DIESEL SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000228155

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,3 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MOKOTOWSKA, 46

Kod pocztowy

00-543

Rejestracja

2005-02-09

Rozpoczęcie działalności

2005-01-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diesel System osiągnęła 2 336 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 336 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 267 326 zł.

Zysk netto wyniósł 69 587 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 336 913 zł w 2024 roku.
• 3 522 035 zł w 2023 roku.
• 3 037 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 587 zł w 2024 roku.
• 108 586 zł w 2023 roku.
• -86 349 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3122190.42

9198.11

4543081.07

3402.22

3656151.69

134056.64

3999505.96

-79131.13

3334556.2

382479.77

3037208.07

-86348.9

3522035.24

108586.24

2336913.21

69587.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diesel System wynosi 144 tys. zł.

EBITDA Diesel System wynosi 180 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 293 zł w 2024 roku.
• 200 848 zł w 2023 roku.
• -20 283 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 094 zł w 2024 roku.
• 254 454 zł w 2023 roku.
• 53 740 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diesel System wynosi 2 551 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 695 874 zł a 5 842 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 551 428 zł w 2024 roku.
• 3 445 315 zł w 2023 roku.
• 2 606 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

91981.1

2433915.28

7805476.05

34022.2

3360543.82

11357702.68

418756.7

3392417.72

9140379.22

0

3025745.66

9998764.9

646268.18

4399224.73

8336390.5

0

2606311.89

7593020.17

662946.19

3445314.64

8805088.1

695873.7

2551428.33

5842283.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diesel System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diesel System wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diesel System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diesel System wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 191 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 960 zł.

Koszty operacyjne Diesel System wyniosły 2 192 621 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 960 zł w 2024 roku
• 436 545 zł w 2023 roku
• 514 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diesel System wyniosła 1 683 787 zł.

a

ktywa trwałe to 570 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 112 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 953 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 787 zł w 2024 roku.
• 1 683 470 zł w 2023 roku.
• 1 588 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1145592.8

1240192.23

1674354.73

1769751.47

1856290.92

1588394.66

1683469.98

1683787.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.01

0

0.08

0.24

0.06

0.04

-0.04

-0.17

0

-0.02

0.21

0.44

0.13

0.11

-0.05

-0.11

-0.01

-0.03

0.06

0.12

0.06

0.03

0.04

0.07

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diesel System wyniosły 730 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 272 zł w 2024 roku
• 799 542 zł w 2023 roku
• 813 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1145592.8

724709.39

0.63

1240192.23

815906.6

0.66

1674354.73

1116012.46

0.67

1769751.47

1290540.33

0.73

1856290.92

994600.01

0.54

1588394.66

813052.65

0.51

1683469.98

799541.73

0.47

1683787.34

730271.72

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diesel System wykazała przychody na poziomie 2 336 913 zł.

Organizacja zarobiła 94 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 587 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2761 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 335 zł w 2024 roku
• 20 761 zł w 2023 roku
• 8212 zł w 2022 roku

Wartość

6007

13567

41801

0

12842

8212

20761

25335

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Diesel System wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69988

0.87217

0.79543

0.49144

0.38187

0.49454

0.5572

0.41589

0.82687

0.65413

0.91118

0.8212

0.4928

0.42008

0.46643

0.39989

0.37529

0.87388

0.87798

0.89736

0.84782

0.51097

0.61848

0.6437

0.72019

0.60366

0.94627

0.09147

0.91263

0.85796

0.54947

0.3482

0.40497

0.3078

0.12095

0

0.91731

0.89188

0.86108

0.45875

0.72603

0.74852

0.79397

0.67423

0.8543

0.07972

0.8723

0.84735

0.43306

0.32957

0.36771

0.30326

0.1428

0.81059

0.80778

0.87807

0.8457

0.42171

0.49405

0.56929

0.58063

0.43834

0.86628

0.70457

0.78436

0.80932

0.41474

0.50781

0.5685

0.53163

0.35399

0.84831

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2005

S Marcin

Marzec 1978

Osoba

prokurent

28.09.2009

30.10.2013

S Sebastian

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

09.02.2005

S Marcin

Marzec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

25.05.2011

28.02.2013

Jis Partner

Organizacja

Udziałowcy

Sienkiewicz Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DIESEL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PEZAL SERWIS SP. Z O.O.	0000497597
2	POLGUM KARAMUZ SP. Z O.O.	0000579946
3	FHU DAMIKO SP. Z O.O.	0000634799
4	WADOWICKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000173148
5	DYTKO SERWIS SP. Z O.O.	0000704452
6	INTRANS SP. Z O.O.	0000347306
7	ARVA SP. Z O.O.	0000824537
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KOS-LEX" SP. Z O.O.	0000172625
9	LEGAST SP. Z O.O.	0000542042
10	KAZANIECCY SP. Z O.O.	0000840076
11	SILESIA CARS SP. Z O.O.	0000341078
12	AKORD SP. Z O.O.	0000621264
13	COOLCAR AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000401708
14	AUTO GAZ ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000050975
15	TRUCK-TRANS SERVICE SP. Z O.O.	0000169323
16	AUTO SERWIS SZYMIK SP. Z O.O.	0000764818
17	KING MOTORS SP. Z O.O.	0000497672
18	TURBO-PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000733574
19	INTERTECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000642587
20	TEBO SERWIS SP. Z O.O.	0000396169
21	BERTMAN SP. J. ROBERT REGUŁA, ROMAN KOWALSKI	0000103542
22	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BGW"	0000148707
24	JP AUTO SP. Z O.O.	0000799771
25	PODLASKI ZAKŁAD MOTORYZACYJNY SP. Z O.O.	0000355676
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-ZBYT" - SP. Z O.O.	0000087139
27	"CARBOLEX" SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000138471
28	THERMO SERVICE SP. Z O.O.	0000784398
29	GŁOTECH SP. Z O.O.	0000062886
30	LOGICAR SP. Z O.O.	0000536975

DIESEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228155 NIP 1181769270 REGON 015895761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIESEL SYSTEM

DIESEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228155 NIP
1181769270 REGON
015895761