SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Outdoor TEX osiągnęła 1 171 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 171 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 323 zł.
Zysk netto wyniósł 213 074 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
135 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 171 397 zł w 2020 roku. • 1 307 205 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
252 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 213 074 zł w 2020 roku. • -39 752 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Outdoor TEX wynosi 1 749 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 452 zł a 2 750 821 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
885 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 749 541 zł w
2020 roku. • 863 804 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Outdoor TEX wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Outdoor TEX wynosi 273 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
293 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 267 106 zł w
2020 roku. • -26 659 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
293 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 273 106 zł w
2020 roku. • -20 659 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Outdoor TEX mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Outdoor TEX.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2022 (MSiG nr 202/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 931740. OUTDOOR TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42889/22/163]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 299945. OUTDOOR TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10304/22/922]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 299944. OUTDOOR TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10289/22/394]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 296142. OUTDOOR TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8617/22/310]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2022 okres OD
11.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 13350. OUTDOOR TEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/88032/17/411]
Rzuć okiemMSiG 11/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.06.2017 R., REP. A NR 7851/2017, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FISZER
2. RAFAŁ MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
: UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ wpisać: 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. PANKIW
BOLANOWSKA 2. MARIANA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ wpisać: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH 3 1. NOVAK
2. PETER STEVEN 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ w
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB
DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Poz. 339189. OUTDOORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000641409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63380/16/145]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OUTDOOR
TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA
nr domu 5 nr lokalu 95 kod pocztowy 02-797
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.10.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FISZER 2. RAFAŁ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ 6. NIE 2 1. PANKIW
BOLANOWSKA 2. MARIANA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. FISZER 2. RAFAŁ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PANKIW BOLANOWSKA 2. MARIANA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 ——- 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——- 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 ——- 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 6 ——- 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
I FUTRZARSKICH 7 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 9 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Outdoor TEX nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outdoor TEX wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,960% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Outdoor TEX charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Outdoor TEX wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2020 roku. • 25 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2020 roku. • 52 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
109 370 zł.
Koszty operacyjne Outdoor TEX wyniosły
904 291 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 109 370 zł w 2020 roku • 121 760 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,1% w 2020 roku •
9,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outdoor TEX wyniosła 994 904 zł.
Aktywa trwałe to 19 500 zł.
Aktywa obrotowe to 975 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 904 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 352 004 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 901 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 597 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 213 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 994 904 zł sumy bilansowej i 352 004 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 960 307 zł sumy bilansowej i 138 930 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 12 375 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
643 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
20%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
360 tys. zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
131 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
138 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2019: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2019) do 21% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Outdoor TEX wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 407 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 554 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,66
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2020 roku • 1,15 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Outdoor TEX wobec banków i pożyczkodawców: 138 200 zł, gotówka: 14 535 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 123 665 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2262 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 118,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 642 901 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 124 tys. zł
0 zł138 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców138 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 118,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 124 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 118,1 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Outdoor TEX wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 146 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 147 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 174 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 400 398 zł, z czego 400 398 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
146 dni
bez amortyzacji147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 146 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 126 dni w 2020 roku • 139 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Outdoor TEX wynoszą 903 268 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 692 373 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 94 738 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 62 658 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej903 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów692 tys. zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)95 tys. zł · 10%
Usługi obce63 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 903 tys. zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Outdoor TEX wykazała przychody na poziomie 1 171 397 zł.
Organizacja zarobiła 236 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 325 zł w 2020 roku • 1688 zł w 2019 roku
Organizacja Outdoor TEX wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 163 788,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów33 071,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 130 716,49
B. Koszty działalności operacyjnej903 268,22
I. Amortyzacja6 000,00
II. Zużycie materiałów i energii25 607,74
III. Usługi obce62 657,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia94 737,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 632,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 259,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów692 372,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)260 519,89
D. Pozostałe przychody operacyjne7 608,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 608,49
E. Pozostałe koszty operacyjne1 022,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 022,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)267 105,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 707,08
I. Odsetki, w tym: (+1)2 262,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 444,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)236 398,67
J. Podatek dochodowy23 325,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)213 073,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Outdoor TEX składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 360 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 360 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+360
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+12 mies.10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fiszer Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
