PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000236013 NIP
8950016652 REGON
930175194

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

51 tys.

zysk

-157 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

JUGOSŁOWIAŃSKA, 122A

Kod pocztowy

51-112

Rejestracja

2005-06-10

Rozpoczęcie działalności

1993-05-18

Kapitał zakładowy

155500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pelmed osiągnęła 51 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 077 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 207 889 zł.

Strata netto wyniosła 156 813 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 077 zł w 2024 roku.
• 60 498 zł w 2023 roku.
• 130 029 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 813 zł w 2024 roku.
• -19 126 zł w 2023 roku.
• 11 920 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

135292.24

-80634.8

145612.42

-19914.06

121428.9

27640.25

110512.69

53848.97

191273.56

99192.38

130028.55

11920.16

60498.04

-19126.4

51076.9

-156812.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pelmed wynosi 245 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 129 210 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 778 zł w 2024 roku.
• 371 333 zł w 2023 roku.
• 479 712 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

364077.65

1460708.4

356022.23

1381052.16

182143.35

471191.07

1491613.16

165769.04

571812.92

1507956.88

286910.34

860691.24

1794165.4

119201.6

479712.47

1841846.04

371333.36

1765340.44

245778.14

1129210

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pelmed wynosi -157 tys. zł.

EBITDA Pelmed wynosi -157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 813 zł w 2024 roku.
• -19 126 zł w 2023 roku.
• 17 411 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -156 813 zł w 2024 roku.
• -9826 zł w 2023 roku.
• 29 811 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

829.4

1929.4

57576.12

58443.09

30947.94

31681.27

57320.01

60519.99

109161.38

118461.38

17411.16

29811.16

-19126.4

-9826.4

-156812.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pelmed wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pelmed wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pelmed charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pelmed wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32311.98

127368.55

34100.19

120702.06

3642.87

35447.29

119432.82

3315.38

37405.64

121982.89

5738.21

48000.76

148694.47

2384.03

43899.42

157206.53

39929.16

153767.29

17209.56

98105.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pelmed wyniosły 207 890 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pelmed wyniosła 4 211 029 zł.

ktywa trwałe to 2000 zł.

ktywa obrotowe to 4 209 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 211 029 zł.

apitał (fundusz) własny to 282 303 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 928 726 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 211 029 zł w 2024 roku.
• 4 370 061 zł w 2023 roku.
• 4 391 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4415328.74

4467145.26

4530006.99

4282810.3

4391971.68

4391654.84

4370061.44

4211028.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.

Marża operacyjna wyniosła -307%.

Marża netto wyniosła -307%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.22

0.01

-0.6

-0.06

0.4

-0.14

0.01

0.07

0.25

0.23

0.01

0.14

0.52

0.49

0.02

0.22

0.57

0.52

0.03

0.13

0.09

-0.04

-0.32

-0.04

-0.56

-3.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pelmed wyniosły 3 928 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 211 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 928 726 zł w 2024 roku
• 3 928 726 zł w 2023 roku
• 3 931 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4415328.74

4050151.64

0.92

4467145.26

4121882.22

0.92

4530006.99

4157103.7

0.92

4282810.3

3905821.08

0.91

4391971.68

3943430.33

0.9

4391654.84

3931193.33

0.9

4370061.44

3928726.33

0.9

4211028.83

3928726.33

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pelmed wykazała przychody na poziomie 51 077 zł.

Organizacja zarobiła -156 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5491 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7573

2995

4735

9969

5491

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pelmed wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13013

0.40796

0.65154

0.76506

0.16912

0.39869

0.23877

0.08735

0.22605

0.41799

0.66126

0.75735

0.27736

0.8074

0.35821

0.15236

0.70527

0.63623

0.39158

0.66095

0.75875

0.74428

0.69139

0.53363

0.60072

0.65857

0.70055

0.39139

0.65412

0.75176

0.89041

0.86418

0.54798

0.68443

0.71187

0.71301

0.4426

0.64941

0.7383

0.89408

0.88088

0.60556

0.73504

0.72442

0.57526

0.38129

0.64325

0.73325

0.58274

0.55989

0.35047

0.4725

0.65734

0.22177

0.30596

0.63639

0.73531

0.19237

0.18797

0.33018

0.17459

0.12045

0.24229

0.59683

0.75749

0.08388

0.08298

0.19226

0.04475

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−4 dni 11-10-2021

2019

+12 mies. 1 dni 11-10-2021

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pelczar Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2005

Pelczar Piotr

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

10.06.2005

Pelczar Piotr

Październik 1957

Osoba

Udziałowcy

Pelczar Piotr posiada 311 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Pelczar Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PELMED

	Organizacja	Numer KRS
1	ADENO SP. Z O.O.	0000643358
2	GRG CAPITAL SP. Z O.O.	0000540233
3	W44 SP. Z O.O.	0000973541
4	GEOTEK SP. Z O.O.	0000824053
5	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
6	NOWA KAMIENICA SP. Z O.O.	0000265044
7	IMPLA DEV SP. Z O.O.	0000531603
8	LAVINIUM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000742965
9	POLAE SP. Z O.O.	0000609075
10	BINKIE SP. Z O.O.	0000483687
11	"J.P. DYSTRYBUCJA" SP. Z O.O. SP. K.	0000341834
12	PROJEKT DOBRA SP. Z O.O.	0000756666
13	"EKO NOVUM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000359305
14	NJR INVEST SP. Z O.O.	0000852886
15	INFRASTRUCTURE POLSKA SP. Z O.O.	0000189439
16	PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.	0000807405
17	OPTI K3 SP. Z O.O.	0000387343
18	B&T&B SP. Z O.O.	0000986208
19	KALISZ OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000562725
20	M&K MUSIAŁOWICZ - KUCZYŃSKI SP. J.	0000700597
21	PDS SP. Z O.O.	0000236617
22	BLIZZAR SP. Z O.O.	0000440879
23	PATRIOTÓW PARK J. MUEHSAM I WSPÓLNICY SP. J.	0000408467
24	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
25	STARA POCZTA BYTOM SP. Z O.O.	0000933910
26	AZA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000519422
27	ORIENTAL HOUSE SP. Z O.O.	0000460328
28	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
29	ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO "POLIGUM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903839
30	ART21 SP. Z O.O.	0000838166

PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236013 NIP 8950016652 REGON 930175194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PELMED

PELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000236013 NIP
8950016652 REGON
930175194