BIOS SP. Z O.O. | KRS: 0000023995

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

640 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

PRZĘDZALNIANA, 31

Kod pocztowy

15-688

Rejestracja

2001-06-28

Rozpoczęcie działalności

2001-07-20

Kapitał zakładowy

1423000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bios osiągnęła 3 700 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 573 216 zł. Pozostałe przychody to 127 639 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 933 414 zł.

Zysk netto wyniósł 639 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 854 zł w 2024 roku.
• 3 593 698 zł w 2023 roku.
• 3 034 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 802 zł w 2024 roku.
• 1 339 663 zł w 2023 roku.
• 648 083 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3458403.85

1324580.99

2536874.79

161027.09

2470180.07

336515.08

2312921.81

21275.89

2642350.14

506602.89

3034226.04

648083.39

3593697.73

1339663.13

3700854.45

639801.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bios wynosi 644 tys. zł.

EBITDA Bios wynosi 830 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 644 117 zł w 2024 roku.
• 1 418 811 zł w 2023 roku.
• 956 277 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 830 203 zł w 2024 roku.
• 1 600 333 zł w 2023 roku.
• 1 145 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bios wynosi 8 627 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 600 618 zł a 19 203 296 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -148 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 627 062 zł w 2024 roku.
• 11 088 181 zł w 2023 roku.
• 7 282 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2060685.74

9664612.27

18544133.86

1610270.9

4423981.91

11139326.32

2248177.62

5241024.65

11990280.64

212758.9

3798353.6

11580278.2

2366068.83

6154047.15

12619033.76

2666945.87

7282096.79

14223711.32

3333730.47

11088181.48

18755283.82

3600617.92

8627061.94

19203295.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bios wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bios charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 441 zł.

Koszty operacyjne Bios wyniosły 2 929 098 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 441 zł w 2024 roku
• 309 041 zł w 2023 roku
• 428 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bios wyniosła 6 785 913 zł.

a

ktywa trwałe to 6 359 747 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 785 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 800 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 985 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 913 zł w 2024 roku.
• 7 017 869 zł w 2023 roku.
• 6 815 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7488198.77

7404026.13

7175587.24

7007319.81

6843444.12

6815227.42

7017869

6785913.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.26

0.38

0.02

0.06

0.21

0.06

0.05

0.11

0.21

0.14

0

0.01

0.17

0.01

0.07

0.16

0.27

0.19

0.1

0.18

0.32

0.21

0.19

0.3

0.41

0.37

0.09

0.13

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bios wyniosły 1 985 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 985 090 zł w 2024 roku
• 2 572 895 zł w 2023 roku
• 3 259 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7488198.77

4740617.78

0.63

7404026.13

4619194.55

0.62

7175587.24

4178017.08

0.58

7007319.81

4112250.26

0.59

6843444.12

3688685.68

0.54

6815227.42

3259299.59

0.48

7017869

2572895.04

0.37

6785913.47

1985089.58

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bios wykazała przychody na poziomie 3 700 854 zł.

Organizacja zarobiła 697 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 535 zł w 2024 roku
• 98 719 zł w 2023 roku
• 61 334 zł w 2022 roku

Wartość

62943

48374

30433

17689

42316

61334

98719

57535

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bios wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92412

0.82916

0.72355

0.61699

0.85959

0.72693

0.92361

0.854

0.86206

0.79838

0.80149

0.72879

0.60449

0.5846

0.67221

0.65026

0.59549

0.84189

0.83704

0.79622

0.72442

0.58643

0.65685

0.65619

0.75662

0.66484

0.82332

0.63818

0.79627

0.72309

0.59282

0.43444

0.61767

0.36411

0.40435

0.803

0.85085

0.8003

0.71364

0.55501

0.67917

0.68844

0.78475

0.6913

0.83739

0.87252

0.80084

0.70583

0.52195

0.71797

0.72946

0.83303

0.7018

0.84946

0.90329

0.7995

0.69761

0.46949

0.81877

0.79457

0.89915

0.77232

0.86822

0.83517

0.78532

0.66933

0.43229

0.65097

0.59315

0.79469

0.65098

0.80445

Powiązania

M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY - wspólnik

K ZBIGNIEW - reprezentacja

K PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2001

29.07.2004

K Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

28.06.2001

29.07.2004

K Piotr

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

29.07.2004

M2 Krasnopolski I Wspólnicy

Organizacja

reprezentacja

28.06.2001

K Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

28.06.2001

K Piotr

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

M2 Krasnopolski I Wspólnicy posiada 2746 udziałów, które stanowią 96.5% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2004 jest M2 Krasnopolski I Wspólnicy kontrolujący 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2001 do 29.07.2004:
• Krasnopolski Piotr (50% udziałów)
• Krasnopolski Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do BIOS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
2	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
3	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
4	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
5	MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000444925
6	ZCTI TOBOLSKI SP. K.	0000596793
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
9	AUTO-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000467461
10	ŁOMIANKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000306854
11	"INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.	0000053122
12	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
13	AW PROJEKT SP. Z O.O.	0000166377
14	KURIER EXPRES TRANSPORT SP. Z O.O.	0000348429
15	TPP POTOCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000887176
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGNIENIE"	0000060176
17	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
18	KANGU SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000589820
19	SR 16 SP. Z O.O.	0000641689
20	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
21	FLAMINGO SP. Z O.O.	0000709742
22	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
23	TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.	0000158222
24	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL ADAM KLESZCZ,	0000054227
26	T.G.M. S.A.	0000059521
27	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573
29	BGI ZREMB SP. Z O.O.	0000109489
30	PROFF TRADING LOGISTTIC SP. Z O.O.	0000154429

BIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023995 NIP 5422719207 REGON 052003802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIOS

BIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023995 NIP
5422719207 REGON
052003802