Organizacja "nikodem" osiągnęła 1 349 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 341 361 zł. Pozostałe przychody to 7728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 235 820 zł.
Zysk netto wyniósł 105 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 349 089 zł w 2022 roku.
• 1 085 751 zł w 2021 roku.
• 1 146 334 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 541 zł w 2022 roku.
• 72 504 zł w 2021 roku.
• -10 715 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nikodem" wynosi 1 474 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 998 zł a 3 372 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 474 554 zł w 2022 roku.
• 1 087 692 zł w 2021 roku.
• 783 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nikodem" wyniosła 526 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2270 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 491 zł w 2022 roku.
• 480 182 zł w 2021 roku.
• 465 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nikodem" wyniosły 322 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 494 zł w 2022 roku
• 381 726 zł w 2021 roku
• 439 079 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nikodem" wykazała przychody na poziomie 1 349 089 zł.
Organizacja zarobiła 116 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 256 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3331 zł w 2020 roku