335 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 735 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 285 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 450 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 735 894 zł w 2024 roku.
• 4 469 024 zł w 2023 roku.
• 2 309 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2666016.31

2570908.49

2467753.83

3324258.82

2737501.09

2309152.55

4469023.87

4735893.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -322%.

Marża netto wyniosła -325%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.27

-0.29

-0.04

-0.05

-0.43

-0.47

-0.12

-0.15

-34.11

-34.41

-0.14

-0.32

-1.51

-1.63

-0.12

-0.29

-0.49

-0.58

-0.14

-0.4

-0.44

-0.61

-0.08

-0.82

-2.48

-0.03

-0.55

-3.22

-3.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adeno wyniosły 4 450 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 735 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 450 385 zł w 2024 roku
• 4 026 003 zł w 2023 roku
• 1 501 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2666016.31

350022.84

0.13

2570908.49

356984.48

0.14

2467753.83

544127.79

0.22

3324258.82

1869233.53

0.56

2737501.09

1606111.84

0.59

2309152.55

1501350.85

0.65

4469023.87

4026002.59

0.9

4735893.56

4450385.36

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adeno wykazała przychody na poziomie 48 513 zł.

Organizacja zarobiła -157 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adeno wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1223

0.50801

0.58024

0.31238

0.21345

0.20464

0.19207

0.18068

0

0.13298

0.46439

0.58269

0.32313

0.19276

0.17072

0.2059

0.16245

0

0.07518

0.25475

0.57551

0.38858

0.05122

0.05132

0.12055

0.1035

0

0.07444

0.50174

0.61773

0.57652

0.1227

0.11038

0.11775

0.07558

0

0.06765

0.5866

0.58128

0.58112

0.17266

0.16906

0.1247

0.07573

0

0.07869

0.55782

0.54729

0.60946

0.16956

0.16842

0.11361

0.0594

0

0.06704

0.35939

0.63171

0.73736

0.08947

0.09092

0.14575

0.03805

0

0.11596

0.22924

0.61107

0.77259

0.07982

0.07921

0.20858

0.04487

0

Powiązania

W PALUCH JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2016

11.07.2017

Wadmex

Organizacja

wspólnik

11.07.2017

19.12.2017

Silver Line Corporation

Organizacja

wspólnik

11.01.2021

20.11.2023

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

20.11.2023

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2017

11.01.2021

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2017

28.09.2017

Rigel

Organizacja

wspólnik

11.01.2021

20.11.2023

P Piotr

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

19.12.2017

11.01.2021

P Piotr

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

11.07.2017

K Marcin

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

16.03.2018

P Piotr

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

16.07.2019

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

20.11.2023

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

20.11.2023

W Paluch Joanna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

16.07.2019

P Piotr

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

28.06.2019

17.09.2020

Itm Consulting

Organizacja

Udziałowcy

Wais Paluch Joanna posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2023 jest Wais Paluch Joanna kontrolujący 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2021 do 20.11.2023:
• Paluch Piotr (50% udziałów)
• Wais Paluch Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2017 do 11.01.2021:
• Paluch Piotr (25% udziałów)
• Wais Paluch Joanna (25% udziałów)

Podobne organizacje do ADENO

	Organizacja	Numer KRS
1	DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000445024
2	PELMED SP. Z O.O.	0000236013
3	VULCAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000532443
4	GRG CAPITAL SP. Z O.O.	0000540233
5	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
6	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
7	MY HOUSE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000799739
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W WIERZBNIE	0000182006
9	MORECO SP. Z O.O.	0000354515
10	W44 SP. Z O.O.	0000973541
11	KID CAPITAL SP. Z O.O.	0000420546
12	EURO-PARTNER S.A.	0000311695
13	MYJ & GO SP. Z O.O.	0000394555
14	M.GOTOWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000872435
15	GRUPA LADOU SP. Z O.O.	0000959810
16	MEDICAL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000487183
17	FRATREZZ SP. Z O.O.	0000778231
18	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
19	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
20	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
21	CONFEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000159677
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
23	DOMENE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848367
24	AQUARIUS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000950615
25	NORD SP. Z O.O.	0000233231
26	PATRIOTÓW PARK J. MUEHSAM I WSPÓLNICY SP. J.	0000408467
27	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
28	POLSKA TOWERS SP. Z O.O.	0000629203
29	PDS SP. Z O.O.	0000236617
30	GEOTEK SP. Z O.O.	0000824053

ADENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643358 NIP 6762515473 REGON 365689639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADENO

ADENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643358 NIP
6762515473 REGON
365689639