APPS SP. Z O.O. | KRS: 0000642961

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

502 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOWIEŃSKA, 31C

Kod pocztowy

51-351

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

apps@interia.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO 50.000 UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST WYŻSZA NIŻ 50.000 UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apps osiągnęła 2 545 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 523 929 zł. Pozostałe przychody to 21 700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 022 362 zł.

Zysk netto wyniósł 501 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 363 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 630 zł w 2023 roku.
• 430 311 zł w 2022 roku.
• 358 930 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 567 zł w 2023 roku.
• 67 356 zł w 2022 roku.
• 20 290 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

170915.58

-2708

231463.49

-1029.34

286793.34

2809.41

269201.65

-8115.16

358930.42

20289.59

430311.19

67355.84

2545629.54

501567.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apps wynosi 4 142 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 438 877 zł a 7 021 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 142 234 zł w 2023 roku.
• 618 999 zł w 2022 roku.
• 332 630 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

115662.72

427288.95

0

155255.99

578658.72

3054.05

205487.25

716983.35

0

179467.77

673004.13

12184.88

332630.18

897326.05

62701.75

618999.24

1075777.98

438877.37

4142233.69

7021944.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apps wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apps wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apps charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apps wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 177 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 537 zł.

Koszty operacyjne Apps wyniosły 1 991 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 537 zł w 2023 roku
• 21 192 zł w 2022 roku
• 22 236 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apps wyniosła 1 255 047 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 174 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 255 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 585 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 255 047 zł w 2023 roku.
• 98 635 zł w 2022 roku.
• 57 903 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

123565.2

138719.96

27368.07

37876.29

57902.52

98634.66

1255046.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1.18

-0.02

-0.01

-0.82

0

0.1

0.69

0.01

-0.21

2.01

-0.04

-0.03

0.35

1.25

0.06

0.68

0.81

0.18

0.16

0.4

0.86

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apps wyniosły 669 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 255 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 877 zł w 2023 roku
• 15 032 zł w 2022 roku
• 41 656 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

123565.2

121273.2

0.98

138719.96

137457.3

0.99

27368.07

23296

0.85

37876.29

41919.38

1.11

57902.52

41656.02

0.72

98634.66

15032.32

0.15

1255046.7

669876.87

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apps wykazała przychody na poziomie 2 545 630 zł.

Organizacja zarobiła 553 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 070 zł w 2023 roku
• 11 374 zł w 2022 roku
• 1421 zł w 2021 roku

Wartość

93

0

1421

11374

52070

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apps wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3869

0.00662

0

0.24521

0.46321

0.45026

0.80873

0.29893

0.29125

0.29087

0.04311

0.28743

0.48984

0.45611

0.81066

0.32434

0.3197

0.3137

0.0702

0.52304

0.52044

0.28331

0.75423

0.35613

0.33492

0.60622

0.79366

0.55636

0.19457

0.52514

0.30492

0.85583

0.27171

0.27

0.15062

0.96081

0

0.60863

0.56037

0.36044

0.70223

0.49168

0.47168

0.80313

0.93328

0.61635

0.67049

0.54859

0.38113

0.27602

0.67716

0.675

0.91734

0.79101

0.73305

0.87716

0.80098

0.74958

0.63317

0.7327

0.71192

0.81386

0.82916

0.87984

Powiązania

K RADOSŁAW - prokurent

P BEATA - reprezentacja

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

P Robert

Sierpień 1990

Osoba

prokurent

12.01.2024

K Radosław

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

P Beata

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

23.01.2019

K Radosław

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do APPS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPIOM SP. Z O.O.	0000871239
2	NOWIS SP. Z O.O.	0000796356
3	POWERTEQ SP. Z O.O.	0000639086
4	CERTIGOS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000932990
5	CADELAN SP. Z O.O.	0000298829
6	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000831481
7	ENERGY SAVER GROUP SP. Z O.O.	0000706054
8	REVON ENERGY SP. Z O.O.	0000912970
9	OPTIMUMPOINTS SP. Z O.O.	0000859737
10	PROCATALYST SP. Z O.O.	0000900235
11	AWG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000816860
12	OPTIPRO SP. Z O.O.	0000963296
13	MTKON SP. Z O.O.	0000787793
14	ZW-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000910155
15	MADRO SP. Z O.O. SP. K.	0000767286
16	EETS SP. Z O.O.	0000715354
17	PROPES SP. Z O.O.	0000582006
18	ERKON PROJEKT SP. Z O.O.	0000890014
19	ENERGOTHERM ENERGOCHEM SP. Z O.O.	0000649086
20	RS CONTROLS SP. Z O.O.	0000626535
21	VENS SP. Z O.O.	0000880852
22	BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO	0000147385
23	REACON SP. Z O.O.	0000424879
24	WOLPOZ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000700331
25	STUDIOPROJEKT AP SP. Z O.O.	0000934333
26	NS ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000686853
27	RID-KON SP. Z O.O.	0000976659
28	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O.	0000856359
29	EKO-PROJEKT PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000591667
30	CONSTRAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000502565

APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642961 NIP 8952099464 REGON 365680029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APPS

APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642961 NIP
8952099464 REGON
365680029