LPG POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000638702

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LPG Polonia osiągnęła 3 120 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 120 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 191 287 zł.

Strata netto wyniosła 70 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 485 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 120 655 zł w 2023 roku.
• 3 321 502 zł w 2022 roku.
• 3 251 856 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 632 zł w 2023 roku.
• 265 366 zł w 2022 roku.
• 219 281 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

207120.38

-24495.86

1742698.06

137307.35

2599236.2

186185.07

3038059.05

432753.31

3251856.2

219280.89

3321502.37

265365.92

3120654.85

-70632.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LPG Polonia wynosi -71 tys. zł.

EBITDA LPG Polonia wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 632 zł w 2023 roku.
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 247 192 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 000 zł w 2023 roku.
• 290 489 zł w 2022 roku.
• 287 875 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-24041.52

161894.35

223125.45

211250.57

263907.43

480361.4

247192.13

287874.69

290488.92

-70632.21

-53999.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LPG Polonia wynosi 2 943 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 801 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 943 555 zł w 2023 roku.
• 4 191 891 zł w 2022 roku.
• 3 762 096 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

138080.25

517800.95

88403.62

1799431.72

4356745.15

228042.42

2705606.83

6498090.5

552607.4

4308993.34

7595147.63

717068.07

3762095.76

8129640.5

916092.51

4191891.1

8303755.93

0

2943554.92

7801637.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LPG Polonia wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309914

0.0308516

0.0307777

0.0307371

0.0307206

0.0307059

0.0307225

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LPG Polonia wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008775

0.0010813

0.0010171

0.0006802

0.0007207

0.0008526

0.0026068

Wiarygodność firmy

dane za rok

LPG Polonia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LPG Polonia wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.
• 333 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8274.98

23574.3

39760.63

69707.92

31687.59

69392

104669.8

72054.21

129127.41

256133.45

37078.82

138777.47

332881.77

43573.34

166533.81

425759.84

0

136959.22

397865.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 971 zł.

Koszty operacyjne LPG Polonia wyniosły 3 191 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 971 zł w 2023 roku
• 608 955 zł w 2022 roku
• 564 064 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

346744.44

450661.12

474844.55

564064.36

608954.55

688970.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LPG Polonia wyniosła 1 924 149 zł.

a

ktywa trwałe to 9065 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 910 084 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 149 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 150 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 149 zł w 2023 roku.
• 1 981 762 zł w 2022 roku.
• 1 441 380 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

135170.85

532379.3

741265.46

1276452.23

1441380.15

1981762.4

1924149.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.26

-0.12

0.26

1.16

0.09

0.08

0.25

0.61

0.08

0.07

0.34

0.59

0.16

0.14

0.15

0.23

0.08

0.07

0.13

0.22

0.09

0.08

-0.04

-0.06

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LPG Polonia wyniosły 773 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 149 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 325 zł w 2023 roku
• 760 306 zł w 2022 roku
• 485 289 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135170.85

154606.71

1.14

532379.3

414507.81

0.78

741265.46

437208.9

0.59

1276452.23

539642.36

0.42

1441380.15

485289.39

0.34

1981762.4

760305.72

0.38

1924149.06

773324.59

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LPG Polonia wykazała przychody na poziomie 3 120 655 zł.

Organizacja zarobiła -70 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

23492

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja LPG Polonia wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15678

0.53799

0.52026

0.78

0.23755

0.23084

0.18388

0.93047

0

0.89432

0.82209

0.71477

0.56582

0.76797

0.75519

0.88

0.90341

0.9156

0.89905

0.86758

0.75484

0.47228

0.71509

0.69993

0.8615

0.76048

0

0.93908

0.88808

0.82754

0.35614

0.77231

0.79384

0.86686

0.73379

0

0.87523

0.88867

0.8399

0.33348

0.63484

0.64078

0.73748

0.54236

0

0.88832

0.88418

0.8643

0.36255

0.6778

0.67583

0.72335

0.53228

0

0.10091

0.86926

0.85802

0.3849

0.32578

0.32496

0.30212

0.16974

0

Powiązania

LPG POLONIA - powiązanie zwrotne

K ANDRZEJ - wspólnik

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2016

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.03.2018

K Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.03.2018

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

W Piotr

Lipiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2016

Lpg Polonia

Organizacja

Udziałowcy

Kiesieliński Andrzej posiada 69 udziałów, które stanowią 69.0% firmy.

Walasek Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2018 jest Kisieliński Andrzej kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2016 do 26.03.2018 był Kisieliński Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do LPG POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PEZAL SERWIS SP. Z O.O.	0000497597
2	POLGUM KARAMUZ SP. Z O.O.	0000579946
3	LEGAST SP. Z O.O.	0000542042
4	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BGW"	0000148707
6	GŁOTECH SP. Z O.O.	0000062886
7	DIESEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000228155
8	MANUFAKTURA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000485188
9	AUTO MIRMAR SP. Z O.O.	0000530818
10	N TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000777282
11	6 ATMOSFER E. KABAT SP. J.	0000035290
12	MA CARS SP. Z O.O.	0000746040
13	IVO MACIEJ KOZAK SP. Z O.O.	0000144277
14	HANESCO SP. Z O.O.	0000222273
15	FHU DAMIKO SP. Z O.O.	0000634799
16	AUTO WŁOCH SP. J.	0000563224
17	FIX AUTO WARSZAWA SP. Z O.O.	0000551010
18	PIOTREX SP. Z O.O.	0000309185
19	DIAGROLMET SP. Z O.O. SP. K.	0000657801
20	WIKAR PODHALE SP. Z O.O.	0000039659
21	TEBO SERWIS SP. Z O.O.	0000396169
22	CRYSTAN CARDAN SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.	0000873669
23	DYTKO SERWIS SP. Z O.O.	0000704452
24	TANK WASH SP. Z O.O.	0000434584
25	INTRANS SP. Z O.O.	0000347306
26	AUTO KORDYL SP. Z O.O.	0000878719
27	PIMARON SP. Z O.O.	0000567772
28	WSL PARTNER SP. Z O.O.	0000475882
29	FUNDAMENT SP. Z O.O.	0000061709
30	BERTMAN SP. J. ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI	0000103542

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638702 NIP 7162819283 REGON 365461592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LPG POLONIA

LPG POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638702 NIP
7162819283 REGON
365461592