GRADATIM SP. Z O.O. | KRS: 0000445637

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

2,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2012-12-27

Rozpoczęcie działalności

2012-12-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gradatim.pl

Email

kontakt@gradatim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność prawnicza Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Obsługa księgowa
Obsługa kadrowa i płacowa
Konsulting i doradztwo biznesowe
Wsparcie w zarządzaniu finansami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gradatim osiągnęła 2 791 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 772 046 zł. Pozostałe przychody to 19 813 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 650 371 zł.

Zysk netto wyniósł 1 121 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 791 858 zł w 2024 roku.
• 2 506 189 zł w 2023 roku.
• 1 832 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 675 zł w 2024 roku.
• 1 009 461 zł w 2023 roku.
• 557 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

347394.8

4382.66

520494.37

61521.87

741158.43

109786.73

1112156.3

318368.12

1228776.37

88419.32

1832535.65

557175.57

2506188.98

1009461.29

2791858.47

1121674.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gradatim wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Gradatim wynosi 1,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 217 484 zł w 2024 roku.
• 1 083 369 zł w 2023 roku.
• 611 450 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 217 484 zł w 2024 roku.
• 1 083 369 zł w 2023 roku.
• 611 450 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gradatim wynosi 8 817 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 469 633 zł a 15 703 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 817 572 zł w 2024 roku.
• 7 337 015 zł w 2023 roku.
• 4 321 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43826.6

334954.51

868487

131968.74

725052.47

1301235.93

214308.79

1147561.33

1852896.08

453084.88

2467994.89

4457153.68

519399.37

1692260.89

3071940.93

871281.05

4321673.76

7800457.98

1628377.01

7337014.83

14132458.06

2469633.21

8817571.91

15703449.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gradatim wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradatim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gradatim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gradatim wynosi 401 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 757 tys. zł w 2023 roku.
• 404 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 039 632 zł.

Koszty operacyjne Gradatim wyniosły 1 554 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 039 632 zł w 2024 roku
• 972 011 zł w 2023 roku
• 883 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gradatim wyniosła 3 444 968 zł.

a

ktywa trwałe to 26 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 418 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 292 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 444 968 zł w 2024 roku.
• 2 302 524 zł w 2023 roku.
• 1 270 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

125270.33

204536.52

315113.34

643387.21

783229.4

1270346.96

2302523.98

3444967.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.02

0.01

0.3

0.35

0.14

0.12

0.35

0.38

0.16

0.15

0.49

0.53

0.32

0.29

0.11

0.13

0.08

0.07

0.44

0.48

0.33

0.3

0.44

0.46

0.44

0.4

0.33

0.34

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gradatim wyniosły 152 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 444 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 124 zł w 2024 roku
• 131 355 zł w 2023 roku
• 108 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

125270.33

10833.88

0.09

204536.52

28578.2

0.14

315113.34

29368.29

0.09

643387.21

39274.04

0.06

783229.4

90696.91

0.12

1270346.96

108638.9

0.09

2302523.98

131354.63

0.06

3444967.81

152123.53

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gradatim wykazała przychody na poziomie 2 791 858 zł.

Organizacja zarobiła 1 237 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 622 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 622 zł w 2024 roku
• 93 812 zł w 2023 roku
• 54 641 zł w 2022 roku

Wartość

1559

10942

10901

32265

12269

54641

93812

115622

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gradatim wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57197

0.70244

0.6358

0.19816

0.33654

0.38295

0.49273

0.38255

0.67008

0.84417

0.76797

0.71287

0.25908

0.69506

0.69798

0.7893

0.64141

0.87106

0.88969

0.82435

0.78573

0.22033

0.69343

0.68561

0.78424

0.6349

0.90436

0.94598

0.87709

0.8656

0.17319

0.8076

0.82558

0.84244

0.6938

0.95894

0.83549

0.88455

0.88767

0.27138

0.50121

0.51959

0.52636

0.42056

0.8846

0.96212

0.90882

0.9191

0.23678

0.8093

0.80989

0.78366

0.64536

0.96221

0.97686

0.92355

0.94716

0.19017

0.88413

0.88262

0.79173

0.64171

0.97262

0.9754

0.91769

0.95866

0.14798

0.88642

0.88293

0.70384

0.55641

0.97264

Powiązania

B MARCIN - prokurent

B MACIEJ - prokurent

B ANNA - reprezentacja, wspólnik

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2012

B Anna

Październik 1955

Osoba

wspólnik

27.12.2012

B Dariusz

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

27.12.2012

B Marcin

Maj 1983

Osoba

prokurent

27.12.2012

B Maciej

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

27.12.2012

B Anna

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

27.12.2012

B Dariusz

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Bawolska Anna posiada 101 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Bawolski Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Podobne organizacje do GRADATIM

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX VISION BPO SP. Z O.O.	0000651316
2	AKLEGAL SP. Z O.O.	0000881216
3	VATAX SP. Z O.O.	0000945393
4	INFINITY SP. Z O.O.	0000657527
5	A. BOMBIK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SP. Z O.O.	0000033440
6	EKOCONSULTANT SP. Z O.O.	0000155999
7	ZMJ SP. Z O.O.	0000807765
8	OPTIMA KJ BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000705508
9	CHE CONSULTING SP. Z O.O.	0000365021
10	KANCELARIA HMP INVEST SP. Z O.O.	0000336773
11	BIURO OBSŁUGI TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000703996
12	WYGODA STEGIENKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000946436
13	KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA BOOLSKA.PL SP. Z O.O.	0000437661
14	UPIK KANCELARIA SP. Z O.O.	0000715631
15	ADF SP. Z O.O.	0000642808
16	HLB M2 P.S.A.	0001106830
17	BIURO RACHUNKOWE MARTA I ALINA STRZAŁKA SP. Z O.O.	0000547248
18	BFK PARTNERS SP. Z O.O.	0000009770
19	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ADVICE	0000934996
20	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO WOJCIECH MADERA SP. Z O.O.	0000948724
21	MBS FINANSE SZEWCZYK S.K.A.	0000939530
22	DORADCY I KSIĘGOWI. CEZARY MIZIOŁEK I WSPÓLNICY.	0000383458
23	DORADZTWO HANDLOWE 2002 SP. Z O.O.	0000131383
24	KULUPA & TYMOSZUK SP. Z O.O.	0000327521
25	ROMANIUK SP. Z O.O.	0000216440
26	HLB M2 TAX & AUDIT SP. Z O.O.	0001009640
27	LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000538721
28	EKOMA I SP. Z O.O.	0000274162
29	LUBUSKIE CENTRUM BIZNESU I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000244345
30	PERFECTUM-AUDIT,DORADCYFINANSOWO-KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000016687

GRADATIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445637 NIP 7010364316 REGON 146486587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRADATIM

GRADATIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445637 NIP
7010364316 REGON
146486587