FANDRUK GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000640521

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

55 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

37 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOŁAŃCZ

Adres

UL. KLASZTORNA, 25

Kod pocztowy

62-130

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja bielizny

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fandruk Group osiągnęła 54 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 900 zł.

Strata netto wyniosła 16 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 916 zł w 2023 roku.
• 153 494 zł w 2022 roku.
• 318 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 985 zł w 2023 roku.
• -166 193 zł w 2022 roku.
• -438 895 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

623026.24

85911.72

1175399.81

136427.55

891469.93

-133228.14

755512.05

16242.81

318841.06

-438894.51

153493.52

-166193.11

54915.68

-16984.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fandruk Group wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Fandruk Group wynosi -17 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fandruk Group wynosi 36 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 137 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 610 zł w 2023 roku.
• 102 329 zł w 2022 roku.
• 212 561 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

191512.17

1021398.24

255945.96

1014943.67

1557565.6

358266.62

1687576.7

2938499.53

0

852658.8

2228674.83

162428.1

839173.57

1888780.13

0

212560.71

797102.65

0

102329.01

383733.8

0

36610.45

137289.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fandruk Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fandruk Group wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 1,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fandruk Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fandruk Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 665 zł.

Koszty operacyjne Fandruk Group wyniosły 71 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 665 zł w 2023 roku
• 154 741 zł w 2022 roku
• 460 789 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fandruk Group wyniosła 416 525 zł.

a

ktywa trwałe to 101 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 886 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 174 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -286 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 525 zł w 2023 roku.
• 797 236 zł w 2022 roku.
• 619 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

342513.53

601209.23

770427.81

849318.9

938107.68

619534.61

797236.08

416525.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.25

0.16

0.14

0.18

0.29

0.13

0.12

-0.16

-0.39

-0.16

-0.15

0.02

0.04

0.02

-0.71

4.21

-1.38

-0.21

0.62

-1.08

-0.04

0.06

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fandruk Group wyniosły 702 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 604 zł w 2023 roku
• 1 066 330 zł w 2022 roku
• 723 726 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

342513.53

87163.97

0.25

601209.23

259947.95

0.43

770427.81

292738.98

0.38

849318.9

504858.21

0.59

938107.68

577404.18

0.62

619534.61

723725.62

1.17

797236.08

1066330.2

1.34

416525.33

702604.17

1.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fandruk Group wykazała przychody na poziomie 54 916 zł.

Organizacja zarobiła -16 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

11710

12389

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fandruk Group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23529

0

0.56863

0.33333

0.25532

0.25

0

0.71006

0.4703

0.52426

0.37403

0.84544

0.84897

0.80334

0.69181

0.72

0.75452

0.55172

0.57279

0.35548

0.7976

0.79161

0.81106

0.70629

0.73325

0.08814

0.5105

0.58027

0.54289

0.12857

0.12245

0.14349

0.07264

0

0.57453

0.48966

0.5735

0.57223

0.45103

0.41992

0.5

0.42458

0

0.02742

0.40532

0.52791

0.87023

0.04768

0.04031

0.04634

0.99237

0

0.05927

0.31375

0.56119

0.88796

0.05301

0.04738

0.12046

0.81733

0

0.17434

0.23805

0.43542

0.90976

0.09091

0.08979

0.19415

0.40399

0

Powiązania

G SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

N STANISŁAW - wspólnik

R RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2019

N Stanisław

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

12.10.2016

12.03.2019

N Stanisław

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

12.10.2016

G Sławomir

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

12.10.2016

12.03.2019

N Rafał

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

G Sławomir

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

12.03.2019

N Stanisław

Kwiecień 1946

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

R Rafał

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Nowak Stanisław posiada 3000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gawrysiak Sławomir posiada 2700 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2019 jest Nowak Stanisław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2016 do 12.03.2019 był Gawrysiak Sławomir kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do FANDRUK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IDMS INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000758341
2	LIGATURA SP. Z O.O.	0000350478
3	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
4	PIONIER SP. Z O.O.	0000545868
5	NEXT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000620057
6	DRUKARNIA PRINT CYCERO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730225
7	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
8	PPPROJEKT SP. Z O.O.	0000743028
9	EKATO SP. Z O.O.	0000624835
10	ACTIVTREE SP. Z O.O.	0000586121
11	DOKUMENT-SERWIS S.A.	0000662672
12	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT TECTUM	0000332481
13	WWMEDIA.PL SP. Z O.O.	0000855940
14	POSAO SP. Z O.O.	0000910545
15	A-PLOT SP. Z O.O.	0000480163
16	PRINTPRINT GROUP SP. Z O.O.	0000503807
17	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
18	HP-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000608108
19	ANSE SP. Z O.O.	0001025493
20	KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000495902
21	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
22	GRAFARTI SP. Z O.O.	0000665640
23	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
24	POPPART SP. Z O.O.	0000389351
25	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
26	UVPRINTING360 P.S.A.	0001035892
27	BRAND PROMOTION SP. Z O.O.	0000947425
28	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
29	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
30	ABC FLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000684015

FANDRUK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640521 NIP 7661995472 REGON 365619691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FANDRUK GROUP

FANDRUK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640521 NIP
7661995472 REGON
365619691