SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENTA I TO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Kowalczyk osiągnęła 3 378 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 378 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 455 535 zł.
Strata netto wyniosła 76 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 378 720 zł w 2024 roku.
• 2 572 559 zł w 2023 roku.
• 2 635 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 815 zł w 2024 roku.
• 36 650 zł w 2023 roku.
• 332 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalczyk wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Kowalczyk wynosi 419 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 557 zł w
2024 roku.
• 121 040 zł w
2023 roku.
• 425 543 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 124 zł w
2024 roku.
• 383 511 zł w
2023 roku.
• 664 133 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalczyk wynosi 6 518 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 749 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 518 035 zł w 2024 roku.
• 6 184 804 zł w 2023 roku.
• 7 381 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalczyk wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kowalczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 038 502
zł.
Koszty operacyjne Kowalczyk wyniosły 3 276 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 038 502 zł w 2024 roku
• 1 319 318 zł w 2023 roku
• 1 196 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalczyk wyniosła 8 551 156 zł.
a
ktywa trwałe to 7 844 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 551 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 687 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 863 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 551 156 zł w 2024 roku.
• 9 104 463 zł w 2023 roku.
• 7 753 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalczyk wyniosły 2 863 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 551 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 863 749 zł w 2024 roku
• 3 340 241 zł w 2023 roku
• 2 025 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalczyk wykazała przychody na poziomie 3 378 720 zł.
Organizacja zarobiła -76 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 541 zł w 2023 roku
• 39 262 zł w 2022 roku