LPG POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000638702

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LPG Polonia osiągnęła 3 321 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 321 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 056 136 zł.

Zysk netto wyniósł 265 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 321 502 zł w 2022 roku.
• 3 251 856 zł w 2021 roku.
• 3 038 059 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 366 zł w 2022 roku.
• 219 281 zł w 2021 roku.
• 432 753 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

207120.38

-24495.86

1742698.06

137307.35

2599236.2

186185.07

3038059.05

432753.31

3251856.2

219280.89

3321502.37

265365.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LPG Polonia wynosi 290 tys. zł.

EBITDA LPG Polonia wynosi 290 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 247 192 zł w 2021 roku.
• 480 361 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 287 875 zł w 2021 roku.
• 480 361 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LPG Polonia wynosi 4 191 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 916 093 zł a 8 303 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 191 891 zł w 2022 roku.
• 3 762 096 zł w 2021 roku.
• 4 308 993 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

138080.25

517800.95

88403.62

1799431.72

4356745.15

228042.42

2705606.83

6498090.5

552607.4

4308993.34

7595147.63

717068.07

3762095.76

8129640.5

916092.51

4191891.1

8303755.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LPG Polonia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LPG Polonia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LPG Polonia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LPG Polonia wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 426 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 426 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.
• 129 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 72 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 426 tys. zł w 2022 roku.
• 333 tys. zł w 2021 roku.
• 256 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 608 955 zł.

Koszty operacyjne LPG Polonia wyniosły 3 031 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 608 955 zł w 2022 roku
• 564 064 zł w 2021 roku
• 474 845 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LPG Polonia wyniosła 1 981 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 976 762 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 221 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 981 762 zł w 2022 roku.
• 1 441 380 zł w 2021 roku.
• 1 276 452 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

135170.85

532379.3

741265.46

1276452.23

1441380.15

1981762.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.26

-0.12

0.26

1.16

0.09

0.08

0.25

0.61

0.08

0.07

0.34

0.59

0.16

0.14

0.15

0.23

0.08

0.07

0.13

0.22

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LPG Polonia wyniosły 760 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 306 zł w 2022 roku
• 485 289 zł w 2021 roku
• 539 642 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135170.85

154606.71

1.14

532379.3

414507.81

0.78

741265.46

437208.9

0.59

1276452.23

539642.36

0.42

1441380.15

485289.39

0.34

1981762.4

760305.72

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LPG Polonia wykazała przychody na poziomie 3 321 502 zł.

Organizacja zarobiła 265 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja LPG Polonia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1566

0.53794

0.52023

0.78016

0.23735

0.23063

0.18375

0.93052

0

0.89394

0.82176

0.71457

0.56574

0.7676

0.75482

0.87957

0.90352

0.91513

0.89865

0.86717

0.7545

0.47256

0.71527

0.70013

0.86157

0.76061

0

0.93911

0.8877

0.82721

0.35614

0.77244

0.79396

0.86686

0.73379

0

0.87491

0.88833

0.83959

0.33377

0.6347

0.64063

0.73759

0.54212

0

0.88761

0.88389

0.86384

0.36143

0.6778

0.67599

0.7227

0.53077

0

Powiązania

LPG POLONIA - powiązanie zwrotne

K ANDRZEJ - wspólnik

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

23.09.2016

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.03.2018

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2016

Lpg Polonia

Organizacja

Udziałowcy

Kisieliński Andrzej posiada 69 udziałów, które stanowią 69.0% firmy.

Walasek Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2018 jest Kisieliński Andrzej kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2016 do 26.03.2018 był Kisieliński Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do LPG POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLGUM KARAMUZ SP. Z O.O.	0000579946
2	INTRANS SP. Z O.O.	0000347306
3	LEGAST SP. Z O.O.	0000542042
4	OCX SP. Z O.O.	0000135217
5	HANESCO SP. Z O.O.	0000222273
6	PEZAL SERWIS SP. Z O.O.	0000497597
7	BUSINESS CLASS AUTO SP. Z O.O.	0000643136
8	CENTRUM MOTORYZACYJNE SP. Z O.O.	0000404942
9	6 ATMOSFER E. KABAT SP. J.	0000035290
10	PIOTREX SP. Z O.O.	0000309185
11	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BGW"	0000148707
13	FABEN SP. Z O.O.	0000148635
14	DIAGROLMET SP. Z O.O. SP. K.	0000657801
15	AUTOSPA SP. Z O.O.	0000244692
16	HMS SERWIS SP. Z O.O.	0000366889
17	BRUNO BERLIN SP. Z O.O.	0000529366
18	PRECISION SPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000356917
19	TANK WASH SP. Z O.O.	0000434584
20	IVO MACIEJ KOZAK SP. Z O.O.	0000144277
21	MANUFAKTURA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000485188
22	ANDAR AUTO-MOTO SP. Z O.O.	0000828101
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000132023
24	TRUCK-TRANS SERVICE SP. Z O.O.	0000169323
25	NOVA AUTO KUKIEŁKA SP. J.	0000583042
26	CASITI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000201460
27	DIESEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000228155
28	A!W FORGED SP. Z O.O.	0000778924
29	AUTO MIRMAR SP. Z O.O.	0000530818
30	MK PLUS SP. Z O.O.	0000589217

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638702 NIP 7162819283 REGON 365461592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LPG POLONIA

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638702 NIP
7162819283 REGON
365461592